Résumé
Découvrez les fichiers de données et les champs requis pour exécuter une analyse du grand livre général dans MindBridge.
- Grand livre général (ou un rapport de journal si les données sont extraites de Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online)
- Solde d'ouverture (c'est-à-dire, solde après clôture de l'année précédente)
- Solde de clôture
- Plan comptable
- Système de code de classification des comptes MindBridge (MAC)
- Analyse intérimaire (c'est-à-dire, un grand livre général partiel)
MindBridge fournit des analyses puissantes avec un minimum de données requises. Cependant, en important des champs de données supplémentaires, vous pouvez accéder à des fonctionnalités et des capacités de filtrage supplémentaires (comme la recherche par entreprise, succursale, type de transaction, centre de coûts, département, etc.) qui vous permettent d'analyser les résultats de manière plus efficace et efficiente.
Données du grand livre général (requis)
Un GL est un enregistrement qui contient toutes les écritures de journal (par exemple, les données de transaction) pour qu'une entreprise crée ses états financiers. C'est le fichier principal requis pour toute analyse du grand livre général.
Le fichier GL doit être exporté d'un système ERP ou comptable au format .xlsx ou .csv.
Notez que lorsque vous travaillez avec Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online, il est recommandé d'exporter un rapport de journal au lieu d'un rapport de grand livre général.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique pour le compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 14028-0 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Non |
N/A |
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3 |
Date effective |
La date à laquelle l'écriture de journal prend effet dans le grand livre, indépendamment de la date à laquelle la transaction ou l'écriture a été enregistrée. Cette date peut également être connue sous le nom de "date comptable". Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur de crédit de l'écriture. Exemple : 19,834.22 |
Oui |
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6 |
Montant |
La valeur de l'écriture, qui peut être soit positive (c'est-à-dire, débit) soit négative (c'est-à-dire, crédit). Exemple : 19,834.22 (débit) -19,834.22 (crédit)
Note : "Montant" est un champ alternatif pour les GLs qui ne séparent pas les écritures en champs de débit et de crédit distincts. Dans MindBridge, c'est l'équivalent d'avoir des champs "Débit" et "Crédit".
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Non |
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7 |
Date d'entrée |
La date à laquelle l'écriture ou la transaction a été enregistrée dans le GL, indépendamment de la date à laquelle elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Non |
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8 |
ID de transaction |
Le code unique utilisé pour regrouper les écritures au sein d'une transaction donnée. Si aucun n'est donné, l'utilisateur devra choisir un ou plusieurs champs à utiliser pour le regroupement des transactions. Exemple : 6524 |
Non |
Tous les points de contrôle au niveau des transactions |
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9 |
Type |
La "classification" de la transaction, généralement basée sur une liste prédéfinie. Exemples : Encaissements, décaissements, journal général, note de crédit, achats, ventes.
Note : Un champ alternatif peut être spécifié pour les points de contrôle affectés.
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Non |
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10 |
Mémo |
Une description de l'écriture de journal. Elle est généralement saisie manuellement et fournit une description de ce qui s'est passé. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre depuis le compte XYZ. |
Non |
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11 |
Source |
La source de l'écriture de journal. Exemple : Grand Livre (GL) Paie (PR)
Note : Un champ alternatif peut être spécifié pour les points de contrôle affectés.
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Non |
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12 |
ID utilisateur |
Le nom ou le code de l'utilisateur responsable de la création de l'écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
Non |
N/A |
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13 |
Code MAC |
Le code de regroupement configuré dans le modèle de regroupements des comptes. Contient le code MAC pour l'ID du compte spécifié.
Note : Les points de contrôle listés à droite dépendent de la cartographie précise de chaque "ID du compte" dans le GL à un code MAC. Par exemple, alors que les "Doublons" sont identifiés en faisant correspondre la colonne "ID du compte" (même si ces comptes ont un code MAC attribué), lors de l'analyse du "Changement de tendance du compte", seuls les codes MAC sont pris en compte.
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Non |
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14 |
Centre de coûts |
La division, le département, l'équipe ou autre fonction au sein d'une organisation à laquelle les coûts peuvent être attribués. |
Non |
N/A |
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15 |
Montant du document |
La valeur monétaire exprimée dans la devise utilisée dans l'entrée ou la transaction d'origine. Note : Ceux-ci peuvent ne pas refléter les montants en devise locale de l'entité opérationnelle. |
Non |
N/A |
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16 |
Clé de devise du document |
La dénomination utilisée dans l'entrée ou la transaction d'origine. |
Non |
N/A |
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17 |
Montant local |
La valeur monétaire exprimée dans la devise du pays ou de l'entité opérationnelle locale. |
Non |
N/A |
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18 |
Clé de devise locale |
La dénomination utilisée par le pays ou l'entité opérationnelle locale. |
Non |
N/A |
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19 |
Code de l'entreprise |
Les codes uniques utilisés pour identifier chaque entreprise ou entité légale distincte au sein d'un ensemble de données. Astuce : Une fois cartographié, vous pouvez importer un index de code dans l'analyse (dans l'emplacement "cartographie du code de l'entreprise") pour rendre le filtrage sur ces codes plus intuitif. |
Non |
N/A |
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20 |
Préparateur |
L'individu ou l'équipe responsable de la compilation, de l'organisation et de la présentation des états financiers et des rapports. |
Non |
N/A |
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21 |
Centre de profit |
La division, le département, la ligne de produits ou l'unité commerciale au sein d'une organisation qui génère des revenus. |
Non |
N/A |
Données de solde d'ouverture (facultatif)
Ce document répertorie le solde d'ouverture pour tous les comptes GL. Le fichier de solde d'ouverture doit inclure les écritures de clôture de l'année précédente (par exemple, écritures de journal de haut niveau, écritures de clôture de revenus et de dépenses). Il est recommandé de s'assurer que les soldes concordent avec les états financiers de l'année précédente.
L'importation d'un fichier de solde d'ouverture permet à MindBridge de produire un rapport de bilan.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique pour le compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 14028-0 |
Oui |
N/A |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Non |
N/A |
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3 |
Solde |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (voir la note ci-dessous le tableau des “soldes de clôture” pour plus d'informations). Exemple : 18,152.16 |
Oui |
N/A |
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4 |
Débit |
Un champ alternatif à "Solde" où des champs "Débit" et "Crédit" séparés doivent être spécifiés. Exemple : -18,152.16 |
Non |
N/A |
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5 |
Crédit |
Un champ alternatif à "Solde" où des champs "Débit" et "Crédit" séparés doivent être spécifiés. Exemple : 18,152.16 |
Non |
N/A |
Données de solde de clôture (facultatif)
Ce document répertorie les identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de trésorerie de clôture pour chaque compte. Le solde de clôture doit refléter le montant le plus à jour dans chacun des comptes.
L'importation d'un fichier de solde d'ouverture et de clôture permet à MindBridge de produire un rapport de complétude pré-analyse et un rapport de complétude. Le solde de clôture est uniquement utilisé dans ce rapport et ne remplace pas les soldes calculés dans MindBridge.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique pour le compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 14028-0 |
Oui |
N/A |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Non |
N/A |
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3 |
Solde |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (voir la note ci-dessous). Exemple : 18,152.16 |
Oui |
N/A |
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4 |
Débit |
Un champ alternatif à "Solde" où des champs "Débit" et "Crédit" séparés doivent être spécifiés. Exemple : -18,152.16 |
Non |
N/A |
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5 |
Crédit |
Un champ alternatif à "Solde" où des champs "Débit" et "Crédit" séparés doivent être spécifiés. Exemple : 18,152.16 |
Non |
N/A |
Dans le cas où le solde est ajusté, les données du GL doivent être cohérentes avec les ajustements, et inclure également les écritures de redressement. Pour cette raison, le solde de clôture doit être créé en même temps que les données du GL pour éviter toute différence dans les transactions ainsi que dans les soldes.
Ces formules démontrent le concept et la relation entre les soldes de clôture et le grand livre général.
- Solde de clôture = Solde d'ouverture + Activité des données du grand livre général
-
Solde de clôture ajusté = Solde d'ouverture + Activité des données du grand livre général + Activité des écritures de redressement
Données du plan comptable
Ce document est un index des comptes financiers présents dans le GL d'une organisation.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
|---|---|---|---|---|
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1 |
ID du compte |
L'identifiant unique pour le compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : 14028-0 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier donné. Cette information se trouve également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Oui |
N/A |
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3 |
Code MAC |
Le code de regroupement configuré dans le modèle de regroupement des comptes. Contient le code MAC de MindBridge pour l'ID de compte spécifié. Note: Les points de contrôle listés à droite dépendent de la cartographie précise de chaque "ID de compte" dans le GL à un code MAC. Par exemple, alors que les "Doublons" sont identifiés en faisant correspondre la colonne "ID de compte" (même si ces comptes ont un code MAC attribué), lors de l'analyse du "Changement de tendance du compte", seuls les codes MAC sont pris en compte. |
Oui |
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Système de code de classification des comptes MindBridge (MAC)
Pour classer les comptes uniques de votre client, MindBridge utilise le système de code de classification des comptes MindBridge (MAC) pour cartographier les comptes à travers une large et diverse gamme d'industries dans un système de classification unique et cohérent.
Découvrez comment MindBridge classe les comptes en utilisant les codes MAC.
Cette colonne peut être filtrée en utilisant le filtrage avancé.
Données d'analyse du cadre temporel intérimaire
Les analyses qui utilisent le cadre temporel intérimaire utilisent des données partielles du GL (par exemple, l'analyse peut être composée des 9 premiers mois d'activité du GL, au lieu de 12 mois). La principale différence entre le cadre temporel intérimaire et le cadre temporel complet est que l'analyse initiale n'inclut pas les données pour la période fiscale complète. Une fois qu'une analyse intérimaire a été complétée, vous pouvez la convertir en une analyse complète une fois que le GL complet a été reçu.
Pour les champs de données liés aux données d'analyse intérimaire, référez-vous à la section Données du grand livre général ci-dessus.
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