Résumé
Découvrez les fichiers de données et les champs requis pour exécuter une analyse du grand livre général à but non lucratif avec fonds dans MindBridge.
- Grand livre général (ou un Rapport de Journal si les données sont extraites de Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online)
- Solde d'ouverture
- Solde de clôture
- Plan comptable
- Système de code de classification des comptes MindBridge (MAC)
- Analyse intérimaire (c'est-à-dire, un grand livre général partiel)
MindBridge fournit des analyses puissantes avec un minimum de données requises. Cependant, en important des champs de données supplémentaires, vous pouvez accéder à des fonctionnalités et des capacités de filtrage supplémentaires (comme la recherche par entreprise, succursale, type de transaction, centre de coûts, département, etc.) qui vous permettent d'analyser les résultats plus efficacement et efficacement.
Données du grand livre général (obligatoire)
Un grand livre général est un enregistrement qui contient toutes les écritures de journal (par exemple, les données de transaction) pour une entreprise afin de créer ses états financiers. C'est le fichier principal requis pour toute analyse du grand livre général.
Le fichier du grand livre général doit être exporté d'un système ERP ou comptable au format .xlsx ou .csv.
Notez que lorsque vous travaillez avec Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online, il est recommandé d'exporter un Rapport de Journal au lieu d'un Rapport de Grand Livre Général.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique pour le compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 14028 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Non |
N/A |
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3 |
Date d'effet |
La date à laquelle l'écriture de journal prend effet dans le grand livre, indépendamment de la date à laquelle la transaction ou l'écriture a été enregistrée. Cette date peut également être connue sous le nom de "date comptable". Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui
Note : Écritures hors période : Toute écriture avec une date d'effet en dehors de votre période actuellement sélectionnée ne sera pas incluse dans l'analyse. Cela peut entraîner des débits et crédits non soldés, ainsi que des problèmes d'exhaustivité. Veuillez vérifier que vous avez sélectionné la bonne date d'effet si vous pensez que ces écritures doivent être incluses.
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4 |
Débit |
La valeur du débit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur du crédit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
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6 |
Montant |
La valeur de l'écriture, qui peut être soit positive (c'est-à-dire, débit) soit négative (c'est-à-dire, crédit). Exemple : 19,834.22 (débit) -19,834.22 (crédit) Note : "Montant" est un champ alternatif pour les grands livres généraux qui ne séparent pas les écritures en champs de débit et de crédit distincts. Dans MindBridge, c'est l'équivalent d'avoir des champs "Débit" et "Crédit". |
Non |
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7 |
Date d'entrée |
La date à laquelle l'écriture ou la transaction a été enregistrée dans le grand livre, indépendamment de la date à laquelle elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
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8 |
ID de transaction |
Le code unique utilisé pour regrouper les écritures au sein d'une transaction donnée. Si aucun n'est donné, l'utilisateur devra choisir un ou plusieurs champs à utiliser pour le regroupement des transactions. Exemple : 6524 |
Non |
Tous les points de contrôle au niveau des transactions |
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9 |
Type |
Contient un code indiquant le type de transaction auquel appartient le poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : CREDIT_PAYMENT |
Non |
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10 |
Mémo |
Une description de l'écriture de journal. Elle est généralement saisie manuellement et fournit une description de ce qui s'est passé. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre depuis le compte XYZ. |
Non |
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11 |
Source |
La source de l'écriture de journal. Exemple : Grand Livre (GL) Paie (PR) Remarque : Un champ alternatif peut être spécifié pour les points de contrôle affectés. |
Non |
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12 |
ID utilisateur |
Le nom ou le code de l'utilisateur responsable de la création de l'écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
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13 |
Code MAC |
Le code de regroupement configuré dans le modèle de regroupements des comptes. Contient le code MAC de MindBridge pour l'ID de compte spécifié.
Remarque : La liste des points de contrôle sont ceux qui reposent spécifiquement sur les codes MAC, cependant chaque "Compte" fourni ci-dessus sera mappé à un code MAC. Par exemple, les "Doublons" sont identifiés en faisant correspondre la "colonne Compte", même si ces comptes ont un code MAC attribué. Cependant, seuls les codes MAC sont pris en compte lors de l'analyse du "Changement de tendance du compte". |
Non |
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14 |
ID du Fonds |
Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 0003 |
Non |
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15 |
Description du Fonds |
Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : Kids Rock! Programmes d'école d'été |
Non |
N/A |
Données de solde d'ouverture (facultatif)
Ce document répertorie le solde d'ouverture pour tous les comptes du grand livre général. Le fichier de solde d'ouverture doit inclure les écritures de clôture de l'année précédente (par exemple, écritures de journal de haut niveau, écritures de clôture des revenus et des dépenses). Il est recommandé de s'assurer que les soldes concordent avec les états financiers de l'année précédente.
L'importation d'un fichier de solde d'ouverture permet à MindBridge de produire un rapport de bilan.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique pour le compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 140002 |
Oui |
N/A |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Non |
N/A |
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3 |
Solde |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (voir la note ci-dessous le tableau des “soldes de clôture” pour plus d'informations). Exemple : 18,152.16 |
Oui |
N/A |
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4 |
Débit |
Un champ alternatif à "Solde" où des champs "Débit" et "Crédit" séparés doivent être spécifiés. Exemple : -18,152.16 |
Non |
N/A |
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5 |
Crédit |
Un champ alternatif à "Solde" où des champs "Débit" et "Crédit" séparés doivent être spécifiés. Exemple : 18,152.16 |
Non |
N/A |
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6 |
Description du Fonds |
Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : Kids Rock! Programmes d'école d'été |
Non |
N/A |
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7 |
ID du Fonds |
Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le générateur de filtres. Exemple : 0003 |
Non |
N/A |
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8 |
Code MAC |
Le code de regroupement configuré dans le modèle de regroupements des comptes. Contient le code MAC de MindBridge pour l'ID de compte spécifié. Exemple : 1104 |
Non |
N/A |
Données de solde de clôture (facultatif)
Ce document répertorie les identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de trésorerie de clôture pour chaque compte. Le solde de clôture doit refléter le montant le plus à jour dans chacun des comptes.
L'importation d'un fichier de solde d'ouverture et de clôture permet à MindBridge de produire un rapport de complétude pré-analyse et un rapport de complétude. Le solde de clôture est uniquement utilisé dans ce rapport et ne remplace pas les soldes calculés dans MindBridge.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
Description du compte |
Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques |
Non |
N/A |
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2 |
ID du compte |
Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Exemple : 140002 |
Oui |
N/A |
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3 |
Solde |
Contient le solde de chacun des comptes de votre client à la fin de la période sous audit. Exemple : 18,152.16 $ |
Oui |
N/A |
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4 |
Débit |
Un champ alternatif à "Solde" où des champs "Débit" et "Crédit" séparés doivent être spécifiés. Exemple : -18,152.16 |
Non |
N/A |
|
5 |
Crédit |
Un champ alternatif à "Solde" où les champs "Débit" et "Crédit" doivent être spécifiés séparément. Exemple : 18,152.16 |
Non |
N/A |
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6 |
Description du fonds |
Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le constructeur de filtres. Exemple : Kids Rock! Programmes d'école d'été |
Non |
N/A |
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7 |
ID du fonds |
Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le constructeur de filtres. Exemple : 0003 |
Non |
N/A |
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8 |
Code MAC |
Le code de regroupement configuré dans le modèle de regroupements des comptes. Contient le code MAC de MindBridge pour l'ID de compte spécifié. Exemple : 1104 |
Non |
N/A |
Dans le cas où le solde est ajusté, les données du grand livre général doivent être cohérentes avec les ajustements, et inclure également les écritures de redressement. Pour cette raison, le solde de clôture doit être créé en même temps que les données du grand livre général pour éviter toute différence dans les transactions ainsi que dans les soldes.
Ces formules démontrent le concept et la relation entre les soldes de clôture et le grand livre général.
- Solde de clôture = Solde d'ouverture + Activité des données du grand livre général
- Solde de clôture ajusté = Solde d'ouverture + Activité des données du grand livre général + Activité des écritures de redressement
Données du plan comptable
Ce document est un index des comptes financiers présents dans le grand livre général de l'entreprise.
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# |
Nom du champ |
Description |
Obligatoire |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique pour le compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 140002 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Oui |
N/A |
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3 |
Description du fonds |
Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le constructeur de filtres. Exemple : Kids Rock! Programmes d'école d'été |
Non |
N/A |
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4 |
ID du fonds |
Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste de ligne. Cette colonne peut être filtrée avec le constructeur de filtres. Exemple : 0003 |
Oui |
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5 |
Code MAC |
Le code de regroupement configuré dans le modèle de regroupements des comptes. Contient le code MAC de MindBridge pour l'ID de compte spécifié.
Note : La liste des points de contrôle sont ceux qui reposent spécifiquement sur les codes MAC, cependant chaque "Compte" fourni ci-dessus sera mappé à un code MAC. Par exemple, les "Doublons" sont identifiés en faisant correspondre la colonne "Compte", même si ces comptes ont un code MAC attribué. Cependant, seuls les codes MAC sont pris en compte lors de l'analyse du "Changement de tendance du compte". |
Non |
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6 |
Description du compte |
Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques |
Oui |
N/A |
Système de code de classification des comptes MindBridge (MAC)
Pour classer les comptes uniques de votre client, MindBridge utilise le système de code de classification des comptes MindBridge (MAC) pour cartographier les comptes à travers une large et diverse gamme d'industries dans un système de classification unique et cohérent.
Découvrez comment MindBridge classe les comptes en utilisant les codes MAC.
Cette colonne peut être filtrée en utilisant le filtrage avancé.
Données d'analyse du cadre temporel intérimaire
Les analyses qui utilisent le cadre temporel intérimaire utilisent des données partielles du grand livre général (par exemple, l'analyse peut comprendre 9 mois d'activité du grand livre général, au lieu de 12 mois). Le même concept de grand livre général s'applique aux analyses intérimaires, la principale différence étant que la période n'inclut pas les données pour la période fiscale complète. Une fois l'analyse intérimaire terminée, vous pouvez la convertir en une analyse complète une fois que le grand livre général complet a été reçu.
Pour les champs de données liés aux données d'analyse intérimaire, reportez-vous à la section données du grand livre général ci-dessus.
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