Resumen

MindBridge dispone de un nuevo proceso de 3 pasos para verificar sus cuentas:

1. Agrupación de cuentas (a nivel de interacción)
2. Asignación de cuentas
3. Revisión

Este proceso ahorra tiempo al permitir ver los saldos y la jerarquía de cuentas antes de ejecutar un análisis, con el fin de poder evaluar mejor la precisión de la agrupación y la asignación de cuentas.

Aprenda a verificar sus cuentas a nivel de interacción antes de ejecutar un análisis en MindBridge.

Detalles de configuración

Debe haber importado correctamente los datos en un análisis para proceder con la verificación de cuentas.

Vaya a la página de datos

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge. 
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización. 
   Accederá a la página Misiones.
3. Seleccione Ver para la misión que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la misión. 
   Accederá a la página de datos de esa misión en cuestión.

Verificación del flujo de trabajo de cuentas

Paso 1: Ajuste y verificación de la agrupación de cuentas a nivel de interacción

Los administradores de aplicaciones suelen realizar la agrupación de cuentas antes de configurar una biblioteca, pero ahora puede ver y reetiquetar agrupaciones de cuentas a nivel de interacción. Esto le permitirá alinear mejor MindBridge con los estados financieros de su cliente, sin necesidad de recurrir a más ayuda.

Estas agrupaciones de cuentas actualizadas también se pueden trasladar a nuevas interacciones.

1. Seleccione Verificar cuentas en línea con el nombre del análisis.
   Irá al paso Agrupación de cuentas.
2. Introduzca un término de búsqueda () o utilice el menú Etiquetas de cuenta para filtrar cuentas específicas.
   Seleccione Restablecer filtro para eliminar todos los filtros aplicados, incluidos los términos buscados.
3. Utilice Ver menú para pivotar la disposición de la tabla:
   • Lista: Ver las cuentas en una estructura plana.
   • Jerarquía: Ver la estructura de agrupamiento de cuentas creada a nivel Admin.
     • En el modo Jerarquía, utilice el icono de contenido adicional () a la izquierda de cada cuenta para expandir los niveles individualmente, o abra el menú Acciones y seleccione Expandir todos los grupos o Contraer todos los grupos para expandir y contraer en bloque.
4. Abra el menú Más acciones (  ) en línea con la estructura de la cuenta que desea cambiar de nombre.
5. Seleccione Cambiar nombre.
   Se mostrará una ventana emergente.
6. Introduzca los nombres de cuenta nuevos apropiados para las cuentas deseadas.
   Seleccione Predeterminado junto a un nombre de cuenta para volver al nombre de cuenta original.
   Seleccione Restablecer todos a los valores predeterminados para revertir todas las cuentas de la ventana a sus nombres originales.
7. Cuando esté conforme, seleccione Guardar los cambios.
   Las cuentas que se han actualizado se marcarán como Modificada en la columna Estado.
8. Seleccione Siguiente para ir al paso 2 (asignación de cuentas) o seleccione Omitir para revisar para ir directamente al paso 3 (revisión).

Puede seleccionar Cancelar en cualquier momento para volver a la página Datos. 

Exportar agrupaciones de cuentas

1. Abra el menú Acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Seleccione Exportar.
3. Seleccione la versión de agrupación de cuentas que desea exportar:
   • Agrupación de cuentas actual: La agrupación de cuentas tal como aparece a nivel de interacción.
   • Agrupación de cuentas predeterminada: La agrupación de cuentas creada a nivel Admin.
4. Exporte su selección.

Restablezca todas las agrupaciones de cuentas a nivel de interacción a la configuración predeterminada

1. Abra el menú Acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Seleccione Restablecer a agrupaciones predeterminadas.
   Aparecerá una ventana emergente para informarle de que restablecer las agrupaciones predeterminadas descartará todos los cambios realizados a nivel de interacción.
3. Para continuar con la reversión a la configuración predeterminada, seleccione Restablecer.
   Para conservar los cambios y volver a la pantalla Agrupación de cuentas, seleccione Cancelar.

Paso 2: Ajustar y verificar la asignación de cuentas

MindBridge asigna automáticamente las cuentas importadas a los códigos de clasificación de cuentas (MAC) de MindBridge. Antes de realizar un análisis, es importante verificar la asignación de cuentas y realizar ajustes si es necesario. Para la integridad del análisis, cada cuenta debe asignarse al código MAC correcto.

1. Introduzca un término de búsqueda () o utilice el menú Etiquetas de cuenta , el menú Estado o el menú Uso para filtrar cuentas específicas.
   Seleccione Restablecer filtro para eliminar todos los filtros aplicados, incluidos los términos de búsqueda.
2. Si es necesario volver a asignar, utilice el menú Tipo de cuenta de la tabla para cambiar la asignación de una cuenta, o abra el menú Acciones y seleccione Importar lista de cuentas para importar una lista de cuentas o un plan de cuentas actualizado.
3. Utilice el menú Etiquetas de cuenta de la tabla para añadir y eliminar etiquetas de cuenta.
   • Añadir etiquetas: Seleccione una etiqueta de cuenta en el menú o utilice el teclado para introducir una nueva etiqueta de cuenta.
   • Quitar etiquetas: Seleccione el icono X () en línea con la etiqueta de cuenta que desea eliminar.
4. Para actualizar varias cuentas a la vez, marque las casillas junto a las cuentas que desea cambiar y abra después el menú Acciones en la barra que aparece; seleccione a continuación una de las siguientes opciones:
   • Editar tipo de cuenta: El procedimiento permite reasignar las cuentas seleccionadas al código MAC de su elección. 
   • Añadir etiquetas de cuenta: El procedimiento permite seleccionar etiquetas de cuenta adicionales para añadir a las cuentas seleccionadas.
   • Eliminar etiquetas de cuenta: El procedimiento permite eliminar etiquetas de cuenta de las cuentas seleccionadas.
5. Las cuentas que actualizó se etiquetarán como Manual en la columna Estado, lo que indica que se asignaron manualmente, en lugar de usar automáticamente un plan o una lista de cuentas.
6. Cuando le parezcan bien las asignaciones y etiquetas de la cuenta, seleccione Siguiente para ir al paso de revisión.

Puede seleccionar Atrás en cualquier momento para volver al paso Agrupación de cuentas o Cancelar para volver a la página Datos. 

Eliminar asignaciones sin utilizar

Todas las cuentas deben asignarse antes de poder ejecutar un análisis. Si tiene asignaciones no utilizadas, eliminarlas le permitirá continuar.

1. Abra el menú Acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Seleccione Eliminar asignaciones sin utilizar.
   Se mostrará una ventana emergente.
3. Si está seguro de que desea eliminar las asignaciones de cuenta no utilizadas, seleccione Eliminar.
   Todas las asignaciones no utilizadas se eliminarán de la interacción.

Opciones de exportación

El paso de asignación de cuentas ofrece 2 opciones de exportación.

1. Abra el menú Acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Seleccione Exportar.
   Se mostrará una ventana emergente.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • Lista de cuentas: Una lista de todas las cuentas y asignaciones asociadas.
   • Control de la integridad*: Un informe que compara los saldos de apertura y la actividad del libro mayor con respecto a los saldos al cierre proporcionados.
4. Seleccione Exportar.
   El documento se exportará a la ubicación de descarga designada como archivo .XLSX.

Organización de la tabla de asignación de cuentas

• Ordenar columnas en sentido ascendente o descendente seleccionando el encabezado de la columna. El triángulo más oscuro indica el orden de clasificación.
• Reordenar columnas haciendo clic y arrastrando el encabezado de la columna que le interese a la izquierda o a la derecha hasta su nueva ubicación.
• Añadir y eliminar columnas con el menú Columnas del lado derecho de la tabla. Marque la casilla junto a cada columna que desee mostrar.
• Anclar una columna asegura que estas seguirán a la vista cuando desplace el cursor en sentido horizontal. Abra el menú () en el encabezado de la columna que desea anclar y seleccione Anclar columna; elija después la ubicación del punto de anclaje en la tabla: Izquierda, Derecha o No anclar (predeterminado).

Paso 3: Revisión

Este paso le permite examinar los cambios de agrupación y asignación de cuentas realizados en los pasos anteriores, así como los saldos* basados en los archivos importados. Si MindBridge detecta algún problema de verificación de cuenta, aparecerá un mensaje de advertencia y las cuentas afectadas se resaltarán en la parte superior de la tabla.

1. Utilice el menú Tipo de cuenta, el menú Etiquetas de cuenta o el menú Estado para limitar el alcance de los resultados e introduzca a continuación un término de búsqueda () para filtrar aún más.
   Seleccione Restablecer filtro para eliminar todos los filtros aplicados, incluidos los términos de búsqueda.
   • Nota: Debido a que este paso vuelve a calcular los saldos, el uso de filtros antes de aplicar términos de búsqueda mejorará los tiempos de carga.
2. Si es necesario volver a asignar, utilice el menú Tipo de cuenta de la tabla para cambiar la asignación de una cuenta, o abra el menú Acciones y seleccione Importar lista de cuentas para importar una lista de cuentas o un plan de cuentas actualizado.
3. Para actualizar la asignación de varias cuentas a la vez, marque las casillas junto a las cuentas que desea cambiar y abra después el menú Acciones en la barra que aparece; seleccione a continuación Editar tipo de cuenta. En la ventana emergente que aparece, seleccione primero un código MAC apropiado para asignar y después seleccione Listo. 
4. Las cuentas que actualizó se etiquetarán como Manual en la columna Estado, lo que indica que se asignaron manualmente, en lugar de usar automáticamente un plan o una lista de cuentas.
5. Cuando esté conforme, seleccione Hecho.
   Si alguna cuenta no se ha verificado, aparecerá una ventana emergente.
   Si está satisfecho con la precisión de las agrupaciones y asignaciones de cuentas, seleccione Verificar cuentas.

Puede seleccionar Atrás en cualquier momento para volver al paso Asignación de cuentas o Cancelar para volver a la página de datos. 

Opciones de exportación

El paso Revisar ofrece 2 opciones de exportación.

1. Abra el menú Acciones cerca de la parte superior de la página.
2. Seleccione Exportar.
   Se mostrará una ventana emergente.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • Lista de cuentas: Una lista de todas las cuentas y asignadas asociadas, exportada como un archivo .xlsx.
   • Control de la integridad*: Un informe que compara los saldos de apertura y la actividad del libro mayor con los saldos al cierre proporcionados, exportado como un archivo .xlsx.
4. Seleccione Exportar.
   El documento se exportará a la ubicación de descarga designada como archivo .XLSX.

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