Résumé
Ce guide couvrira le processus d'importation d'un grand livre CivicView dans MindBridge.
Notes/Prérequis
Notez que la section de cartographie des colonnes du Grand Livre de ce guide est basée sur des données exportées en utilisant notre CivicView : Exporter le grand livre guide et après transformation en utilisant notre CivicView : Transformer le grand livre guide.
Importer des données
- Importez votre fichier de grand livre dans MindBridge via le Gestionnaire de fichiers, ou en l'important directement dans la section Grand Livre sur la page Données. Pour des instructions étape par étape, suivez notre Importer un grand livre guide jusqu'à l'étape Mapper les Colonnes.
- À l'étape Mapper les Colonnes, mappez les champs CivicView comme suit :
| Colonne MindBridge | Champ CivicView | Champs utilisés dans MindBridge | Utilisé dans l'Analytique* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ID du compte | Contrôle ACC | Requis | Oui | |
| Date Effective | Date Trans | Requis | Oui | Apparaît au format M/J/AAAA |
| Montant | Montant | Requis | Oui | |
| ID de la transaction | Lot | Recommandé** | Oui | Veuillez vous référer à notre guide ID de la transaction si un n'est pas facilement disponible. Voir également la note ** ci-dessous ce tableau |
| Mémo | Référence | Recommandé | Oui | Cela activera le point de contrôle Texte Vide et vous permettra de voir le champ mémo pour chaque transaction/entrée |
| Description du Compte | Compte | Optionnel | Non | Peut être omis car ce champ sera récupéré à partir du Plan Comptable |
| Type | Type de Transaction | Optionnel | Oui | |
| ID de l'utilisateur | N/A | Optionnel | Non | Utilisez pour trier et filtrer les résultats pour les rapports |
* Les colonnes optionnelles, même si elles ne sont pas utilisées dans l'analytique, peuvent être incluses pour le filtrage et d'autres visualisations, comme indiqué dans les Notes.
** L'ID de la transaction est requis mais n'a pas nécessairement besoin d'être dans une seule colonne. À l'étape Réviser les Données du processus d'ingestion, MindBridge recommandera un ID de transaction basé sur vos données, ou vous pouvez choisir et/ou combiner différentes colonnes pour en créer un. Pour plus d'informations : Comprendre l'ID de la transaction et l'intégrité des données.
Étape précédente : CivicView : Transformer le grand livre
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