Résumé

Le rapport de comptes significatifs résume les résultats des états financiers, les analyses pertinentes (telles que les tendances et les ratios), et les tâches qui ont été créées sur les écritures.

Apprenez comment créer, voir, modifier, et exporter un rapport de comptes significatifs.

Aller à l'onglet Rapports

1. Sélectionnez l'icône dans la barre latérale de MindBridge. Vous accéderez à la page Organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation. Vous accéderez à la page Missions.
3. Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission. Vous accéderez à la page Données.
4. Sélectionnez Voir les analyses sur l'analyse souhaitée. Vous accéderez au tableau de bord par défaut de votre équipe dans les résultats de l'analyse.
5. Allez à l'onglet Rapports.

Créer le rapport

Depuis l'onglet Rapports

1. Trouvez la section Rapports personnalisés.
2. En dessous de Compte significatif, utilisez le menu pour sélectionner un compte*.
3. Sélectionnez Créer un rapport.

Depuis l'onglet États financiers

1. Sélectionnez l'icône drill-down ( ) en ligne avec le compte souhaité*.
2. Sélectionnez Voir le rapport de comptes significatifs.

Voir le rapport

Depuis l'onglet Rapports

1. Section Rapports personnalisés.
2. Sélectionnez le nom du rapport pour le voir.

Depuis l'onglet États financiers

1. Sélectionnez l'icône drill-down ( ) en ligne avec le compte souhaité*. 
2. Sélectionnez Voir le rapport de comptes significatifs.

Inclus dans le rapport

• Performance période sur période sur une base horizontale et verticale
• Graphique de tendance mensuelle
  • Remarque : Si un administrateur de l’application a désactivé l'onglet Tendances dans le profil d'analyse, cette section n'apparaîtra pas dans le rapport.
• Ratios clés
  • Seuls les ratios qui incluent explicitement le compte des états financiers sélectionné et les ratios avec des comptes de niveau inférieur pour lesquels le compte sélectionné est leur "parent" seront inclus dans le rapport.
  • Remarque : Si un administrateur de l’application a désactivé l'onglet Ratios dans le profil d'analyse, cette section n'apparaîtra pas dans le rapport.
• Visualisation du flux monétaire
• Transactions sélectionnées pour enquête
  • Cette section capture les écritures spécifiques au compte échantillonnées dans le cadre de la stratégie de test substantiel pour le compte sélectionné.
  • Dans cette section, vous verrez des transactions contenant des écritures avec des tâches du plan d'audit pour enquête.
    • Remarque : Pour ajouter des tâches à cette section, allez à la vue Écritures du tableau de données.
    • Remarque : Cette section peut afficher un maximum de 100 tâches sur les écritures. Exportez le plan d'audit pour voir une liste complète des tâches.
• Une analyse des écarts fournit un instantané des tableaux des états financiers avec des vues horizontales et verticales. Elle met en évidence le compte sélectionné pour le rapport de comptes significatifs, mais montre d'autres comptes dans la même région de la hiérarchie des comptes.

Des commentaires et un contexte de soutien peuvent être ajoutés à n'importe quelle section du rapport avant son exportation.

Comment modifier le rapport

Depuis l'onglet Rapports

Une fois que vous avez créé le rapport, il y a 2 façons d'entrer en mode Édition depuis l'onglet Rapports :

• Sélectionnez l'icône modifier ( ) en ligne avec le rapport, ou,
• Sélectionnez le nom du rapport pour le voir, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnez Modifier.

Depuis l'onglet États financiers

1. Sélectionnez l'icône drill-down ( ) en ligne avec le compte souhaité*. 
2. Sélectionnez Voir le rapport de comptes significatifs.
3. Ouvrez le menu Actions.
4. Sélectionnez Modifier.

Mode Édition

Le mode Édition vous permet d'ajouter et de supprimer des composants de rapport, de repositionner des composants sur la page, et de consigner des commentaires, de créer des notes et d'appliquer un style de texte selon les besoins.

En entrant en mode Édition, vous verrez que chaque composant du rapport est séparé.

Sélectionnez n'importe quel composant pour commencer à le modifier. Lorsque vous êtes satisfait de vos modifications, Enregistrez votre travail et revenez en mode Vue.

Ajouter un composant

1. Sélectionnez l'icône + au-dessus ou en dessous du composant sélectionné. Une liste de composants apparaît.
2. Sélectionnez le composant que vous souhaitez ajouter à la page.

Supprimer un composant

Utilisez l'icône supprimer ( ) pour supprimer un composant du rapport.

Déplacer un composant

Utilisez les icônes flèche vers le haut ou flèche vers le bas ( / ) pour déplacer le composant vers le haut ou vers le bas d'une position sur la page. Vous pouvez déplacer un composant autant de fois que nécessaire.

Exporter le rapport

Une fois que vous avez créé le rapport, il existe plusieurs façons de l'exporter.

Depuis l'onglet Rapports

• Sélectionnez l'icône Exporter ( ) en ligne avec le nom du rapport, ou, 
• Sélectionnez le nom du rapport pour passer en mode Vue, puis ouvrez le menu Actions et sélectionnez Exporter. Le fichier apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Depuis l'onglet États financiers

1. Sélectionnez l'icône drill-down ( ) en ligne avec le compte souhaité*. 
2. Sélectionnez Voir le rapport de comptes significatifs.
3. Ouvrez le menu Actions.
4. Sélectionnez Exporter. Le fichier apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Copier le rapport dans votre presse-papiers

Copiez un rapport dans le presse-papiers de votre ordinateur afin de pouvoir le coller dans le format de document de votre choix, tel que Microsoft Word ou Excel.

1. Dans l'onglet Rapports, sélectionnez le nom du rapport.
2. Ouvrez le menu Actions.
3. Sélectionnez Copier. Le rapport entier est copié dans votre presse-papiers.

Supprimer le rapport

1. Dans l'onglet Rapports, sélectionnez l'icône Supprimer ( ) en ligne avec le nom du rapport.
2. Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le rapport. Vous retournerez à l'onglet Rapports.
   
   

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