Résumé
Type d’analyse vous permet d'activer et de désactiver les tableaux de bord et rapports des résultats d'analyses, ainsi que d'autres outils et paramètres afin de rationaliser les flux de travail de votre équipe dans MindBridge.
Découvrez comment configurer la plateforme MindBridge pour créer une expérience standardisée adaptée aux méthodologies de votre cabinet.
Aller à Type d’analyse dans la bibliothèque
- Sélectionnez Admin (
) près du bas de la barre latérale de MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur par défaut.
- Allez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de bibliothèques disponibles dans votre locataire.
- Ouvrez le menu d'actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez voir.
- Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque.
- Sélectionnez l'onglet Grand livre général. Vous accéderez à la section Type d’analyse par défaut.
Désactiver/Activer les fonctionnalités de MindBridge
Utilisez les bascules pour contrôler quelles fonctionnalités sont activées. Sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur droit de la page pour appliquer vos modifications.
Sélectionnez Annuler les modifications pour annuler toutes les modifications non enregistrées.
La plupart des tableaux de bord, rapports, et outils et paramètres de MindBridge sont activés lors de la création d'une nouvelle bibliothèque, mais les fonctionnalités suivantes sont désactivées par défaut :
- Exportation des détails élargis des transactions vers Excel (Outils et paramètres) : Les exportations vers Excel à partir de la Table de données ou du Plan d’audit sont formatées pour permettre la documentation des résultats des procédures directement dans la feuille de calcul.
- Matérialité requise (Outils et paramètres) : Faites de la matérialité une entrée requise et bloquez la possibilité de réaliser la délimitation des comptes si elle n'a pas été définie.
Tableaux de bord
Utilisez les bascules pour déterminer quels tableaux de bord doivent être Activés (visibles) ou Désactivés (non visibles) dans les résultats d'analyse.
| Tableau de bord | Description | Résultat du changement |
|---|---|---|
| Risque d'assertion d'audit | Affiche le risque de chaque compte ventilé par assertion. |
Activé par défaut. Désactivation :
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| États financiers | Affiche des vues horizontales et verticales de l'État des résultats et du Bilan. |
Activé par défaut. Désactivation :
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| Comparaison de la période précédente | Affiche les changements entre la période actuelle et la période précédente pour voir les nouveaux processus commerciaux ou modifiés, la saisonnalité, et plus encore. |
Activé par défaut. La désactivation supprime l'onglet Comparaison de la période précédente des résultats d'analyse Exigences :
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| Ratios | Affiche les ratios financiers par défaut et personnalisés au fil du temps. |
Activé par défaut. Désactivation :
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| Surveillance des risques |
Affiche les transactions et processus au fil du temps, permettant une évaluation continue des changements significatifs.
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Désactivé par défaut. Peut être activé si le cadre temporel d'analyse périodique est activé. L'activation ajoute l'onglet Surveillance des risques aux résultats d'analyse Exigences pour activer :
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| Vue d'ensemble des risques | Affiche divers graphiques de risque au niveau des transactions. |
Activé par défaut. Désactivation :
|
| Segmentation des risques | Affiche des segments personnalisés pour le risque au niveau des écritures. |
Activé par défaut. La désactivation supprime l'onglet Segmentation des risques des résultats d'analyse |
| Affiche les tendances période après période par compte. |
Activé par défaut. Désactivation :
|
Vue de la table de données
Utilisez le menu pour sélectionner si vous souhaitez que la table de données affiche par défaut les écritures ou les transactions.
Le tableau de bord de la Table de données ne peut pas être désactivé.
Page d'accueil
Sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez voir par défaut lors de la navigation vers les résultats d'analyses.
Rapports
Utilisez les bascules pour déterminer quels rapports doivent être Activés ou Désactivés dans les résultats d'analyses.
| Rapports | Description | Résultat du changement de sélection |
|---|---|---|
| Bilan | Inclut une liste des actifs, passifs et capital de l'entreprise à des intervalles trimestriels, détaillant le solde des revenus et des dépenses sur chaque période. |
Activé par défaut. La désactivation supprime ce rapport de l'onglet Rapports. |
| Vérification de l'exhaustivité | Ce rapport représente la dernière analyse effectuée et compare les soldes d'ouverture et l'activité du grand livre général aux soldes de clôture fournis. La désactivation du rapport de vérification de l'exhaustivité désactivera également la vérification de l'exhaustivité pré-analyse, et les soldes de haut niveau ne seront pas disponibles avant l'exécution de l'analyse. |
Activé par défaut. La désactivation supprime ce rapport de l'onglet Rapports. |
| Compte de résultat | Inclut un résumé des rapports financiers couvrant des périodes trimestrielles année après année, montrant les revenus et les dépenses à travers les activités opérationnelles et non opérationnelles. |
Activé par défaut. La désactivation supprime ce rapport de l'onglet Rapports. |
| Vérification du report intérimaire | Compare les grands livres généraux intérimaires et finaux, et met en évidence tout changement ou erreur survenu aux transactions entre la date de clôture intérimaire et la fin de la période d'analyse. L'analyse intérimaire doit être activée pour activer la vérification du report intérimaire. |
Activé par défaut. La désactivation supprime ce rapport de l'onglet Rapports. |
| Analytique de planification | Résume les états financiers et les annotations qui décrivent la nature du solde et/ou des écarts entre les périodes. Les états financiers doivent être activés pour activer le rapport d'analytique de planification. |
Activé par défaut. La désactivation :
|
| Compte significatif | Résume les résultats des états financiers, les analyses pertinentes telles que les tendances et les ratios, et les écritures sélectionnées pour examen (concernant chaque compte). Les états financiers doivent être activés pour activer le rapport de comptes significatifs. |
Activé par défaut. La désactivation :
|
| Résumé du risque transactionnel | Résume les résultats globaux de l'analyse et vous permet d'ajouter des détails explicatifs et des observations en texte. La vue d'ensemble des risques doit être activée pour activer le rapport sommaire du risque transactionnel. |
Activé par défaut. La désactivation supprime ce rapport de l'onglet Rapports. |
| Détails des comptes avec tendances | Fournit un ensemble complet d'informations financières pour les comptes sur une base mensuelle et annuelle, et peut être utilisé pour générer des analyses, rapports et ratios personnalisés. |
Activé par défaut. La désactivation supprime ce rapport de l'onglet Rapports. |
| Vérification des transactions déséquilibrées | Inclut toutes les transactions qui ont des montants de débit et de crédit déséquilibrés. |
Activé par défaut. La désactivation supprime ce rapport de l'onglet Rapports. |
Outils et paramètres
Utilisez les bascules pour déterminer quels outils et paramètres doivent être Activés ou Désactivés dans les résultats d'analyses.
| Outils et paramètres | Description | Résultat du changement de sélection |
|---|---|---|
| Délimitation automatisée | La capacité de délimiter automatiquement les comptes en fonction de la valeur de matérialité définie. Les états financiers doivent être activés pour activer la délimitation automatisée. |
Activé par défaut. La désactivation supprime l'action Automatiser la délimitation du processus de délimitation. |
| Exportation des détails élargis des transactions vers Excel | Les exportations vers Excel depuis le tableau de bord de la Table de données ou la page du Plan d'audit sont formatées pour permettre aux résultats des procédures d'être documentés directement dans la feuille de calcul. |
Désactivé par défaut. L'activation permet le formatage automatique lors de l'exportation vers Excel depuis la Table de données ou le Plan d'audit. |
| Analyse complète | La capacité d'importer et d'analyser un grand livre général complet pour la période d'analyse donnée. |
Activé par défaut. La désactivation :
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| Créer un échantillon | La capacité de générer un échantillon à partir des écritures ou des transactions sur le tableau de bord de la Table de données. |
Activé par défaut. La désactivation supprime l'option de créer un échantillon stratifié par risque sur le tableau de bord de la Table de données. |
| Analyse intérimaire | La capacité d'importer et d'analyser une partie du grand livre général avant la fin de la période d'analyse. L'analyse complète doit être activée pour que les analyses intérimaires puissent être converties en analyses complètes à une date ultérieure. |
Activé par défaut. La désactivation :
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| Score MindBridge | MindBridge fournit une cote de risque basée sur la moyenne pondérée de tous les résultats des points de contrôle dans l'analyse. |
Activé par défaut. Désactivation :
|
| Analyse périodique |
Permet d'importer, d'analyser et de surveiller les données financières et opérationnelles de manière continue. |
Désactivé par défaut. Activation :
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| Matérialité requise |
Vous permet de définir une matérialité comme entrée requise et bloque la capacité de réaliser la délimitation des comptes si un seuil matériel n'a pas été défini. |
Désactivé par défaut. L'activation obligera votre équipe à ajouter la matérialité aux résultats de l'analyse avant que toute délimitation automatisée des comptes puisse être effectuée. |
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