Résumé

Découvrez comment MindBridge lit les numéros de compte dupliqués dans les analyses de fonds, et comment éviter les problèmes.

Vue d'ensemble

Dans un certain nombre de cas, MindBridge a détecté des numéros de compte dupliqués dans un ensemble de fichiers qui ne représentent pas le même compte. En réalité, ils représentent différents comptes avec le même numéro sous différents fonds. Cela pourrait théoriquement aussi se produire avec "programme", "filiale" et d'autres exemples.

MindBridge nécessite un numéro de compte unique pour chaque compte, car chaque compte est traité comme une entité distincte dans l'analyse. Désormais, vous pouvez gérer des situations comme celle-ci directement dans MindBridge.

Scénario

Un fichier a les colonnes NUMÉRO DE COMPTE et FONDS. Les valeurs dans NUMÉRO DE COMPTE se répètent pour différents comptes, mais la combinaison de NUMÉRO DE COMPTE + FONDS est unique et représente un compte distinct dans le grand livre.

En utilisant la fonctionnalité fusionner des colonnes, nous pouvons créer une nouvelle colonne qui combine NUMÉRO DE COMPTE et FONDS, et la cartographier comme l'ID du compte. Cela permettra à MindBridge d'identifier correctement que ce sont des comptes uniques, tout en laissant la colonne FONDS disponible pour la cartographie. De plus, ce processus ne nécessite aucune modification du fichier de données original.

Limitations

Lors de l'importation de plusieurs fichiers de différents types (par exemple, un Grand Livre, une Balance de Vérification et un Plan Comptable) qui ont chacun des colonnes NUMÉRO DE COMPTE et FONDS, nous devrons utiliser la fonctionnalité de fusionner des colonnes sur chaque fichier séparément.

MindBridge peut importer des colonnes nouvellement créées (c'est-à-dire "fusionnées") dans des fichiers de périodes précédentes, ainsi que dans des fichiers d'année complète à partir de leurs homologues intermédiaires, mais ne peut pas importer entre différents types de sources.

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