Résumé

Une fois que vous avez importé un grand livre dans MindBridge, vous devez vérifier les comptes. Ce processus vous permet de visualiser et de mettre à jour la hiérarchie financière, de modifier les mises en correspondance, et de revoir les soldes de compte avant d'exécuter une analyse, afin de gagner du temps en évaluant l'exactitude des regroupements des comptes et des mises en correspondance des comptes.

Le regroupement des comptes est généralement effectué par les administrateurs de l’application avant de configurer une bibliothèque, mais vous et votre équipe pouvez gérer les regroupements des comptes utilisés dans les missions auxquelles vous appartenez, vous permettant d'aligner facilement MindBridge avec vos états financiers uniques sans avoir besoin d'attendre de l'aide. L'édition est disponible via le flux de travail Vérifier les comptes (ci-dessous) ainsi que via les paramètres de mission.

Au cours du processus Vérifier les comptes, vous serez guidé à travers les 3 étapes ci-dessous.

1. Regroupement des comptes
2. Mise en correspondance des comptes
3. Revue

Chacune de ces étapes vous permet de gérer votre regroupement des comptes de différentes manières (comme ajouter des groupes de comptes, supprimer des mises en correspondance inutilisées, et exécuter une vérification de l'intégrité sur les soldes de compte) avant d'exécuter une analyse. 

Parce que le regroupement des comptes est partagé entre toutes les analyses au sein d'une mission, à moins que vous n'ayez besoin de ajouter au regroupement des comptes, vous n'aurez peut-être besoin de compléter ce processus qu'une seule fois par mission.

Apprenez comment mettre à jour et vérifier les comptes utilisés dans votre mission ci-dessous.

Accéder au flux de travail Vérifier les comptes

Sur la page Données de votre mission, sélectionnez Vérifier les comptes en ligne avec l'analyse souhaitée. Vous passerez à l'étape Regroupement des comptes.

Astuce : Si vous avez déjà vérifié les comptes, vous pouvez accéder à ce flux de travail et apporter des mises à jour au regroupement des comptes et aux mises en correspondance en ouvrant le menu d'actions supplémentaires (  ) en ligne avec le nom de l'analyse souhaitée et en sélectionnant Voir les comptes.

Étape 1 : Ajuster et vérifier le regroupement des comptes

À l'étape Regroupement des comptes, vous pouvez gérer le regroupement des comptes de la manière suivante :

• Voir le regroupement des comptes dans une hiérarchie ou une liste plate
• Renommer un niveau de catégorie de compte
• Ajouter un nouveau sous-groupe à un groupe de comptes existant
• Ajouter plusieurs groupes de comptes au regroupement des comptes
• Supprimer une catégorie de compte
• Masquer une catégorie de compte
• Démasquer une catégorie de compte
• Réorganiser les catégories de compte
• Exporter le regroupement des comptes
• Rechercher et filtrer les groupes de comptes

Voir le regroupement des comptes dans une hiérarchie ou une liste plate

Utilisez le menu Affichage (situé au-dessus du tableau, à droite) pour sélectionner comment vous souhaitez voir la hiérarchie financière.

• Hiérarchie (par défaut) : Voir la structure du regroupement des comptes disposée en une structure arborescente, reflétant la relation de chaque niveau de catégorie de compte du plus général au plus spécifique.
• Liste : Voir les comptes dans une structure plate.

Dans la vue Hiérarchie, utilisez les icônes chevron à gauche de chaque catégorie de compte pour développer ( ) et réduire ( ) chaque niveau individuellement, ou ouvrez le menu Actions et sélectionnez Développer tout ou Réduire tout pour développer et réduire toutes les catégories à la fois.

Renommer un niveau de catégorie de compte

Vous pouvez changer l'étiquette attribuée à n'importe quel niveau de catégorie dans le regroupement des comptes selon vos besoins, cependant les nouvelles étiquettes doivent représenter la même nature fondamentale du compte, comme décrit par le code MAC mappé. Par exemple, vous pourriez changer l'étiquette pour Comptes clients en CC des clients américains car la nature des comptes est la même.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires (  ) en ligne avec le groupe de comptes ou la catégorie que vous souhaitez renommer.
2. Sélectionnez Renommer. Une fenêtre pop-up apparaîtra.
   • Dans la vue hiérarchie, vous pouvez entrer un nouveau nom unique pour la catégorie de compte spécifique que vous avez sélectionnée.
   • Dans la vue liste, vous pouvez entrer un nouveau nom unique pour chacune des catégories dans le groupe de comptes que vous avez sélectionné.
3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à l'étape Regroupement des comptes.

Ajouter un nouveau sous-groupe à un groupe de comptes existant

Dans la vue hiérarchie (seulement), vous pouvez ajouter de nouvelles catégories de compte N2, N3 et N4 (c'est-à-dire, des "sous-groupes") à votre hiérarchie financière existante.

1. Ouvrez le menu Actions (situé au-dessus du tableau à droite).
2. Sélectionnez Ajouter un sous-groupe. Une fenêtre pop-up apparaît.
3. Utilisez le premier menu pour sélectionner le groupe de comptes existant auquel vous souhaitez ajouter un nouveau sous-groupe.
4. Le formulaire se mettra à jour en fonction de votre sélection, et vous serez invité à entrer un nom pour la nouvelle catégorie de niveau inférieur. Par exemple, si vous avez sélectionné une catégorie de Niveau 1, vous devez entrer un nom pour une nouvelle catégorie de Niveau 2.
5. Optionnellement, sélectionnez + Ajouter un sous-groupe pour ajouter des catégories de niveau inférieur supplémentaires, jusqu'à 4 niveaux au total. Vous serez invité à entrer un nom pour chaque sous-groupe supplémentaire.
6. Lorsque vous êtes satisfait de la hiérarchie du groupe de comptes, utilisez le menu code MAC pour sélectionner le code MAC le plus approprié pour le compte de niveau le plus bas dans le groupe.
7. Entrez un code de regroupement unique pour le nouveau groupe de comptes. Il s'agit du code unique utilisé par votre organisation pour organiser les comptes au sein de la hiérarchie financière.
8. Lorsque vous êtes satisfait du nouveau groupe de comptes, sélectionnez Ajouter pour l'appliquer à votre regroupement des comptes. Le nouveau groupe de comptes sera ajouté, et vous reviendrez à l'étape Regroupement des comptes.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à l'étape Regroupement des comptes.

Conseil : Vous pouvez également ouvrir le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite de toute catégorie de compte N1, N2 ou N3 et sélectionner Ajouter un sous-groupe. Avec cette méthode, les catégories de compte de niveau supérieur sont pré-sélectionnées, et vous pouvez ajouter de nouvelles catégories jusqu'au Niveau 4.

Ajouter plusieurs groupes de comptes à un regroupement des comptes

Si vous avez plusieurs groupes de comptes à ajouter au regroupement des comptes, vous pouvez le faire avec la fonction ajouter. Cette fonction vous permet d'importer votre regroupement des comptes actuel ainsi que les nouveaux groupes de comptes et les mises en correspondance des MAC ajoutés en bas du fichier.

1. Ouvrez le menu d'actions (situé au-dessus de la table de regroupement des comptes).
2. Sélectionnez Ajouter. Une fenêtre d'importation apparaît.
   Optionnellement, vous pouvez exporter le regroupement des comptes actuel depuis cette fenêtre.
3. Lorsque vous êtes satisfait que tous vos nouveaux groupes de comptes et mises en correspondance des MAC ont été ajoutés au modèle et sont corrects, vous pouvez glisser-déposer le fichier enregistré dans la fenêtre, ou parcourir pour le trouver sur votre ordinateur.
   
   Remarque : Ne modifiez pas les groupes de comptes existants, y compris en les renommant, en les réorganisant ou en les supprimant du fichier.
4. Une fois le regroupement des comptes importé, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Si vous avez accidentellement importé le mauvais fichier, ou un fichier contenant une erreur, vous pouvez sélectionner Retour pour revenir à l'étape d'importation. Après avoir résolu le(s) problème(s), vous pouvez alors réimporter le fichier.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler votre travail et revenir à l'étape Regroupement des comptes.

Supprimer une catégorie de compte

Dans la vue hiérarchique (seulement), vous pouvez supprimer des catégories de compte inutilisées au niveau de la mission pour les supprimer définitivement de la mission. Si vous ne souhaitez pas supprimer des éléments de manière permanente, vous pouvez également les masquer de la vue pour réduire l'encombrement.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires (  ) à droite de la catégorie de compte.
2. Sélectionnez Supprimer le groupe de comptes. Une fenêtre apparaîtra pour confirmer votre décision.
3. Si vous êtes certain de vouloir supprimer la catégorie de compte, sélectionnez Supprimer. Si une catégorie de niveau supérieur est supprimée, toutes les catégories de niveau inférieur seront également supprimées.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à l'étape Regroupement des comptes sans rien supprimer.

Masquer une catégorie de compte

Vous pouvez masquer des catégories de compte inutilisées pour désencombrer votre écran. Les groupes ou catégories de comptes masqués n'auront pas besoin d'être mappés et n'apparaîtront pas dans les résultats d'analyse, cependant, ils existent toujours dans le regroupement des comptes de la mission.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires (  ) à droite de la catégorie de compte.
2. Sélectionnez Masquer le groupe de comptes. Votre sélection sera désactivée et masquée de la vue. Si une catégorie de niveau supérieur est masquée, toutes les catégories de niveau inférieur seront également masquées et désactivées.

Afficher une catégorie de compte masquée

Vous pouvez choisir de voir les catégories de compte précédemment masquées afin de les mapper et de les faire apparaître dans les résultats d'analyse.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires (  ) à droite de la catégorie de compte.
2. Sélectionnez Afficher le groupe de comptes. Le groupe de comptes ainsi que toutes les catégories de niveau inférieur qui étaient précédemment masquées peuvent maintenant être vues et mappées.

Réorganiser les catégories de compte

Dans la vue hiérarchique, vous pouvez déplacer les catégories de compte au sein du même niveau du groupe, comme souhaité.

Utilisez la poignée de saisie ( ) pour sélectionner et faire glisser les catégories vers le haut ou vers le bas. MindBridge appliquera vos modifications dynamiquement.

Exporter le regroupement des comptes

Vous pouvez exporter une copie du regroupement des comptes à partir de cette étape.

1. Ouvrez le menu d'actions (situé au-dessus de la table de regroupement des comptes).
2. Sélectionnez Exporter. Une fenêtre apparaîtra.
3. Sélectionnez le regroupement des comptes que vous souhaitez exporter :
   • Regroupement des comptes actuel : Le regroupement des comptes avec toutes les modifications que vous avez apportées dans la mission, telles que le renommage des catégories de compte.
   • Regroupement des comptes par défaut : Le regroupement des comptes original qui a été sélectionné pour être utilisé dans la mission donnée.
4. Lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, sélectionnez Exporter pour télécharger le fichier. Le fichier apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Passer à l'étape suivante

Lorsque vous êtes satisfait de votre regroupement des comptes, sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour passer à l'étape suivante, Mises en correspondance des comptes, ou sélectionnez Passer à la révision pour contourner les mises en correspondance des comptes.

Étape 2 : Ajuster et vérifier les mises en correspondance des comptes

Avant de lancer une analyse, il est important de vérifier les mises en correspondance des comptes et d'apporter des ajustements si nécessaire ; pour l'intégrité de l'analyse, chaque compte doit être mappé au code MAC le plus approprié.

À cette étape, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• Supprimer les comptes inutilisés
• Importer une liste de comptes pour automatiser le mappage
• Exporter la liste des comptes
• Mettre à jour les mises en correspondance des comptes manuellement
• Mettre à jour plusieurs mises en correspondance des comptes à la fois
• Mettre à jour les balises de compte
• Rechercher et filtrer les comptes

Supprimer les comptes inutilisés

Les comptes "inutilisés" sont des comptes qui ne sont pas présents dans le GL importé ou les fichiers de solde d'ouverture/fermeture, ainsi que des comptes avec un solde de zéro et aucune activité GL. Les comptes inutilisés peuvent se produire si un GL incorrect est importé, si une colonne incorrecte est mappée comme ID du compte, ou s'il y a des comptes présents dans le PDC qui ne sont pas également présents dans le GL ou les fichiers de solde d'ouverture/fermeture.

Vous pouvez voir les comptes inutilisés avec le filtre d'utilisation.

1. Ouvrez le menu d'actions (situé au-dessus de la table de mise en correspondance des comptes).
2. Sélectionnez Supprimer les comptes inutilisés. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
3. Si vous êtes certain de vouloir supprimer les comptes inutilisés du regroupement des comptes, sélectionnez Supprimer. Les comptes concernés seront supprimés et vous reviendrez à l'étape Mises en correspondance des comptes.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à l'étape Mises en correspondance des comptes sans supprimer les comptes inutilisés.

Importer une liste de comptes

L'importation d'une liste de comptes, telle qu'un fichier Plan Comptable, permet à MindBridge de mapper les comptes automatiquement.

1. Ouvrez le menu d'actions (situé au-dessus de la table de mises en correspondance des comptes).
2. Sélectionnez Importer la liste des comptes.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer. Une fois le fichier chargé, vous serez dirigé vers l'étape de validation des données du processus d'importation.
4. Examinez les détails du fichier, les vérifications de l'intégrité et l'aperçu des colonnes à cette étape. Lorsque vous êtes satisfait que tout est correct, sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour passer à l'étape suivante, Mapper les colonnes.
5. Examinez les colonnes mappées, et si vous le souhaitez, faites glisser et déposez vos en-têtes de colonnes de données (sur le côté gauche de la page) dans les emplacements vides sous Colonnes mappées (sur le côté droit de la page).
6. Lorsque vous êtes satisfait que tout est correct, sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour terminer le processus d'importation. Vous retournerez à la page des données.
7. Sélectionnez Vérifier les comptes pour revenir au flux de travail.
8. Sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour passer à l'étape de mise en correspondance des comptes.

Exporter une liste de comptes

Exportez la liste des comptes avec toutes les modifications que vous avez apportées dans la mission.

1. Ouvrez le menu d'actions (situé au-dessus de la table de mises en correspondance des comptes).
2. Sélectionnez Exporter la liste des comptes. Un fichier Excel avec tous les comptes et les mises en correspondance associées sera exporté vers votre emplacement de téléchargement désigné.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à l'étape de mise en correspondance des comptes sans exporter.

Mettre à jour la mise en correspondance des comptes

Si vous souhaitez remapper un compte, utilisez les menus de champ de groupe de comptes dans la table pour sélectionner une nouvelle mise en correspondance MAC pour chaque compte, selon vos besoins.

Les comptes que vous avez mis à jour seront étiquetés avec Manuel dans la colonne Statut, indiquant qu'ils ont été mappés manuellement, plutôt qu'automatiquement en utilisant un plan comptable ou une liste de comptes. En savoir plus sur les statuts de mise en correspondance

Mettre à jour les mises en correspondance pour plusieurs comptes

Alternativement, vous pouvez mettre à jour la mise en correspondance de plusieurs comptes à la fois.

1. Utilisez les cases à cocher à gauche de chaque compte pour sélectionner ceux que vous souhaitez mettre à jour. Une fois qu'une case à cocher a été sélectionnée, une barre d'actions en masse apparaît.
2. Ouvrez le menu d'actions dans la barre d'actions en masse.
3. Sélectionnez Modifier le groupe de comptes. Une fenêtre apparaîtra.
4. Utilisez l'icône chevron (  ) pour ouvrir le menu de champ, puis sélectionnez l'une des catégories de compte de niveau le plus bas dans la hiérarchie. Si vous connaissez le nom du compte, vous pouvez le rechercher dans cette fenêtre.
5. Lorsque vous êtes satisfait que la mise en correspondance est correcte, sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à l'étape de mise en correspondance des comptes.

Mettre à jour les balises de compte

Si vous souhaitez mettre à jour les balises de compte pour un compte, utilisez les menus de champ de balises de compte dans la table pour ajouter de nouvelles balises de compte.

Vous pouvez également entrer vos propres balises de compte en sélectionnant le champ et en tapant la nouvelle balise de compte, puis en appuyant sur entrer/retour sur votre clavier pour l'enregistrer.

Ajouter des balises de compte à plusieurs comptes

Alternativement, vous pouvez ajouter des balises de compte à plusieurs comptes à la fois.

1. Utilisez les cases à cocher à gauche de chaque compte pour sélectionner ceux que vous souhaitez mettre à jour. Une fois qu'une case à cocher a été sélectionnée, une barre d'actions en masse apparaît.
2. Ouvrez le menu d'actions dans la barre d'actions en masse.
3. Sélectionnez Ajouter des balises de compte. Une fenêtre apparaîtra.
4. Utilisez le menu pour sélectionner parmi les balises de compte existantes, ou entrez les vôtres dans le champ.
5. Lorsque vous êtes satisfait des balises de compte, sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à l'étape de mise en correspondance des comptes.

Supprimer les balises de compte de plusieurs comptes

Vous pouvez également supprimer les balises de compte de plusieurs comptes à la fois, si vous le souhaitez.

1. Utilisez les cases à cocher à gauche de chaque compte pour sélectionner ceux que vous souhaitez mettre à jour. Une fois qu'une case à cocher a été sélectionnée, une barre d'actions en masse apparaît.
2. Ouvrez le menu d'actions dans la barre d'actions en masse.
3. Sélectionnez Supprimer les balises de compte. Une fenêtre apparaîtra.
4. Utilisez l'icône X à gauche de chaque balise de compte que vous souhaitez supprimer, ou utilisez l'icône X sur le côté droit du champ pour supprimer toutes les balises de compte.
5. Lorsque vous êtes satisfait des balises de compte, sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à l'étape de mise en correspondance des comptes.

Passer à l'étape suivante

Lorsque vous êtes satisfait de vos mises en correspondance des comptes, sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour passer à l'étape suivante, Revue.

Étape 3 : Revoir le regroupement et les mises en correspondance des comptes

L'étape de Revue vous permet de passer en revue toutes les modifications de regroupement des comptes et les mises en correspondance des comptes effectuées dans les étapes précédentes, ainsi que de revoir les soldes* basés sur les fichiers importés pour vous aider à valider l'exactitude des mises en correspondance des comptes pour différentes analyses au sein de la mission.

• Voir les soldes pour différentes analyses
• Supprimer les mises en correspondance inutilisées (le cas échéant)
• Résoudre les erreurs (le cas échéant)
• Exporter un rapport de vérification de l'exhaustivité
• Importer une liste de comptes
• Exporter une liste de comptes
• Renommer les catégories de comptes
• Vérifier les comptes
• Rechercher et filtrer les comptes

Voir les soldes pour différentes analyses

Vous pouvez examiner le regroupement des comptes dans le contexte de toute analyse au sein de la mission. Si au moins un fichier de grand livre a été importé, le haut de cette page affichera les soldes de compte pour chaque catégorie de compte de niveau 1 dans le jeu de données donné.

Utilisez le menu Afficher (situé sur le côté gauche de la page, au-dessus des soldes de compte) pour sélectionner une analyse différente. Les soldes de compte ci-dessous se mettront automatiquement à jour en fonction de votre sélection.

Supprimer les mises en correspondance inutilisées (le cas échéant)

Les comptes « inutilisés » sont des comptes qui ne sont pas présents dans les fichiers de GL ou de solde d'ouverture/fermeture importés, ainsi que des comptes avec un solde de zéro et aucune activité GL. Les comptes inutilisés peuvent se produire si un GL incorrect est importé, si une colonne incorrecte est mappée en tant qu'ID de compte, ou s'il y a des comptes présents dans le PDC qui ne sont pas également présents dans les fichiers de GL ou de solde d'ouverture/fermeture.

1. Ouvrez le menu d'actions (situé au-dessus de la table, à droite de la barre de recherche et des filtres).
2. Sélectionnez Supprimer les comptes inutilisés. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
3. Si vous êtes certain de vouloir supprimer les comptes inutilisés du regroupement des comptes, sélectionnez Supprimer. Les comptes concernés seront supprimés et vous retournerez à l'étape de Revue.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à l'étape de Revue sans supprimer les comptes inutilisés.

Résoudre les erreurs (le cas échéant)

Si MindBridge détecte des problèmes de vérification des comptes, tels que des comptes non mappés, des problèmes de solde, etc., un message d'avertissement apparaîtra en haut de la page.

1. Dans le message d'avertissement, sélectionnez Afficher les comptes impactés pour filtrer les comptes pertinents.
2. Faites défiler le tableau pour déterminer la source de chaque erreur et la résoudre.
3. Une fois toutes les erreurs résolues, vous pouvez continuer.

Par exemple, si vous avez des comptes inutilisés (c'est-à-dire des comptes qui n'existent pas dans le GL ou qui ont un solde de zéro et aucune activité GL), vous pouvez ouvrir le menu Actions (situé au-dessus du tableau) et sélectionner Supprimer les comptes inutilisés. Sélectionnez Supprimer dans la fenêtre qui apparaît pour confirmer votre décision.

Mettre à jour une mise en correspondance des comptes

Si vous souhaitez remapper un compte, utilisez les menus du groupe de comptes dans le tableau pour sélectionner une nouvelle cartographie* pour chaque compte, selon vos besoins.

Les comptes que vous avez mis à jour seront balisés avec Manuel dans la colonne Statut, indiquant qu'ils ont été mappés manuellement, plutôt qu'automatiquement en utilisant un plan comptable ou une liste de comptes. En savoir plus sur les statuts de cartographie

Mettre à jour la cartographie pour plusieurs comptes

Alternativement, vous pouvez mettre à jour la cartographie de plusieurs comptes à la fois.

1. Utilisez les cases à cocher à gauche de chaque compte pour sélectionner ceux que vous souhaitez mettre à jour. Une fois qu'une case à cocher a été sélectionnée, une barre d'actions en masse apparaît.
2. Ouvrez le menu Actions dans la barre d'actions en masse.
3. Sélectionnez Modifier le groupe de comptes. Une fenêtre apparaîtra.
4. Utilisez l'icône chevron (  ) pour ouvrir le menu du champ, puis sélectionnez l'une des catégories de niveau le plus bas dans la hiérarchie. Si vous connaissez le nom du compte, vous pouvez le rechercher ici.
5. Lorsque vous êtes satisfait que la cartographie est correcte, sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications. Les comptes que vous avez mis à jour seront balisés avec Manuel dans la colonne Statut, indiquant qu'ils ont été mappés manuellement, plutôt qu'automatiquement en utilisant un plan comptable ou un fichier de liste de comptes.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à l'étape Revue.

Exporter un rapport de vérification de l'exhaustivité

Exportez un rapport de vérification de l'exhaustivité pour valider que les comptes sont équilibrés. Cette étape peut vous aider à déterminer si les comptes ont été correctement mappés ou non.

1. Utilisez le menu Afficher (situé sur le côté gauche de la page, au-dessus des soldes de compte) pour sélectionner l'analyse sur laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.
2. Sélectionnez Exporter la vérification de l'exhaustivité (situé au-dessus des soldes de compte sur le côté droit). Le fichier .xlsx apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à l'étape Revue sans exporter.

Importer une liste de comptes

L'importation d'une liste de comptes, telle qu'un fichier de plan comptable, permet à MindBridge de mapper les comptes automatiquement.

1. Ouvrez le menu Actions (situé au-dessus des soldes de compte sur le côté droit).
2. Sélectionnez Importer une liste de comptes.
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer. Une fois le fichier chargé, vous serez amené à l'étape de validation des données du processus d'importation.
4. Examinez les détails du fichier, les vérifications de l'intégrité et l'aperçu des colonnes à cette étape. Lorsque vous êtes satisfait que tout est correct, sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour passer à l'étape suivante, Mapper les colonnes.
5. Examinez les colonnes mappées, et si vous le souhaitez, faites glisser et déposez vos en-têtes de colonnes de données (sur le côté gauche de la page) dans les emplacements vides sous Colonnes mappées (sur le côté droit de la page).
6. Lorsque vous êtes satisfait que tout est correct, sélectionnez Suivant (situé en bas à droite de l'écran) pour terminer le processus d'importation. Vous retournerez à la page Données.
7. Sélectionnez Vérifier les comptes pour revenir au flux de travail vérifier les comptes.
8. Sélectionnez Passer à la revue (situé en bas à droite de l'écran) pour passer à la dernière étape.

Exporter une liste de comptes

Exportez la liste des comptes avec toutes les modifications que vous avez apportées.

1. Ouvrez le menu Actions (situé au-dessus du tableau de mise en correspondance des comptes).
2. Sélectionnez Exporter la liste des comptes. Le fichier .xlsx apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à l'étape Revue sans exporter.

Renommer les catégories de comptes

Si vous le souhaitez, vous pouvez renommer n'importe lequel des niveaux de catégorie au sein d'un groupe de comptes.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite du groupe de comptes que vous souhaitez renommer.
2. Sélectionnez Renommer. Une fenêtre apparaîtra avec chacun des niveaux de catégorie de compte dans le groupe de comptes.
3. Entrez un nouveau nom pour chacun des niveaux de catégorie, selon vos besoins.
   
   Remarque : Si la catégorie est partagée entre plusieurs groupes de comptes (comme la catégorie de niveau 1, "Actifs"), tout changement de nom sera appliqué à tous les groupes de comptes qui utilisent cette catégorie.

Vérifier les comptes

1. Lorsque vous avez terminé votre revue du regroupement des comptes et des mises en correspondance des comptes, sélectionnez Terminé (situé en bas à droite de la page). Si des comptes sont non vérifiés, une fenêtre de confirmation apparaîtra.
2. Si vous êtes satisfait de l'exactitude des regroupements des comptes et des mises en correspondance des comptes, sélectionnez Vérifier les comptes. Les comptes et les mises en correspondance au sein du regroupement des comptes seront vérifiés, et vous retournerez à la page Données, où vous pourrez soit continuer à importer des fichiers, soit exécuter l'analyse.
   
   

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