Résumé
MindBridge soutient plusieurs types d’analyses, selon vos besoins. Passez en revue les capacités analytiques de chaque analyse, et les ensembles de données nécessaires pour y accéder.
- Analytique du risque de transaction
- Analyse du grand livre général
- Analyse des comptes fournisseurs
- Analyse des comptes clients
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Mission d’examen
Analytique du risque de transaction
Les analyses TRA ("TRA") de MindBridge offrent des configurations sur mesure d’algorithmes d’apprentissage automatique que vous pouvez exécuter sur de grands ensembles de données financiers et opérationnels structurés. Ces configurations vous aident à découvrir les risques financiers et les inefficacités opérationnelles, à fournir des résultats significatifs pour des cas d’utilisation spécifiques, et peuvent aider à orienter les résultats dans votre organisation.
Les fichiers de configuration TRA sont créés en collaboration avec un gestionnaire du succès client ("GSC") de MindBridge, et peuvent être adaptés aux besoins et à la méthodologie uniques de votre organisation.
Contactez votre GSC ou gestionnaire de compte dès aujourd’hui pour voir si TRA convient à votre organisation.
Analyse du grand livre général
L’analyse du grand livre général ("GL") utilise diverses combinaisons d’apprentissage automatique, de points de contrôle statistiques et basés sur des règles pour trouver des anomalies dans les données financières. Elle exécute des analyses sur 100 % des transactions et écritures, et est plus efficace lorsqu’elle analyse des transactions équilibrées contenant 2 lignes d’écritures ou plus.
Une analyse du GL peut être créée dans des missions utilisant l’une des bibliothèques MindBridge suivantes (ou une bibliothèque personnalisée utilisant l’une des suivantes comme bibliothèque de base) :
- Grand livre général (à but lucratif)
- Grand livre général (à but non lucratif)
- Grand livre général (à but non lucratif avec fonds)
Lors de la création, une analyse du GL peut être configurée pour l’une des périodes suivantes :
- Complète : Cette période est destinée à être utilisée lors de l’analyse d’un grand livre général complet. Elle peut représenter une année fiscale complète de données, mais la période d’analyse (c’est-à-dire la période de temps analysée) peut être définie pour n’importe quelle durée. En savoir plus
- Intérimaire : Cette période est destinée à être utilisée lors de l’analyse d’une partie du grand livre général, vous permettant de réaliser des travaux d’audit avant la fin de l’année. Une analyse intérimaire peut être convertie en analyse complète une fois le grand livre général complet disponible. En savoir plus
- Périodique : Cette période est destinée à être utilisée lors de l’analyse de périodes séquentielles de données dans un grand livre général, importées de manière continue (selon votre configuration de l’analyse). En savoir plus
Fichiers pertinents
- Grand livre général : Habituellement une exportation d’un système ERP ou comptable. Cette exportation doit généralement être convertie en un format Excel tel que .xlsx ou .csv.
- Soldes d’ouverture : Contient les soldes de compte au début de l’année fiscale.
- Soldes de clôture : Contient les soldes de compte à la fin de l’année fiscale.
- *Plan comptable : Aide MindBridge à mapper vos numéros de compte au code MAC approprié.
- *Mises en correspondance des comptes : Aide MindBridge à mapper vos numéros de compte au code MAC approprié.
*Lorsque vous importez un grand livre général, un plan comptable ou un fichier de mises en correspondance des comptes, MindBridge détecte et mappe automatiquement les comptes, mais vous devrez vérifier vos mises en correspondance des comptes avant d’exécuter une analyse. Les mises en correspondance des comptes sont partagées entre toutes les analyses du grand livre général au sein d’une mission.
- Liste de contrôle des données : Grand livre général (à but lucratif et à but non lucratif)
- Liste de contrôle des données : Grand livre général (à but non lucratif avec fonds)
Capacités d’analyse
- Évaluation des risques et analyses : Accès en important un grand livre général.
- Tendances et ratios : Accès en important un grand livre général et un solde d’ouverture. L’importation d’un solde d’ouverture garantit que les soldes de compte reflètent la position des comptes au début de l’année fiscale.
- Comparaison de la période précédente : Accès en important des grands livres généraux et des soldes d’ouverture pour la période actuelle et la période immédiatement précédente.
- Tendances et ratios période sur période : Accès en important un grand livre général pour la période actuelle et au moins une période précédente. L’importation d’un solde d’ouverture pour chaque période garantit que tous les soldes de compte sont à jour avec les redressements effectués avant cette période.
- Plage attendue : Accès en important les grands livres généraux pour la période actuelle et jusqu’à 4 périodes précédentes.
- Rapport de l'état des résultats : Accès en important un grand livre général.
- Rapport de bilan : Accès en important un grand livre général et un solde d’ouverture.
- Vérification de l’exhaustivité avant analyse : Accès en important un grand livre général, un solde d’ouverture et un solde de clôture.
Analyse des comptes fournisseurs
L’analyse des CF peut analyser des sous-livres à entrée unique pour calculer des soldes détaillés des fournisseurs et l’activité au cours d’une période de déclaration.
Cette analyse utilise des points de contrôle statistiques, basés sur des règles et d’apprentissage automatique, dont les 5 suivants sont uniques à cette analyse :
- Flot d'activités
- Document dupliqué
- Montant inhabituel par fournisseur
- Fournisseur non présent dans la liste des fournisseurs
- Fournisseur avec un solde débiteur
Fichiers pertinents
- Détail des CF: Contient toutes les augmentations et réductions dans les comptes fournisseurs, y compris les activités de facturation et de trésoreries.
- Liste des fournisseurs: Les fournisseurs approuvés de votre client.
- Soldes d’ouverture des fournisseurs: Les comptes fournisseurs de votre client au début de l'année fiscale.
- Liste des dettes ouvertes: Contient toutes les dettes ouvertes au début de l'année, permettant des calculs détaillés de vieillissement.
Capacités d'analyse
- Évaluation des risques et analytique: Accès en important un détail des CF.
- Tendances: Accès en important un détail des CF. Optionnellement, l'importation d'une liste des dettes ouvertes ou d'un fichier des soldes d’ouverture des fournisseurs garantit que les soldes des fournisseurs reflètent la position des comptes au début de l'année fiscale.
- Tendances période après période: Accès en important le détail des CF pour la période actuelle et jusqu'à 4 périodes précédentes. L'importation d'une liste des dettes ouvertes ou d'un fichier des soldes d’ouverture des fournisseurs pour chaque période de l'analyse garantit que tous les soldes des fournisseurs sont à jour avec les redressements effectués avant cette période.
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Vieillissement des fournisseurs: Accès en important un fichier de détail des CF et une liste des dettes ouvertes.
Analyse des comptes clients
L'analyse des CC peut analyser les sous-comptes à sens unique pour calculer les soldes et les activités des clients au cours d'une période de déclaration, y compris les rapports de vieillissement.
Cette analyse utilise l'apprentissage automatique, les points de contrôle statistiques et basés sur des règles, dont les 5 suivants sont uniques à cette analyse :
- Flot d'activités
- Client non présent dans la liste des clients
- Document dupliqué
- Ancienne facture impayée
- Montant inhabituel par client
Fichiers pertinents
- Détail des CC: Contient toutes les augmentations et réductions dans les comptes clients, y compris les activités de facturation et de trésoreries.
- Liste des clients: Fournit les noms de chaque client.
- Soldes d’ouverture des clients: Contient les soldes des comptes clients de votre client au début de l'année fiscale.
- Liste des créances ouvertes: Contient toutes les créances ouvertes au début de l'année, permettant des calculs détaillés de vieillissement.
Capacités d'analyse
- Évaluation des risques et analytique: Accès en important un détail des CC.
- Tendances: Accès en important un détail des CC. L'importation d'une liste des créances ouvertes ou d'un fichier des soldes d’ouverture des clients garantit que les soldes des clients reflètent la position des comptes au début de l'année fiscale.
- Tendances période après période: Accès en important le détail des CF pour la période actuelle et jusqu'à 4 périodes précédentes. L'importation d'une liste des créances ouvertes ou d'un fichier des soldes d’ouverture des clients pour chaque période de l'analyse garantit que tous les soldes des clients sont à jour avec les redressements effectués avant cette période.
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Vieillissement des clients: Accès en important un détail des CC et une liste des créances ouvertes.
Mission d’examen
L'analyse des missions d’examen peut analyser les transactions enregistrées dans un grand livre général afin de vous aider à développer une opinion relative à l'assurance raisonnable. MindBridge utilise notre suite de points de contrôle basés sur l'apprentissage automatique, les statistiques et les règles pour fournir des analyses rationalisées et répétables afin d'améliorer l'efficacité.
Visitez Missions d’examen : Guide des ressources pour en savoir plus sur les exigences d'importation de fichiers.
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