Résumé
Le rapport de vérification de l'exhaustivité est un fichier .XLSX exportable qui peut vous aider à confirmer l'exhaustivité des soldes du grand livre général (GL) analysés en comparant les soldes d’ouverture fournis et l'activité du GL avec les soldes de clôture pour valider l'exhaustivité des données.
Découvrez le rapport de vérification de l'exhaustivité dans MindBridge :
Fichiers requis
Les fichiers suivants doivent être importés dans votre analyse afin d'accéder au rapport de vérification de l'exhaustivité :
Accéder au rapport
- Ouvrez le menu Analyser (
) dans la barre latérale de MindBridge, puis sélectionnez l'analyse que vous souhaitez voir. Vous accéderez au tableau de bord par défaut de votre équipe dans les résultats de l'analyse.
- Allez à l'onglet Rapports. Vous verrez tous les contrôles et rapports disponibles pour l'analyse.
- Trouvez la section Vérifications des soldes.
- Sélectionnez Exporter en ligne avec Vérification de l'exhaustivité. Le rapport apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.
Aperçu
Ce rapport fournit des feuilles de calcul avec des informations récapitulatives détaillées dans un format regroupé et non regroupé pour chaque période d'analyse.
Les colonnes suivantes sont incluses sur chaque feuille.
| Colonne | Description | Dérivé de |
|---|---|---|
| Description du compte | Les noms ou descriptions des comptes dans votre ensemble de données. | Fichier du grand livre général |
| Compte # | Le code utilisé pour identifier des comptes spécifiques. | Fichier du grand livre général |
| Soldes d’ouverture selon les soldes d’ouverture fournis par l'utilisateur | Ces valeurs sont importées dans MindBridge par vous ou votre équipe et doivent être une représentation précise des soldes de compte au début de la période donnée. Référé dans les formules comme "Soldes d’ouverture fournis". | Fichier de solde d’ouverture |
| Mouvement de débit selon le grand livre général de l'année en cours | Ces valeurs reflètent les débits de la période donnée. | Fichier du grand livre général |
| Mouvement de crédit selon le grand livre général de l'année en cours | Ces valeurs reflètent les crédits de la période donnée. | Fichier du grand livre général |
| Mouvement net selon le grand livre général de l'année en cours |
Ces valeurs reflètent l'activité pour la période donnée. Référé dans les formules comme "Mouvement net". Découvrez comment cette colonne est calculée ci-dessous. |
Fichier du grand livre général |
| Solde de clôture attendu compte tenu du solde d’ouverture et du mouvement net du GL |
Ces valeurs reflètent ce que MindBridge attend que le solde de clôture soit. Découvrez comment cette colonne est calculée ci-dessous. |
Fichier de solde d’ouverture Fichier du grand livre général |
| Soldes de clôture selon les soldes de clôture fournis par l'utilisateur | Ces valeurs sont importées dans MindBridge par vous ou votre équipe et doivent être une représentation précise des soldes de compte à la fin de la période donnée. Référé dans les formules comme "Soldes de clôture fournis". | Fichier de solde de clôture |
| Différence nette entre les soldes de clôture attendus et fournis |
Ces valeurs reflètent toute divergence entre le solde de clôture attendu et le solde de clôture fourni par vous ou votre équipe. Découvrez comment cette colonne est calculée ci-dessous. |
Fichier du grand livre général Fichier de solde de clôture |
| Compte équilibré |
Cette colonne fournit des déclarations vrai/faux basées sur le fait que le solde final du compte donné est ou non dans la tolérance allouée. |
Fichier du grand livre général |
| Test de tolérance |
Cette colonne reflète le résultat de la comparaison de la valeur de clôture calculée du compte avec la valeur dans le fichier de solde de clôture fourni. En savoir plus sur le test de tolérance ci-dessous. |
Fichier du grand livre général Fichier de solde de clôture |
Comment l'exhaustivité est calculée
Chaque colonne du rapport utilise une formule différente pour calculer les résultats, il est donc important de comprendre les calculs qui se déroulent en coulisses.
| Colonne | Formule |
|---|---|
| Mouvement net selon le grand livre général de l'année en cours |
(Solde de clôture attendu – Solde d’ouverture fourni) |
| Solde de clôture attendu compte tenu du solde d’ouverture et du mouvement net du GL | (Solde d’ouverture fourni – Mouvement net) |
| Différence nette entre les soldes de clôture attendus et fournis | (Solde de clôture fourni – Solde de clôture attendu) |
Test de tolérance
MindBridge calcule le solde de clôture attendu pour chaque compte, puis compare ces résultats avec les valeurs dans le fichier de solde de clôture fourni.
Il y a 3 résultats possibles lors de l'utilisation de cette approche calculée :
- Compte équilibré : La valeur de clôture calculée du compte est la même que la valeur dans le fichier de solde de clôture fourni.
- Dans la tolérance : La différence entre la valeur de clôture calculée du compte et la valeur dans le fichier de solde de clôture fourni est dans la tolérance donnée (par défaut 1,00 $).
- Hors équilibre : La différence entre la valeur de clôture calculée du compte et la valeur dans le fichier de solde de clôture fourni est en dehors de la tolérance donnée.
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