Résumé
Tous les comptes doivent être mappés pour exécuter les analyses, mais vous pouvez rencontrer un problème où certains de vos comptes ne sont pas mappés. Si tous vos comptes ont été mappés correctement, vous pouvez voir ce problème parce qu'il y a des comptes avec un solde monétaire de "0,00" (zéro) dans les fichiers de solde d'ouverture ou de clôture, et n'ont aucune activité dans le grand livre. Ou, cela pourrait être le résultat de comptes reportés qui n'ont pas été utilisés dans les analyses précédentes.
Découvrez comment résoudre les problèmes de comptes non mappés dans vos analyses ci-dessous.
Résolution des comptes non mappés
Il y a 2 façons de résoudre ce problème :
1. Mapper les comptes non mappés
Complétez la cartographie pour tous les comptes non mappés restants. Il existe plusieurs façons de le faire :
- Importer un fichier de plan comptable
- Ajuster et vérifier vos mises en correspondance des comptes dans MindBridge
- Exporter et réimporter les mises en correspondance des comptes
2. Rendre les comptes non mappés "inutilisés" et les supprimer
Si vous supprimez les comptes avec un solde de zéro des fichiers de solde d'ouverture et de clôture, puis réimportez les fichiers, les comptes concernés seront considérés comme "inutilisés" dans l'engagement — bien qu'ils existent dans la liste des comptes de l'engagement, ils n'existent plus dans aucune des données financières importées. Vous pouvez ensuite supprimer ces comptes de l'engagement.
- Suivez la démarche la plus appropriée :
- Si les comptes n'ont pas encore été vérifiés, sélectionnez Vérifier les comptes en ligne avec le nom de l'analyse.
- Si les comptes ont déjà été vérifiés, ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse et sélectionnez Voir les comptes.
Vous passerez à l'étape de regroupement des comptes du workflow Vérifier les comptes.
- Lorsque vous êtes satisfait de votre regroupement des comptes, sélectionnez Suivant.
Vous passerez à l'étape de mise en correspondance des comptes. - Ouvrez le menu d'actions en haut de la page.
- Sélectionnez Supprimer les mises en correspondance inutilisées.
Une fenêtre pop-up apparaîtra. - Si vous êtes certain de vouloir supprimer les mises en correspondance des comptes inutilisés, sélectionnez Supprimer.
Toutes les mises en correspondance inutilisées seront supprimées de l'engagement.
Comptes non mappés lors du report
La raison la plus probable pour laquelle vous verrez des comptes non mappés dans votre nouvel engagement reporté est que ces mises en correspondance des comptes étaient considérées comme "inutilisées" dans l'engagement original et ont été supprimées. Avant notre version du printemps 2020, MindBridge considérait tout compte qui n'avait aucune activité GL et des soldes de 0 $ dans les fichiers de solde d'ouverture et de clôture comme "inutilisé". Maintenant, ces comptes sont considérés comme "utilisés" et ne sont pas supprimés. Étant donné que les comptes apparaissent toujours dans les fichiers importés (même s'ils avaient été supprimés de la liste des comptes), ils sont maintenant réajoutés à la liste des comptes après avoir été reportés.
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