Résumé
Apprenez à dépanner et résoudre l'erreur des comptes non mappés lors du flux de travail "Vérifier les comptes".
Symptôme
Le message d'erreur suivant apparaît dans le flux de travail "Vérifier les comptes" :
Étapes de dépannage
1. Confirmez que le fichier du Plan de Comptes correct est téléchargé dans les analyses.
2. Cliquez sur Vérifier les comptes.
3. Passez à l'étape de révision, ouvrez le menu d'actions et exportez la liste des comptes.
4. Filtrez les comptes non mappés.
5. Vérifiez que ces comptes n'ont pas de codes internes mappés à eux.
6. Regardez la colonne Source pour identifier de quel fichier proviennent les comptes non mappés.
Si la source est le fichier GL
Avoir le GL comme fichier source indique que ces comptes ne sont pas inclus dans le fichier PDC et, par conséquent, apparaissent non mappés.
1. Mappez les comptes dans le fichier de la liste des comptes en ajoutant des codes internes à côté de chaque compte non mappé.
2. Téléchargez le fichier de liste des comptes mis à jour dans l'emplacement du fichier PDC.
Si la source est le fichier PDC
Avoir le PDC comme fichier source indique que vous devez sélectionner l'une des trois options ci-dessous.
Option 1 :
1. Les comptes sont ajoutés au PDC mais ne sont pas inclus dans les fichiers de solde d'ouverture ou de clôture.
2. Supprimez ces comptes en ouvrant le menu d'actions et en cliquant sur Supprimer les comptes inutilisés
Option 2 :
1. Vérifiez que la bibliothèque / regroupement des comptes correct est utilisé pour cet engagement.
2. Si le bon regroupement des comptes est utilisé, le fichier de regroupement doit être ajouté pour inclure de nouveaux codes.
3. Si le mauvais regroupement des comptes est utilisé, un nouvel engagement doit être créé, et la bibliothèque et le regroupement des comptes corrects doivent être sélectionnés.
4. Les fichiers doivent être re-téléchargés.
Option 3 :
1. Les comptes existent soit dans le fichier de solde d'ouverture ou de clôture avec un solde de 0 $, mais ne sont pas inclus dans le fichier GL.
2. Supprimez ces comptes des fichiers de solde d'ouverture ou de clôture et réimportez-les.
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