Zusammenfassung

Finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Organisationen.

Läuft eine Autorisierung ab? Wie lange werde ich Zugriff auf die ERP-Daten meines Kunden haben?

Wenn Sie selbst eine Verbindung herstellen, haben Sie für 7 Tage Zugriff auf die ERP Ihres Kunden.

Wenn Sie einen Kunden zur Verbindung einladen, können Sie die Gewährung des Zugriffs von für nur 1 Tag bis zu 180 Tage anfragen. Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums müssen Sie die Verbindung zur Verlängerung Ihres Zugriffs erneut autorisieren.

Welche Arten von Daten können aus der ERP meines Kunden abgerufen werden?

Abhängig von der verwendeten ERP zeigt die folgende Tabelle die aktuell unterstützten ERPs und die zugehörigen Daten, die über den Direktverbinder abgerufen werden können.

journalreport

ledgerdetails

journals

balancesheetdetailreport

openclosingbalances

trialbalancereport

openclosingbalances

trialbalancereport

Konto

ledgerAccounts

accounts

TransactionListByVendor

apDetails

agedpayabledetailreport

agedpayabledetailreport

Anbieter

vendors

TransactionListByCustomer

arDetails

agedreceivabledetailreport

arAging

agedreceivabledetailreport

arAging

Customer

 customers

Wie oft werden Daten in MindBridge abgerufen?

Daten können nur auf Anweisung eines Benutzers in MindBridge abgerufen werden. Schließen Sie diesen Prozess durch Auswahl von Sync (Synchronisieren) für die ERP-Daten im Direktverbinder ab.

MindBridge wird niemals Daten in Ihre ERP übertragen.

Wie erhalte ich Zugriff auf die ERP-Software meines Kunden?

Für den Zugriff auf die ERP sind die Anmeldeinformationen des Endsystems erforderlich. Dies kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

• Sie als Prüfer müssen Zugriff als „Buchhalter oder Rechnungsprüfer“ haben. Ihr Kunde muss ein Benutzerkonto „Buchhalter oder Rechnungsprüfer“ erstellen, mit dem Sie sich anmelden können.
• Während Sie bei Ihrem Kunden vor Ort sind, können Sie ihn durch den Arbeitsablauf führen und ihn seine Anmeldeinformationen als Autorisierung eingeben lassen
  
  

Kann mein Kunde den Zugriff zu jederzeit verhindern oder widerrufen? Was beinhaltet dieser Prozess?

Ihr Kunde kann den Zugriff auf die ERP jederzeit verhindern oder widerrufen. Die ERP Ihres Kunden verfügt über einen Bereich zur Verwaltung und Deaktivierung von Verbindungen oder Anwendungen. Zur Deaktivierung des Zugriffs muss Ihr Kunde Disconnect (Trennen) neben der MindBridge-Anwendung wählen.

Wie kann ich einzelne oder mehrere Datei-Importe ohne Auswirkungen auf andere Datei-Importe neu starten?

Wenn Sie eine oder mehrere Dateien neu synchronisieren müssen, folgen Sie bitte diesen Schritten:

1. Die Verbindung zu der ERP muss aktiv sein.
2. Wählen Sie in der Zielanalyse Configure data source (Datenquelle konfigurieren).
3. Wählen Sie die Datei(en), die Sie erneut importieren möchten.
4. Wählen Sie Sync (Synchronisieren).
   
   

Was ist, wenn mein Kunde nicht über einen vollständigen Datensatz verfügt?

Um Daten abrufen zu können, muss zunächst ein Endpunkt auf sie zugreifen können (d. h. in QB verwenden wir den Endpunkt „Journal“, um HB-Detaildaten abzurufen). Die konfigurierten Endpunkte stellen sicher, dass wir nur die entsprechenden Daten für jede benötigte Datei abrufen und keine zusätzlichen, ungenutzten Daten abrufen. Nach Abschluss des Datenabrufs verhält sich das System wie gewohnt. Wenn im Quellsystem keine Daten vorhanden sind oder über den Endpunkt nicht zugänglich sind, werden keine Datensätze abgerufen.

Wenn Sie das System beispielsweise so konfigurieren, dass es Daten vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 abruft und die Daten für Mai 2020 nicht im Quellsystem vorhanden oder über den Endpunkt nicht zugänglich sind, werden keine Datensätze für den Monat Mai abgerufen. Alle anderen Monate mit Daten werden wie gewohnt abgefragt, sofern sie vorhanden und zugänglich sind.

Kann ich über den Direktverbinder Anpassungsbuchungen abrufen?

Ja, Sie können Berichtigungsbuchungen übernehmen. Wenn in vorherigen Zeiträumen Berichtigungsbuchungen als Journalbuchungen gebucht wurden, werden sie wie eine reguläre Journalbuchung mit der entsprechenden Art, Berichtigungsbuchungen, behandelt und werden abgerufen.

Berichtigungsbuchungen im aktuellen Zeitraum werden von dem Prüfer vorgenommen, um den Auftrag abzuschließen. Wenn Benutzer diese Buchungen als Journale buchen, sind sie für zukünftige Datenabrufe zugänglich.

Wie verwende ich die Direktverbinder-Funktion, wenn ich mehrere Entitäten oder konsolidierte Prüfungen habe?

Dies hängt von der Einrichtung der Entitäten in ihren Buchhaltungssystemen ab. Es gibt zwei verschiedene Anwendungsfälle:

• Wenn in QB jede Tochtergesellschaft als eigene Organisation eingerichtet ist, muss jede Organisation autorisiert werden und die Daten müssen in separaten Analysen ausgeführt werden.
• Wenn Finanzdaten konsolidiert sind, werden die abgerufenen Dateien im Schritt Spalten zuordnen des Importassistenten belassen, damit kategorische Filter weiterhin auf die Datenquelle angewendet werden können.
  
  

Kann ich zusätzliche Spalten aus der ERP meines Kunden abrufen (z. B. zusätzliche Referenzspalten, Abteilungscodes, Ländercodes usw.)?

Alle verfügbaren Spaltendaten werden automatisch aus der ERP Ihres Kunden abgerufen. Sie haben anschließend die Möglichkeit, die verfügbaren Spaltendaten selektiv zuzuordnen und/oder zu manipulieren, um sie Ihren Analyseanforderungen anzupassen. Sollte ein Feld in den Zieldaten in der ERP Ihres Kunden nicht vorhanden sein, ist MindBridge nicht in der Lage, die fehlenden Informationen zu extrahieren.

Wie füge ich verbundene Parteien in das Debitoren/Kreditoren-Modul ein?

Sollten verbundene Parteien nicht in den ERP-Quelldaten vorhanden sind, können Sie diese Schritte befolgen, um verbundene Parteien in Ihre Debitoren/Kreditoren-Analyse aufzunehmen:

1. Importieren Sie die Anbieter-/Kundendatei über den Direktverbinder.
2. Exportieren Sie diesen Bericht aus MindBridge.
3. Fügen Sie die Informationen der verbundenen Partei in eine zusätzliche Spalte ein.
4. Importieren Sie die aktualisierte Datei manuell von Ihrem lokalen Laufwerk per Ziehen und Ablegen oder suchen Sie sie auf Ihrem Computer.
   
   

Kann mein Kunde sehen, welche Daten ich aus dem Direktverbinder abgerufen habe? Was ist der Prüfpfad?

Innerhalb des ERP-Systems gibt es, nach der Genehmigung der Autorisierung, keinen Hinweis darauf, wann Dateien speziell in MindBridge abgerufen werden. Datenimporte werden mit einem Zeitstempel versehen, unabhängig von der Quelle (d. h. Direktverbinder oder lokales Laufwerk).

Gibt es nach dem Import meiner Daten eine Möglichkeit, die Spaltenzuordnung oder die Auswahl der Transaktions-ID zu ändern?

Um Anpassungen an Ihren Datenimporteinstellungen vorzunehmen, müssen Sie den Import der entsprechenden Datei neu starten/neu synchronisieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diesen Vorgang mit der Funktion Direktverbinder abzuschließen:

1. Wählen Sie neben der Analyse, die den jeweiligen Datei-Import enthält, den Sie neu starten oder aktualisieren möchten, Configure data source (Datenquelle konfigurieren).
2. Wählen Sie die Datei, die Sie neu synchronisieren möchten, aus der Liste der ERP-Datendateioptionen aus.
3. Wählen Sie Sync (Synchronisieren).

Zum manuellen Abschluss dieses Vorgangs wählen Sie neben dem jeweiligen Datei-Import Actions > Replace (Aktionen > Ersetzen) und laden Sie Ihre Datei ab dem ersten Schritt des Importvorgangs erneut hoch.

Welche Einschränkungen gibt es bei der Verwendung dieser Funktion für verschiedene MindBridge Zugriffsberechtigungen?

Sobald Sie als Prüfer oder Manager Zugriff auf einen Auftrag erhalten, haben Sie die Möglichkeit, Autorisierungs- und Datensynchronisierungsabläufe zu starten. Alle weiteren Benutzer, die Zugriff auf den Auftrag haben, können die gleichen Arbeitsabläufe durchführen.

Werden die in MindBridge geladenen Daten automatisch mit den Änderungen im ERP-System meines Kunden aktualisiert?

Alle in der ERP-Software Ihres Kunden vorgenommenen Änderungen werden in MindBridge nicht automatisch mit dem Direktverbinder aktualisiert. Sie müssen Ihre importierten Daten neu synchronisieren, um die jüngsten Aktualisierungen der Daten in der ERP-Software Ihres Kunden zu übernehmen.

Bleiben die Daten meines Kunden in MindBridge, nachdem sie aus unserer ERP gelöscht wurden?

Sobald Daten über den Direktverbinder in MindBridge geladen wurden, bleiben diese Daten als herunterladbare .csv-Datei importiert. Abhängig von Ihren Zugriffsberechtigungen können Sie geladene Datendateien einzeln löschen oder ganze Datenimporte auf Analyse-, Auftrags- oder Organisationsebene löschen.

Wie kann ich mit dem Direktverbinder mehrere Jahre an Daten auf einmal abrufen?

Bevor Sie aus Ihrer Datenquelle importieren, sollten Sie alle zusätzlichen Zeiträume zu Ihrer Analyseeinrichtung hinzufügen.

Die Anzahl der hinzugefügten früheren Zeiträume bestimmt, wie viele Zeiträume an Daten für die Extraktion aus Ihrer ERP-Software zur Verfügung stehen. Um Daten aus früheren Zeiträumen zu extrahieren, wählen Sie alle Dateien aus, die Sie für jeden Zeitraum abrufen möchten.

Was geschieht, wenn mein Kunde zu einer anderen ERP-Software wechselt? Kann ich die Daten des vergangenen Jahres mit ERP A (früheres ERP) und die Daten des aktuellen Jahres mit ERP B (aktuellste Version) laden?

Bei Verwendung des Direktverbinders können Sie nur eine Verbindung zu 1 Datenquelle pro Analyse herstellen. Zum Importieren von Daten aus früheren Zeiträumen aus verschiedenen ERP-Softwareprogrammen führen Sie bitte den folgenden Arbeitsablauf durch:

1. Erstellen Sie je nach der Anzahl der ERP-Software, aus der Sie Daten benötigen, mehrere Analysen innerhalb Ihres Auftrags.
2. Verbinden Sie jede Analyse mit ihrer jeweiligen ERP-Software.
3. Schließen Sie den automatisierten Extraktionsprozess aus jeder ERP-Software für jeden Zeitraum der Daten ab.
4. Laden Sie jede Datendatei für frühere Zeiträume herunter, sobald sie aus ihrer jeweiligen Datenquelle importiert wurde.
5. Fügen Sie Ihrer Analyse des aktuellen Jahres frühere Zeiträume hinzu und importieren Sie anschließend jeden Dateidownload manuell in den jeweiligen Zeitraum.
   
   

Funktioniert der Direktverbinder für benutzerdefinierte Bibliotheken genauso wie für die Standardbibliotheken von MindBridge?

Für benutzerdefinierte Bibliotheken

Sie haben die Möglichkeit, einen Kontenplan aus Ihrer ERP-Software zu importieren, wenn dieser Daten enthält, die die Hauptbuch-Codes mit den für Ihren Auftrag geltenden Kontogruppierungen verknüpfen. Wenn diese Daten in Ihrer ERP-Software nicht verfügbar sind, müssen Sie den Kontozuordnungsprozess separat mit der manuellen Importmethode abschließen.

Für MindBridge-Standardbibliotheken

Da in Ihrer ERP-Software keine MAC-Codes vorhanden sind, müssen Sie die Kontozuordnung für Ihre Hauptbuch-Kontocodes manuell abschließen.

Gibt es einen Absatz, den ich für meinen Kunden kopieren und einfügen kann, damit er die Sicherheit bei der Datenübertragung über einen Direktverbinder versteht?

Nachstehend finden Sie einen Überblick darüber, wie der Direktverbinderablauf in MindBridge die Einhaltung von SOC2 Typ 2 und der DSGVO gewährleistet.

• Ein MindBridge-Benutzer leitet den Arbeitsablauf zur Direktverbinder-Autorisierung ein.
• Die Autorisierung wird für den Direktverbinder erteilt und der Autorisierungs-Token wird basierend auf der genehmigten Länge gespeichert
• Mit der autorisierten Verbindung können Sie eine Datensynchronisation mit MindBridge konfigurieren und einleiten.
• Die Quelldaten fließen in MindBridge ein und werden in ein .csv-Dokument formatiert.
  
  

Müssen alle Dateien für meine Analyse über den Direktverbinder importiert werden? Kann ich einige Dateien manuell importieren?

Für jede Analysedatei haben Sie die Möglichkeit, sie entweder manuell von Ihrem lokalen Laufwerk oder automatisch über den Direktverbinder zu importieren. um Ihre Analyse abzuschließen. Wenn Sie den Direktverbinder verwenden, können Sie mit Hilfe der unten stehenden Kontrollkästchen genau die Dateien auswählen, die Sie extrahieren möchten.

Wird der Direktverbinder getrennt, wenn ich mich von MindBridge abmelde? Werden meine Daten weiterhin importiert, wenn ich die Seite verlasse?

Der Importprozess wird von unseren Cloud-basierten Servern unterstützt. Daher können Sie sich bei MindBridge abmelden, ohne dass der Datenimport abgebrochen wird.

Warum ist die Anzeige „ERP Connected“ (ERP verbunden) neben einer Datei, die ich zuvor über den Direktverbinder importiert habe, verschwunden? Sind diese Daten nicht mehr gültig?

Die Anzeige „ERP Connected“ (ERP verbunden) wird nur neben Dateien angezeigt, die zuletzt über den Direktverbinder aktualisiert (neu synchronisiert) wurden. Die Anwendung einer teilweisen Aktualisierung/Neusynchronisierung auf bestimmte Dateien in Ihrer Analyse hat keine Auswirkungen auf die Integrität der anderen importierten Dateien.

Wie wird der Import einer einzelnen Datei neu gestartet? Wird der Fortschritt, den ich bei meinen anderen Dateiimporten gemacht habe, rückgängig gemacht, wenn ich nur eine meiner importierten Dateien erneut synchronisiere/importiere?

Zum Neustarten oder erneuten Synchronisieren eines Datei-Uploads führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie neben der Analyse, die den jeweiligen Datei-Import enthält, den Sie neu starten oder aktualisieren möchten, Configure data source (Datenquelle konfigurieren).
2. Wählen Sie die Datei, die Sie neu synchronisieren möchten, aus der Liste der ERP-Datendateioptionen aus.
3. Wählen Sie Sync (Synchronisieren).

Sie werden sehen, dass der Importprozess für die von Ihnen ausgewählten Dateien neu gestartet wird, während andere importierte Dateien unverändert bleiben.

Müssen die Daten meines Kunden zusätzlich formatiert werden, nachdem sie aus der ERP-Software abgerufen wurden?

Der Direktverbinder importiert Daten effektiv aus der ERP-Software, ohne dass eine zusätzliche Datenformatierung erforderlich ist. Der Direktverbinder nimmt automatisch alle in Ihrer ERP-Software verfügbaren Spaltendaten für jeden Dateiqellentyp auf. Sobald die ERP-Daten extrahiert sind, ermöglicht der verbleibende Aufnahmeprozess Benutzern die benutzerdefinierte Zuordnung und Manipulation verfügbarer Spaltendaten, die Anwendung benutzerdefinierter Transaktions-IDs und die Festlegung vorläufiger Kontrollpunkteinstellungen.

Können meine Teammitglieder die von mir in MindBridge abgerufenen Datendateien herunterladen, wenn sie selbst keine Berechtigung haben?

Der Direktverbinder extrahiert Daten in Form von .csv-Dateien. Diese Dateien können von Personen mit Zugriff auf den Auftrag heruntergeladen werden, sobald der erste Upload-Vorgang abgeschlossen ist.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

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