Sommaire
Apprenez-en davantage sur les fichiers de données et les champs requis pour exécuter une analyse du grand livre général dans MindBridge.
- Grand livre général (ou un rapport de journal si les données sont extraites de Quickbooks Desktop ou de Quickbooks Online)
- Solde d’ouverture (c.-à-d., solde de clôture de l’année précédente)
- Solde de clôture
- Plan de comptes
- Système de classification des comptes de MindBridge (MAC)
- Analyse intermédiaire (c.-à-d., grand livre général partiel)
MindBridge fournit des analyses puissantes avec un minimum de données requises. Cependant, en important des champs de données supplémentaires, vous pouvez accéder à des fonctions supplémentaires et à des capacités de filtrage (comme la recherche par entreprise, succursale, type de transaction, centre de coûts, service, etc.) qui vous permettent d’analyser les résultats plus efficacement.
Données du grand livre général (obligatoire)
Un grand livre général est un enregistrement qui contient toutes les écritures de journal (p. ex., les données de transaction) pour qu’une entreprise puisse créer ses états financiers. Il s’agit du fichier principal requis pour toute analyse de grand livre général.
Le fichier du grand livre général doit être exporté à partir d’un système PGI ou comptable au format .xlsx et/ou .csv.
Veuillez noter que lorsque vous travaillez avec Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online, il est recommandé d’exporter un Rapport de journal au lieu d’un Rapport de grand livre général.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Identifiant du compte |
L’identificateur du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : 14028 |
Oui |
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2 |
Description de compte |
Le nom du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : Espèces et valeurs en espèces |
Num. |
N/A |
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3 |
Date de la transaction |
La date à laquelle l’écriture de journal a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où l’écriture a été saisie. Cette date peut également être connue sous le nom de « date comptable ». Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Oui |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur du crédit de l’écriture. Example : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Montant |
La valeur de l’écriture, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Example : 19 834,22 (débit) -19 834,22 (crédit) Remarque : Le « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres généraux qui ne fournissent pas d’écritures divisées en champs de débit et de crédit distincts. |
Num. |
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7 |
Date saisie |
La date à laquelle l’écriture a été reportée dans le grand livre général, peu importe le moment où elle entre en vigueur dans le cycle comptable. Example : 01-01-2014 (JJ-MM-AAAA) |
Non |
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8 |
Code de transaction |
Le code de transaction est un code unique qui identifie chacune des écritures de journal. Example : 6524 |
Oui |
Tous les points de contrôle au niveau de la transaction |
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9 |
Type de transaction |
Cela représente la « classification » de la transaction; généralement basée sur une liste prédéfinie. Exemples : Encaissements, décaissements, journal général, notes de crédit, achats, ventes. |
Num. |
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10 |
Note |
Une description de l’écriture de journal. Il est généralement entré manuellement et fournit une description de l’écriture. Exemple : Le paiement a été effectué le 7 décembre à partir du compte XYZ. |
Non |
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11 |
Source |
La source de l’écriture de journal. Exemple : Grand livre général (GLG) Paie (PR) |
Num. |
N/A |
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12 |
Nom d’utilisateur |
Le nom ou le code de l’utilisateur responsable de la création de l’écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
Num. |
N/A |
Données du solde d’ouverture (facultatif)
Ce document énumère le solde d’ouverture pour tous les comptes du grand livre général. Le fichier du solde d’ouverture doit inclure les écritures de clôture de l’exercice précédent (p. ex., les écritures de journal « topside », les écritures de clôture des revenus et des dépenses). Il est recommandé de s’assurer que les soldes correspondent aux états financiers de l’exercice précédent.
L’importation d’un fichier de solde d’ouverture dans MindBridge vous permet de produire un rapport de bilan.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Identifiant du compte |
L’identificateur du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : 14028 |
Oui |
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2 |
Description de compte |
Le nom du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : Espèces et valeurs en espèces |
Num. |
N/A |
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3 |
Solde de compte |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (consultez la note sous le tableau « Solde de clôture » pour plus d’informations). Example : 18 152,16 |
Oui |
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Données sur le solde de clôture (facultatif)
Ce document énumère les identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de clôture de trésorerie pour chaque compte. Le solde de clôture doit refléter le montant le plus récent dans chacun des comptes.
L’importation d’un fichier de solde d’ouverture et de clôture dans MindBridge permet de produire un Rapport de pré-analyse de complétude. Le solde de clôture n’est utilisé que dans ce rapport et ne remplace aucun solde calculé dans MindBridge.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Identifiant du compte |
L’identificateur du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : 14028 |
Oui |
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2 |
Description de compte |
Le nom du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : Espèces et valeurs en espèces |
Num. |
N/A |
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3 |
Solde de compte |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (consultez la note sous le tableau « Solde de clôture ») Example : 18 152,16 |
Oui |
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Si le solde est ajusté, les données du grand livre général doivent être cohérentes avec les redressements et inclure les écritures de redressements. Pour cette raison, le solde de clôture doit être créé en même temps que les données du grand livre général pour éviter toute différence dans les transactions ainsi que dans les soldes.
Ces formules démontrent le concept et la relation entre les soldes de clôture et le grand livre général.
- Solde de clôture = Solde d’ouverture + Activité de données du grand livre général
-
Solde de clôture ajusté = Solde d’ouverture + Activité de données du grand livre général + Activité de redressements
Données du plan de comptes
Ce document est un indice des comptes financiers présents dans le grand livre général de l’entreprise.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Identifiant du compte |
L’identificateur du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : 14028 |
Oui |
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2 |
Description de compte |
Le nom du compte financier du grand livre général. Cette information se trouve également dans le plan de comptes. Example : Espèces et valeurs en espèces |
Oui |
N/A |
Système de classification des comptes de MindBridge (MAC)
Afin de classer les comptes uniques de votre client, MindBridge utilise le système de classification des comptes de MindBridge (MAC) pour faire correspondre les comptes d’un large éventail de secteurs à un système de classification unique et cohérent.
Découvrez comment MindBridge classe les comptes à l’aide de codes MAC.
Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre et affecte les points de contrôle suivants :
- Décaissement
- Conversion d’encaisse en créance douteuse
- Dépenses en rafale
- Dépenses soutenues (SBL avec fonds)
- Règles d’expert
- Analyse des flux financiers
- Anomalie déviante
- Flux inhabituel
- Dépense fractionnée (une seule transaction)
- Dépense fractionnée (transactions multiples)
- Montant inhabituel
Analyse intermédiaire des données
L’analyse intermédiaire tient compte des données partielles du grand livre général (par exemple, l’analyse peut comprendre 9 mois d’activité du grand livre général au lieu de 12 mois). Le même concept de grand livre général s’applique à l’analyse intermédiaire, la différence étant que la période ne comprend pas l’exercice financier complet. L’analyse peut être effectuée et consultée même après la réception des données complètes du grand livre général.
Pour les champs de données liés aux données de l’analyse intermédiaire, consultez la section des données du grand livre général de ce document.
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