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Trouvez des réponses aux principales questions sur les organisations.

L’autorisation expire-t-elle? Pendant combien de temps aurai-je accès aux données PGI de mon client?

Si vous vous connectez, vous aurez accès au système de gestion financière de votre client pendant 7 jours.

Lorsque vous invitez un client à se connecter, vous pouvez demander que l’accès soit accordé pour une durée allant d’un jour à 180 jours. Après la période déterminée, vous devez autoriser de nouveau la connexion pour prolonger votre accès.

Quels types de données peuvent être extraits du PGI de mon client?

Selon le PGI utilisé, le tableau suivant montre les PGI actuellement pris en charge et les données associées qui peuvent être extraites par l’entremise de la connexion directe.

rapport de journal

détails du grand livre

journaux

rapport détaillé sur le bilan

soldes d’ouverture et de clôture

rapport de balance de vérification

soldes d’ouverture et de clôture

rapport de balance de vérification

compte

grand livre Comptes

comptes

Liste de transactions par fournisseur

Détails CF

rapport détaillé sur les comptes fournisseurs classés chronologiquement

rapport détaillé sur les comptes fournisseurs classés chronologiquement

Fournisseur

fournisseurs

Liste de transactions par client

Détails CC

rapport détaillé des comptes clients classés chronologiquement

Classement chronologique des CC

rapport détaillé des comptes clients classés chronologiquement

Classement chronologique des CC

Client

 clients

À quelle fréquence les données sont-elles extraites dans MindBridge?

Les données ne peuvent être extraites dans MindBridge que si un utilisateur le demande. Terminez ce processus en sélectionnant Sync sur les données PGI dans la connexion directe.

MindBridge n’enverra jamais de données dans votre PGI.

Comment puis-je accéder au logiciel PGI de mon client?

Les authentifiants du système final sont requis pour accéder au PGI. Il existe deux façons différentes de le faire :

• En tant que vérificateur, vous devez avoir accès en tant qu’« aide-comptable ou comptable ». Votre client doit créer un compte utilisateur « aide-comptable ou comptable » pour que vous puissiez vous connecter.
• Lorsque vous êtes sur place avec votre client, vous pouvez le guider dans le flux de travail et lui demander de saisir ses authentifiants comme autorisation
  
  

Mon client peut-il empêcher ou révoquer l’accès à tout moment? En quoi consiste ce processus?

Votre client peut empêcher ou révoquer l’accès au PGI à tout moment. Le PGI de votre client aura une section pour gérer et désactiver les connexions ou les applications. Pour désactiver l’accès, votre client doit sélectionner Déconnecter à côté de l’application MindBridge.

Comment puis-je redémarrer des importations de fichiers uniques ou multiples sans avoir d’incidence sur d’autres importations de fichiers?

Si vous devez resynchroniser un ou plusieurs fichiers, voici les étapes à suivre :

1. La connexion au PGI doit être active.
2. Sélectionnez Configurer la source de données sur l’analyse cible.
3. Sélectionnez le ou les fichier(s) que vous souhaitez réimporter.
4. Sélectionnez Sync.
   
   

Que se passe-t-il si mon client n’a pas d’ensemble de données complet disponible?

Pour que les données soient extraites, elles doivent d’abord être accessibles par un point d’extrémité (c.-à-d. dans QB, nous utilisons le point d’extrémité « journal » pour extraire les données détaillées du grand livre général). Les points d’extrémité configurés garantissent que nous extrayons uniquement les données appropriées pour chaque fichier requis et non les données supplémentaires et inutilisées. Le système se comportera normalement une fois l’extraction des données terminée. Si les données n’existent pas dans le système source ou ne sont pas accessibles par le point d’extrémité, aucun enregistrement ne sera extrait.

Par exemple, si vous configurez le système pour qu’il extraie des données du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et que les données n’existent pas dans le système source ou ne sont pas accessibles par le point d’extrémité, pour mai 2020, aucun enregistrement ne sera extrait pour le mois de mai. Tous les autres mois avec des données seront extraits comme d’habitude, à condition qu’ils soient présents et accessibles.

Puis-je extraire des écritures de redressement à l’aide de la connexion directe?

Oui, vous pouvez extraire des écritures de journal de redressement. Si des écritures de journal de redressement ont été comptabilisées comme des écritures de journal au cours de périodes précédentes, elles sont traitées comme une écriture de journal ordinaire avec le type approprié, des écritures de journal de redressement, et seront extraites.

Les écritures de journal de redressement de la période en cours sont données par le vérificateur pour conclure la mission. Lorsque des utilisateurs comptabilisent ces écritures en tant que journaux, elles seront accessibles pour des extractions de données futures.

Comment puis-je utiliser la fonction de connexion directe lorsque j’ai plusieurs entités ou des audits consolidés?

Cela dépend de la façon dont les entités sont configurées dans leurs systèmes de tenue de livres. Il existe deux cas d’utilisation différents :

• Si chaque filiale est configurée comme sa propre organisation dans QB, chaque organisation devra être autorisée et les données devront être exécutées dans des analyses distinctes.
• Si les états financiers sont consolidés, les fichiers extraits sont laissés à l’étape de mise en correspondance des colonnes de l’assistant d’importation afin que des filtres catégoriques puissent toujours être appliqués à la source de données.
  
  

Puis-je extraire des données supplémentaires sur les colonnes du PGI de mon client (par exemple, colonnes de référence supplémentaires, codes de service, codes d’État, etc.)?

Toutes les données de colonnes disponibles sont automatiquement extraites du PGI de votre client. Vous aurez ensuite l’occasion de mapper de manipuler sélectivement les données de colonnes disponibles pour répondre à vos besoins d’analyse. Si un champ n’existe pas dans les données ciblées dans le PGI de votre client, MindBridge ne sera pas en mesure d’extraire les informations manquantes.

Comment puis-je inclure les parties liées dans le module CC/CF?

Si les parties liées ne sont pas présentes dans les données sources du PGI, vous pouvez suivre ces étapes pour inclure les parties liées dans votre analyse CC/CF :

1. Importez le fichier du fournisseur/client à l’aide de la connexion directe.
2. Exportez ce rapport de MindBridge.
3. Insérez les renseignements sur la partie liée dans une colonne supplémentaire.
4. Réimportez manuellement le fichier mis à jour à partir de votre lecteur local en utilisant la fonction glisser-déposer ou en le recherchant sur votre ordinateur.
   
   

Mon client peut-il voir quelles données j’ai extraites de la connexion directe? Qu’est-ce que la piste de vérification?

Dans le système PGI, il n’y a aucune indication lorsque les fichiers sont spécifiquement extraits dans MindBridge une fois l’autorisation accordée. Les importations de données sont horodatées indépendamment de la source (c.-à-d. connexion directe ou lecteur local).

Y a-t-il un moyen de modifier la mise en correspondance des colonnes ou la sélection des codes de transaction après avoir entièrement importé mes données?

Pour apporter des ajustements à vos paramètres d’importation de données, vous devrez redémarrer/synchroniser à nouveau l’importation du fichier respectif. Pour terminer ce processus à l’aide de la fonction de connexion directe, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Configurer la source de données à côté de l’analyse contenant l’importation des fichiers respectifs que vous souhaitez redémarrer ou mettre à jour.
2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez resynchroniser dans la liste des options des fichiers de données PGI.
3. Sélectionnez Sync.

Pour terminer ce processus manuellement, sélectionnez Actions > Remplacer à côté de l’importation des fichiers respectifs et continuez pour téléverser à nouveau votre fichier de données à partir de l’étape initiale du processus d’importation.

Quelles sont les limites d’utilisation de cette fonction pour différentes autorisations d’accès MindBridge?

Une fois que vous aurez accès à une mission en tant que vérificateur ou gestionnaire, vous aurez l’occasion de commencer les flux de travail d’autorisation et de synchronisation des données. Tous les utilisateurs supplémentaires qui ont accès à la mission pourront effectuer les mêmes flux de travail.

Les données chargées dans MindBridge sont-elles automatiquement mises à jour avec les modifications apportées dans le PGI de mon client?

Toute modification appliquée aux données dans le logiciel PGI de votre client ne sera pas automatiquement mise à jour dans MindBridge avec la connexion directe. Vous devez resynchroniser vos données importées pour mettre en œuvre les mises à jour récentes apportées aux données dans le logiciel PGI de votre client.

Les données de mon client restent-elles dans MindBridge après leur suppression de notre PGI?

Une fois les données chargées dans MindBridge à l’aide de la connexion directe, ces données restent importées sous forme de fichier .csv téléchargeable. Vous pouvez supprimer individuellement des fichiers de données chargés ou supprimer des importations de données entières au niveau de l’analyse, de la mission ou de l’organisation selon vos autorisations d’accès.

Comment puis-je extraire plusieurs années de données à la fois à l’aide de la connexion directe?

Avant d’importer à partir de votre source de données, assurez-vous d’ajouter toutes les périodes supplémentaires à votre configuration d’analyse.

Le nombre de périodes précédentes ajoutées déterminera le nombre de périodes de données qui deviennent disponibles pour l’extraction à partir de votre logiciel PGI. Pour extraire les données de la période précédente, sélectionnez tous les fichiers que vous souhaitez extraire pour chaque période.

Que se passe-t-il si mon client passe à un autre logiciel PGI? Puis-je charger les données de l’année passée à l’aide du PGI A (PGI précédent) et les données de l’année en cours à l’aide du PGI B (version la plus récente)?

Vous ne pouvez connecter qu’une seule source de données par analyse lorsque vous utilisez la connexion directe. Pour importer les données de la période précédente à partir de différents logiciels PGI, veuillez compléter le flux de travail suivant :

1. Créez plusieurs analyses au sein de votre mission, selon le nombre de logiciels PGI dont vous avez besoin.
2. Connectez chaque analyse à son logiciel PGI respectif.
3. Terminez le processus d’extraction automatisé de chaque logiciel PGI pour chaque période de données.
4. Téléchargez chaque fichier de données de la période précédente une fois importé de sa source de données respective.
5. Ajoutez les périodes précédentes à votre analyse de l’année en cours, puis importez manuellement chaque téléchargement de fichier dans chaque période respective.
   
   

La fonction de connexion directe fonctionne-t-elle de la même façon pour les bibliothèques personnalisées que pour les bibliothèques par défaut MindBridge?

Pour les bibliothèques personnalisées

Vous avez la possibilité d’importer un plan de comptes à partir de votre logiciel PGI s’il contient des données qui relient les codes du grand livre général aux regroupements des comptes appliqués à votre mission. Si ces données ne sont pas disponibles dans votre logiciel PGI, vous devrez effectuer le processus de mise en correspondance des comptes séparément en utilisant la méthode d’importation manuelle.

Pour les bibliothèques par défaut MindBridge

Vous devrez effectuer manuellement le processus de mise en correspondance des comptes pour vos codes de compte du grand livre général en raison de l’absence de codes MAC dans votre logiciel PGI.

Y a-t-il un paragraphe que je peux copier et coller à mon client afin qu’il comprenne la sécurité derrière le transfert de données à l’aide d’une connexion directe?

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la façon dont le flux de travail de la connexion directe dans MindBridge maintient la conformité à la norme SOC2 de type 2 et au RGPD.

• Un utilisateur MindBridge lance le flux de travail d’autorisation de la connexion directe.
• L’autorisation est accordée pour la connexion directe et le jeton d’autorisation est stocké en fonction de la longueur approuvée. 
• Avec la connexion autorisée, vous pouvez configurer et lancer une synchronisation des données avec MindBridge.
• Les données sources sont transmises à MindBridge et formatées en un document .csv.
  
  

Est-ce que tous les fichiers pour mon analyse doivent être importés à l’aide de la connexion directe? Puis-je importer des fichiers manuellement à la place?

Pour chaque fichier d’analyse, vous avez la possibilité d’importer manuellement à partir de votre lecteur local, ou automatiquement par la connexion directe pour terminer votre analyse. Lorsque vous utilisez la connexion directe, vous pouvez être sélectif sur les fichiers exacts que vous souhaitez extraire en utilisant les cases à cocher ci-dessous.

La connexion directe cesse-t-elle lorsque je me déconnecte de MindBridge? Mes données continueront-elles à être importées si je quitte?

Le processus d’importation est alimenté par nos serveurs infonuagiques, vous pouvez donc vous déconnecter de MindBridge sans annuler une importation de données.

Pourquoi l’indicateur « Connecté au PGI » a-t-il disparu à côté d’un fichier que j’ai précédemment importé à l’aide de la connexion directe? Ces données ne sont-elles plus valides?

L’indicateur « Connecté au PGI » apparaîtra uniquement à côté des fichiers qui ont été mis à jour (resynchronisés) plus récemment à l’aide de la connexion directe. L’application d’une mise à jour/resynchronisation partielle à certains fichiers dans votre analyse n’aura aucune incidence sur l’intégrité des autres fichiers importés.

Comment redémarrer une importation de fichier unique? Si je resynchronise/réimporte un seul de mes fichiers importés, est-ce que cela annulera les progrès que j’ai réalisés par rapport à mes autres importations de fichiers?

Pour redémarrer ou resynchroniser un téléversement de fichier, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Configurer la source de données à côté de l’analyse contenant l’importation des fichiers respectifs que vous souhaitez redémarrer ou mettre à jour.
2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez resynchroniser dans la liste des options des fichiers de données PGI.
3. Sélectionnez Sync.

Vous observerez le processus d’importation redémarrer pour les fichiers précis que vous avez sélectionnés, tandis que les autres fichiers importés restent inchangés.

Les données de mon client nécessitent-elles un formatage supplémentaire une fois extraites du logiciel PGI?

La connexion directe importe efficacement les données du logiciel PGI sans nécessiter de formatage de données supplémentaire. La connexion directe ingère automatiquement toutes les données des colonnes disponibles dans votre logiciel PGI pour chaque type de source de fichier. Une fois les données PGI extraites, le processus d’ingestion restant permet aux utilisateurs de personnaliser la carte et de manipuler les données de colonne disponibles, d’appliquer les codes de transaction personnalisés et de préciser les paramètres préliminaires du point de contrôle.

Les membres de mon équipe peuvent-ils télécharger les fichiers de données que j’ai extraits dans MindBridge s’ils n’ont pas l’autorisation eux-mêmes?

La connexion directe extrait les données sous forme de fichiers .csv. Ces fichiers peuvent être téléchargés à partir de la mission par toute personne ayant accès à la mission une fois le processus de téléchargement initial terminé.

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