Résumé

Le tableau de bord Tableau de données vous aide à visualiser et explorer facilement le risque associé à chaque écriture et transaction incluses dans vos ensembles de données financiers et opérationnels afin d'améliorer vos analyses de données financières et l'efficacité de vos audits. Avec des vues et des filtres personnalisables, vous pouvez adapter le tableau de bord pour répondre à des objectifs spécifiques, vous permettant de gérer et d'analyser rapidement les informations, et d'identifier et d'évaluer les risques tels que la fraude ou les problèmes de conformité. Ce tableau de bord aide à prioriser les secteurs à risque plus élevé et accélère la prise de décision basée sur les données, rend le processus d'audit plus efficace et efficient, et vous aide à prendre des décisions éclairées rapidement.

Ce tableau de bord fournit des informations détaillées relatives à l'ensemble de données importé, vous permettant de : 

1. Effectuer une recherche par mot-clé pour trouver des données spécifiques.
2. Appliquer des filtres de base et créer, enregistrer et appliquer des filtres avancés pour affiner vos résultats d'analyses.
3. Configurer le tableau de données pour déterminer les données que vous souhaitez voir, et comment vous souhaitez les voir disposées dans le tableau.
4. Approfondir pour voir les détails sur les écritures ou transactions
5. Créer un échantillon aléatoire ou stratifié par risque pour votre plan d’audit, ou créer une population au sein de l'analyse.
6. Créer des tâches pour suivre le travail à effectuer.
7. Exporter des données du tableau de données.

En savoir plus sur le tableau de bord Tableau de données et comment il est utilisé dans l'analyse du grand livre général de MindBridge.

Aller à l'onglet Tableau de données

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge. Vous accéderez à la page des Organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation. Vous accéderez à la page des Missions.
3. Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission. Vous accéderez à la page des Données.
4. Sélectionnez Voir l'analyse en ligne avec l'analyse souhaitée. Vous accéderez aux résultats de l'analyse.
5. Allez à l'onglet Tableau de données.

Recherche par mot-clé

Mots-clés (c'est-à-dire, termes de recherche) peuvent être utilisés pour trouver des données spécifiques dans le tableau de données, et peuvent être saisis sous forme de texte ou de valeurs numériques.

Lorsque vous entrez un mot-clé, MindBridge identifiera et affichera les écritures ou transactions qui contiennent des correspondances exactes ou partielles pour ce terme dans une (ou plusieurs) des colonnes.

Par exemple, si vous avez recherché "dépense", MindBridge pourrait faire apparaître des écritures ou transactions avec un Nom de compte contenant "Dépense de repas", ainsi que celles avec un Champ de mémo contenant "Dépenses salariales avec trésoreries".

Vous pouvez rechercher en conjonction avec des filtres, ainsi qu'utiliser les résultats de la recherche pour créer des filtres avancés, populations, et échantillons aléatoires ou stratifiés par risque.

MindBridge correspond aux mots-clés en fonction du préfixe du terme. Par exemple, si vous avez recherché "pense", le terme "dépense" ne serait pas retourné comme résultat, mais si vous avez recherché "dép", il le serait. De même, si vous avez recherché la valeur "899", une écriture avec une valeur monétaire de "99899.99" ne serait pas retournée, mais si vous avez recherché "998", elle le serait.

Utiliser la barre de recherche

1. Entrez votre mot-clé souhaité dans le champ de recherche.
2. Pour rechercher, appuyez sur entrée/retour sur votre clavier, ou sélectionnez l'icône loupe (  ). Le tableau de données affiche les écritures ou transactions (selon la vue sélectionnée) qui correspondent à vos critères de recherche.

Utilisez l'icône X (sur le côté droit de la barre de recherche) pour effacer le champ et réinitialiser le tableau de données.

Filtres

Le tableau de bord Tableau de données offre des filtres de base et avancés pour vous aider à trouver des données spécifiques.

Lorsque des filtres sont appliqués à ce tableau de bord, ils seront automatiquement sélectionnés pour être utilisés lors de la création d'échantillons et de populations.

Ensembles de données multi-devises
Si les champs de monnaie locale ou de monnaie du document sont cartographiés lors de la cartographie des colonnes, ils apparaîtront comme des colonnes supplémentaires dans les menus de filtres.

• Utilisez les colonnes Clé de monnaie locale ou Clé de monnaie du document pour filtrer par dénomination (par exemple, USD, EUR, CAD).

• Les seuils de montant et les agrégations sont toujours appliqués indépendamment au sein de chaque groupe de devises.

Filtres de base

Lorsque plusieurs filtres de base sont appliqués au tableau de bord, ils sont joints par des déclarations "ET" afin de continuer à affiner les résultats.

Filtres de base par défaut

• Compte : Le ou les comptes spécifiques de l'ensemble de données importé.
• Valeur monétaire (vue Transactions uniquement) : 
• Valeur de débit (vue Écritures uniquement) : Faire apparaître les écritures de débit basées sur une valeur spécifique ou une plage de valeurs.
• Valeur de crédit (vue Écritures uniquement) : Faire apparaître les écritures de crédit basées sur une valeur spécifique ou une plage de valeurs.
• Pondération MindBridge : Faire apparaître les écritures ou transactions basées sur la pondération des risques.
• Date effective : Faire apparaître les écritures ou transactions basées sur la date à laquelle chaque transaction prend effet, indépendamment de la date à laquelle elle a été enregistrée dans le grand livre.
• Matérialité : Faire apparaître les écritures ou transactions basées sur le fait qu'elles contiennent des montants au-dessus ou en dessous du seuil de matérialité défini par votre équipe.
• Exclure la population : Faire apparaître les écritures ou transactions qui ne sont pas incluses dans les populations sélectionnées.
• Inclure la population : Faire apparaître les écritures ou transactions des populations sélectionnées.

Sélectionnez Plus… pour voir des colonnes supplémentaires qui ont pu être cartographiées lors du processus d'importation.

• Code de l'entreprise : Faire apparaître les écritures ou transactions basées sur les codes uniques utilisés pour identifier chaque entreprise ou entité légale distincte au sein d'un ensemble de données.
• Date d'entrée : La date à laquelle l'écriture ou la transaction a été saisie dans le journal (également connue sous le nom de "date d'entrée"), souvent générée par les systèmes ERP. 
• Type : Le code utilisé pour catégoriser chaque écriture. Par exemple, GC pour Gestion des Actifs.
• ID utilisateur : Le nom ou le code d'identification de l'utilisateur associé à chaque écriture.
• Centre de coûts : La division, le département, l'équipe ou autre fonction au sein d'une organisation à laquelle les coûts peuvent être attribués.
• Clé de la monnaie du document : La dénomination utilisée dans l'écriture ou la transaction originale.
• Clé de la monnaie locale : La dénomination utilisée par le pays ou l'entité opérant localement.
• Toutes les colonnes de données ajoutées pour le filtrage

Appliquer des filtres de base

1. Ouvrez votre menu de filtres souhaité.
2. Selon le type de filtre…
   • Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les éléments que vous souhaitez inclure dans le filtre, ou
   • Utilisez les options de menu pour ajouter des facettes de filtre supplémentaires (telles que des valeurs monétaires ou des pourcentages).
3. Une fois sélectionnés, vous pouvez utiliser l'icône X pour supprimer tout élément sélectionné du filtre.
4. Lorsque vous êtes satisfait du filtre, sélectionnez Appliquer pour l'appliquer au tableau de bord. Ces filtres resteront en place pendant que vous naviguez sur la plateforme MindBridge.
5. Sélectionnez Annuler dans le menu de filtres pour annuler le filtre sans l'appliquer au tableau de bord.

Sélectionnez Réinitialiser le filtre pour supprimer les filtres appliqués du tableau de bord.

Filtres avancés

Filtres avancés sont un outil puissant pour gérer de grands ensembles de données et extraire des informations significatives.

Apprenez à créer, enregistrer et appliquer des filtres avancés dans MindBridge

Filtres enregistrés

Si votre équipe a enregistré des filtres avancés (soit pour un usage personnel, soit partagés au sein de la mission), vous pouvez les appliquer au tableau de bord Table de données.

Appliquer un filtre enregistré

1. Ouvrez le menu d'actions situé près du coin supérieur droit du tableau de bord.
2. Sélectionnez Ajouter à partir des filtres enregistrés. Une fenêtre de sélection apparaîtra.
3. Utilisez le menu sur le côté gauche pour sélectionner l'emplacement du filtre enregistré que vous souhaitez utiliser :
   • Bibliothèque : Vous permet d'accéder aux filtres enregistrés dans la bibliothèque.
   • Organisation : Vous permet d'accéder aux filtres enregistrés dans l'organisation.
   • Mission : Vous permet d'accéder aux filtres enregistrés dans la mission.
   • Privé : Vous permet d'accéder aux filtres créés par vous.
4. Sélectionnez le filtre que vous souhaitez utiliser.
   Astuce : utilisez l'icône chevron ( ) pour développer les détails de chaque filtre afin de voir les règles et conditions qui ont été appliquées.

5. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le tableau de bord Table de données.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir sans sélectionner un filtre enregistré.

Renommer un filtre enregistré

1. Ouvrez le menu d'actions situé près du coin supérieur droit du tableau de bord.
2. Sélectionnez Ajouter à partir des filtres enregistrés. Une fenêtre de sélection apparaîtra.
3. Utilisez le menu sur le côté gauche pour sélectionner l'emplacement du filtre souhaité.
4. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) situé à droite du filtre que vous souhaitez renommer.
5. Sélectionnez Renommer. Une fenêtre de formulaire apparaît.
6. Entrez un nouveau nom unique pour le filtre.
7. Optionnellement, sélectionnez une catégorie différente pour enregistrer le filtre. 
8. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Appliquer pour enregistrer vos modifications.

Sélectionnez Retour à tout moment pour revenir à la fenêtre de sélection des filtres.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir au tableau de bord Table de données sans enregistrer.

Partager un filtre enregistré

1. Ouvrez le menu d'actions situé près du coin supérieur droit du tableau de bord.
2. Sélectionnez Ajouter à partir des filtres enregistrés. Une fenêtre de sélection apparaîtra.
3. Utilisez le menu sur le côté gauche pour sélectionner l'emplacement du filtre souhaité.
4. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) situé à droite du filtre que vous souhaitez partager.
5. Sélectionnez Partager. Une fenêtre de formulaire apparaît.
6. Optionnellement, entrez un nouveau nom unique pour le filtre.
7. Optionnellement, sélectionnez une catégorie différente pour enregistrer le filtre.
8. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner où vous souhaitez partager le filtre. L'emplacement actuel du filtre ne peut pas être désélectionné.
9. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Appliquer pour partager le filtre à l'emplacement sélectionné.

Sélectionnez Retour à tout moment pour revenir à la fenêtre de sélection des filtres.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir au tableau de bord Table de données sans partager le filtre.

Supprimer un filtre enregistré

1. Ouvrez le menu d'actions situé près du coin supérieur droit du tableau de bord.
2. Sélectionnez Ajouter à partir des filtres enregistrés. Une fenêtre de sélection apparaîtra.
3. Utilisez le menu sur le côté gauche pour sélectionner l'emplacement du filtre souhaité.
4. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) situé à droite du filtre que vous souhaitez supprimer.
5. Sélectionnez Supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
6. Pour supprimer définitivement le filtre de l'emplacement enregistré, sélectionnez Supprimer.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir sans supprimer le filtre.

Configurer la table de données

Le tableau de bord de la table de données peut être configuré pour fournir une révision plus efficace de vos données.

Découvrez les différentes vues disponibles dans la table de données et comment manipuler et organiser les colonnes en fonction de vos besoins et de votre méthodologie.

Voir les écritures ou transactions

La vue par défaut est configurée par les administrateurs de l'application dans les paramètres de la bibliothèque, mais vous pouvez utiliser le menu Vue (situé au-dessus de la table) pour sélectionner si vous souhaitez voir les transactions ou les écritures listées dans la table de données.

• La visualisation par transactions affiche toutes les transactions dans l'ensemble de données. 
  • Chaque transaction contient une liste imbriquée de ses écritures. Utilisez l'icône chevron (à gauche de l'ID de la transaction) pour développer et réduire la liste. 
• La visualisation par écritures affiche chaque poste de ligne dans l'ensemble de données.

Si les champs Montant Local ou Montant du Document sont cartographiés lors de la cartographie des colonnes, ils apparaissent comme colonnes visibles par défaut. Ces valeurs sont affichées avec des codes de devise intégrés (par exemple, CAD 10 000,00), garantissant que les utilisateurs peuvent distinguer entre les montants de la monnaie de rapport, locale et du document.

Approfondir les détails

Sélectionnez une écriture ou une transaction dans la table de données pour accéder à la page de détails. Cette page fournit des informations sur chacune des cotes des points de contrôle pour l'écriture ou la transaction donnée.

Lorsque les montants locaux ou du document sont cartographiés, ils se cumulent automatiquement au niveau de la transaction. Les valeurs sont affichées avec leurs codes de devise associés, vous permettant de voir à la fois les montants au niveau de l'écriture et les montants agrégés de la transaction dans le bon contexte de devise.

Trier le contenu des colonnes

Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier son contenu par ordre croissant ou décroissant (indiqué par le triangle plus foncé). Lorsqu'une colonne est triée, l'ensemble du tableau sera réorganisé en fonction de votre sélection.

Réorganiser les colonnes

Cliquez et faites glisser l'en-tête de colonne souhaité vers la gauche ou la droite, selon vos besoins.

Ajouter et supprimer des colonnes

Ouvrez le menu Colonnes (sur le côté droit de la table) et cochez la case à côté de chaque colonne que vous souhaitez afficher.

Épingler une colonne

Épingler des colonnes garantit qu'elles resteront visibles lors du défilement horizontal.

Ouvrez le menu ( ) sur l'en-tête de colonne que vous souhaitez épingler et sélectionnez Épingler Colonne, puis choisissez l'emplacement de l'épingle sur la table : Gauche, Droite ou Pas d'épingle (« Pas d'épingle » est le défaut pour la plupart des colonnes).

Créer un échantillon

MindBridge vous permet de générer des échantillons aléatoires et stratifiés par risque, en fonction de vos besoins et de votre méthodologie.

Apprenez à créer des échantillons dans MindBridge

Créer une population

MindBridge vous permet de créer des populations basées sur les données que vous souhaitez inclure ou exclure de vos résultats d'analyses.

Apprenez à créer des populations dans votre analyse

Apprenez à créer des populations dans votre bibliothèque (Administrateurs de l’application uniquement)

Modifier les populations

Si votre équipe a créé des populations à partir des résultats d'analyses, vous pouvez modifier les populations depuis le tableau de bord Tableau de données.

1. Utilisez le menu Afficher pour sélectionner l'affichage des Écritures dans le tableau de données.
2. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires (  ) à droite d'une écriture appartenant à une population.
3. Sélectionnez Modifier la population.
   
   

Tâches

Les tâches vous permettent de rationaliser vos enquêtes en vous concentrant sur des écritures ou transactions spécifiques d'intérêt. Sur le tableau de données, vous pouvez voir le statut de la tâche de chaque écriture et transaction pertinente dans la colonne Statut.

Les tâches sont partagées à travers la mission en utilisant la page du Plan d’audit, où elles sont stockées et gérées, et peuvent être accessibles à tout moment.

Actions de tâche

Sur le tableau de bord Tableau de données, vous pouvez effectuer des actions sur les tâches que vous et votre équipe avez créées. Les tâches peuvent être gérées davantage dans le Plan d’audit.

• Créer une tâche : Crée une nouvelle tâche pour l'écriture ou la transaction que vous ou votre équipe pouvez suivre dans le Plan d’audit. Apprenez à créer des tâches
• Voir la tâche : Vous amène à la page du Plan d’audit afin que vous puissiez voir la tâche existante et tout travail enregistré qui a été effectué. En savoir plus sur les détails de la tâche
• Marquer comme normal : Marque les éléments sélectionnés comme "normaux", indiquant qu'aucune enquête supplémentaire n'est requise. En savoir plus sur les statuts possibles des tâches
  • Si vous marquez une ou plusieurs écritures ou transactions comme normales, vous devez entrer ou sélectionner la catégorie de secteurs d'audit la plus appropriée pour elles.
  • Si vous marquez une tâche précédemment créée comme normale, vous serez invité à entrer une description du changement. Utilisez ce champ pour indiquer pourquoi la tâche est marquée comme normale, y compris toute évaluation préliminaire des données.
    
    

Exporter des données du tableau de données

Sélectionnez des écritures ou transactions à exporter depuis le tableau de bord Tableau de données.

Exporter des transactions et écritures

1. Utilisez le menu Afficher (situé au-dessus du tableau) pour sélectionner si vous souhaitez voir les transactions ou les écritures listées dans le tableau de données.
2. Utilisez les cases à cocher à gauche des transactions ou écritures que vous souhaitez sélectionner pour l'exportation. Lors de la sélection de la première case à cocher, une barre d'actions en masse apparaît.
3. Lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, ouvrez le menu Actions dans la barre d'actions en masse.
4. Sélectionnez Exporter la sélection. Une fenêtre contextuelle apparaît.
5. Cochez les cases à côté des options que vous souhaitez inclure dans l'exportation :
   • Général
     • *Tous les détails au niveau des écritures pour l'ensemble de la transaction : Lorsqu'il est sélectionné, toutes les écritures appartenant à une transaction donnée sont incluses dans l'exportation ; lorsqu'il est désélectionné, seules les écritures sélectionnées seront exportées.
     • **En-tête de résumé de la transaction : Lorsqu'il est sélectionné, des informations de résumé de haut niveau sur toutes les écritures appartenant à une transaction seront incluses dans l'exportation.
     • Détails de la tâche : Lorsqu'il est sélectionné, les colonnes liées aux tâches seront incluses dans l'exportation.
   • Risque
     • Pondérations des écritures : Lorsqu'il est sélectionné, la pondération des risques pour chaque écriture sera incluse dans l'exportation.
     • ***Cotes des points de contrôle : Lorsqu'il est sélectionné, tous les points de contrôle seront inclus dans l'exportation.
     • ***Pondération MindBridge : Lorsqu'il est sélectionné, la colonne de pondération MindBridge sera incluse dans l'exportation.
     • ***Cotes de risque d'assertion d'audit : Lorsqu'il est sélectionné, les colonnes suivantes sont automatiquement incluses dans l'exportation et ne peuvent pas être désélectionnées dans le menu Colonnes :
       • Cote d'existence/occurrence
       • Cote de droits et obligations
       • Cote de complétude
       • Cote de valorisation/précision
       • Cote de présentation/classification
       • Cote de rattachement
6. Ouvrez le menu Colonnes et cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez inclure dans l'exportation, ou Sélectionner tout.
7. Sélectionnez votre format de fichier** préféré :
   • .XLSX (feuille de calcul Excel)
   • .CSV (valeurs séparées par des virgules)
8.  Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Exporter. Le fichier apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Vous pouvez sélectionner Annuler à tout moment pour revenir au tableau de bord Tableau de données.

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