Résumé

La page des Données est une source d'importation cumulative, et chaque importation contribue aux conditions de mise en correspondance des comptes de l'engagement. Les comptes peuvent être mappés manuellement dans MindBridge, ou automatiquement en important un fichier de plan comptable ou une liste des comptes. Une fois importé, un fichier de plan comptable ou une liste des comptes ne peut pas être supprimé, mais ils peuvent être écrasés.

Résolution

Si vous avez importé un fichier incorrect, ou si vous devez supprimer des mises en correspondance inutilisées, vous pouvez :

• Réimporter un fichier de plan comptable mis à jour,
• Exporter et réimporter la liste des comptes, ou
• Supprimer les mises en correspondance inutilisées lorsque vous vérifiez les comptes

Réimporter un plan comptable mis à jour

L'importation d'un nouveau fichier de plan comptable ou d'un fichier mis à jour écrasera les mises en correspondance existantes appliquées aux grands livres généraux et aux numéros de comptes de la balance de vérification. Cela signifie que les mises en correspondance des comptes peuvent être mises à jour, mais toutes les analyses qui utilisent les mises en correspondance des comptes existantes devront être relancées.

1. Suivez la démarche la plus appropriée :
   
   • Si les comptes n'ont pas encore été vérifiés, sélectionnez Vérifier les comptes en ligne avec le nom de l'analyse.
   • Si les comptes ont déjà été vérifiés, ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse et sélectionnez Voir les comptes.
     Vous passerez à l'étape de regroupement des comptes du workflow Vérifier les comptes.
2. Sélectionnez Suivant.
   Vous passerez à l'étape de mise en correspondance des comptes.
3. Ouvrez le menu d'actions en haut de la page.
4. Sélectionnez Importer la liste des comptes.
5. Sélectionnez le fichier de plan comptable depuis votre ordinateur.
   Une fois importé, vous passerez à l'étape de validation des données du processus d'importation.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant.
   Vous passerez à l'étape de mappage des colonnes.
7. Mappez les colonnes comme souhaité.
8. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant.
   MindBridge utilisera désormais ce fichier de plan comptable pour la mise en correspondance des comptes.

Exporter et réimporter la liste des comptes

Exportez toutes les mises en correspondance des comptes, appliquez les modifications nécessaires aux mises en correspondance des comptes, et réimportez la version mise à jour. Cela écrasera les mises en correspondance existantes.

Vous pouvez également modifier manuellement les mises en correspondance des comptes sur la page de mise en correspondance des comptes, cependant cela peut être chronophage si de nombreux changements sont nécessaires.

Supprimer les mises en correspondance inutilisées

Si vous avez importé un fichier incorrect :

1. Suivez la démarche la plus appropriée :
   
   • Si les comptes n'ont pas encore été vérifiés, sélectionnez Vérifier les comptes en ligne avec le nom de l'analyse.
   • Si les comptes ont déjà été vérifiés, ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse et sélectionnez Voir les comptes.
     Vous passerez à l'étape de regroupement des comptes du workflow Vérifier les comptes.
2. Sélectionnez Suivant.
   Vous passerez à l'étape de mise en correspondance des comptes.
3. Ouvrez le menu d'actions en haut de la page.
4. Sélectionnez Supprimer les mises en correspondance inutilisées.
   Une fenêtre pop-up apparaîtra.
5. Si vous êtes certain de vouloir supprimer les mises en correspondance des comptes inutilisées, sélectionnez Supprimer.
   Toutes les mises en correspondance inutilisées seront supprimées de l'engagement.
   
   

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