Résumé

Dans cet article, vous pouvez trouver des liens vers une variété de ressources populaires de formatage de données disponibles dans la base de connaissances MindBridge. Cela peut être un point de départ utile pour toutes les questions que vous pourriez avoir concernant les conseils, astuces et exigences de formatage des données.

Avant de commencer

La première étape pour formater un fichier de grand livre général pour l'importation dans MindBridge est de garder à l'esprit à quoi les données doivent ressembler et de travailler à rebours à partir de là pour identifier ce qui doit être fait et ensuite comment le faire.

Voir Guide de formatage des données : Exigences de données pour plus de détails. Il est également important de déterminer dès que possible si le fichier peut même être formaté ; si le fichier ne peut pas être formaté, vous devrez demander à votre client une meilleure exportation.

En particulier avec les fichiers volumineux, vous devez également identifier quelles colonnes sont nécessaires dans vos analyses avant de commencer tout formatage. Les fichiers volumineux peuvent prendre beaucoup de temps à ingérer, sans parler de les manipuler pendant le formatage, donc si vous savez quelles colonnes vous devez examiner, ne gardez que celles-ci afin de gagner du temps et de l'espace.

Guide pratique pour les scénarios courants de formatage de données

• Combiner plusieurs fichiers carnets de travail Excel et/ou feuilles de calcul - vous devez vous assurer que toutes les colonnes sont les mêmes dans tous les carnets de travail et feuilles de calcul. Si ce n'est pas le cas, vous devrez les réorganiser manuellement dans un ordre à suivre pour tous les fichiers. Une fois cela fait, copiez et collez les données (sans les en-têtes) de tous les carnets de travail et feuilles de calcul dans une seule feuille de calcul avec un seul en-tête dans la rangée 1. S'il y a plus de 1048576 rangées combinées, vous ne pourrez pas les combiner dans Excel.
  • Mise à jour de décembre 2021 : Le nouvel outil fusionner vous permet de combiner plusieurs fichiers qui sont autrement dans un format bon et uniforme en un seul ! Pour combiner plusieurs feuilles de calcul dans un carnet de travail, commencez par fractionner les feuilles en fichiers individuels, puis utilisez fusionner.
• Guide de formatage des données : Les bases - Commencez ici pour les problèmes les plus courants (lignes d'en-tête et totaux superflus, simple inversion de signe, simple dégroupement/traînage vers le bas/fractionnements sans avoir besoin d'écrire des formules).
• Guide de formatage des données - Sous-comptes Quickbooks - Comment formater un fichier Quickbooks qui est regroupé par comptes et avec des sous-comptes dans différentes colonnes. MindBridge exige que chaque entrée ait un numéro de compte, et seulement au niveau le plus granulaire du niveau de compte.
• Guide de formatage des données : Sous-comptes Quickbooks séparés par : (extraction du texte après la dernière occurrence d'un délimiteur) - Comment formater un fichier Quickbooks avec des sous-comptes dans une colonne, délimités par : ou tout autre caractère, en extrayant tout le texte après la dernière occurrence du délimiteur.
• Guide de formatage des données : Simple dégroupement de plusieurs colonnes, remplir les numéros de compte vides (exemple courant de QuickBooks) - Comment faire un simple dégroupement (traînage vers le bas) pour plusieurs colonnes et remplir les numéros de compte vides, couramment trouvés dans les exportations Quickbooks qui sont regroupées par transaction.
• Guide de formatage des données : Inversion des signes pour une gamme de comptes ou en fonction de condition(s) - Si vous utilisez la colonne Montant, tous les débits doivent être positifs et les colonnes de crédit négatives. Si vous utilisez les colonnes Débit et Crédit, tous les comptes doivent avoir un solde positif par défaut. Consultez ce guide si vous devez inverser les signes pour une gamme de comptes ou en fonction d'un indicateur de débit/crédit.
• Incohérences de numéro de compte - Pourquoi et comment corriger pour une cartographie des comptes précise - comment arrêter la suppression des 0 de début et/ou de fin et rendre vos numéros de compte cohérents dans le GL, TB et le plan comptable.
• Guide de formatage des données : Recherche et récupération de données à partir d'un autre fichier - Vous avez des données qui doivent être importées d'un autre fichier ? Consultez ce guide.
• Guide de formatage des données : Dégroupement et fractionnement des numéros de compte et des descriptions - Les fichiers regroupés, en particulier avec des en-têtes de compte suivis de toutes les transactions pour chaque compte, sont très courants mais ne sont pas lisibles par MindBridge. Voici comment les dégroupement.
• Guide de formatage des données : Dégroupement et fractionnement : Extraction de motifs complexes - Plus de conseils sur le dégroupement des fichiers regroupés avec des motifs plus complexes pour extraire les informations de compte.
• Guide de formatage des données : Dégroupement et vérification du déséquilibre - Le fichier formaté ne s'équilibre pas. Passez en revue le dégroupement et comment résoudre le déséquilibre.
• Guide de formatage des données : Consolidation des comptes de balance de vérification dupliqués - Voici comment résoudre le problème le plus courant empêchant l'ingestion de votre TB.
  
  

Outils déjà disponibles dans MindBridge

MindBridge permet une manipulation mineure des données à effectuer dans l'application pendant le processus de cartographie des colonnes :

• Colonnes divisées
• Fusionner des colonnes
• Colonnes dupliquées
• Comme indiqué ci-dessus, à partir de la version de décembre 2021, notre nouvel outil fusionner vous permet de combiner plusieurs fichiers qui sont autrement dans un format bon et uniforme en un seul ! Pour combiner plusieurs feuilles de calcul dans un carnet de travail, commencez par fractionner les feuilles en fichiers individuels, puis utilisez l'outil de fusion.
  
  

Ressources supplémentaires

• Guide de formatage des données : Référence rapide Excel - Une fiche de triche avec les formules et outils Excel les plus utiles pour formater les données
• Conversion de fichiers texte (délimités ou largeur fixe) en Excel - MindBridge peut ingérer des fichiers texte, mais Excel est toujours le meilleur moyen d'examiner les données pour un certain nombre de tâches. Voici comment importer vos fichiers texte, qu'ils soient fournis par votre client ou notre équipe de formatage des données, dans Excel.
• Si vous avez encore besoin d'aide, veuillez consulter Meilleures pratiques : Avant de soumettre une demande de formatage de données et n'hésitez pas à soumettre une demande de formatage de données.
  
  

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