Résumé
Utilisez le constructeur de ratios pour créer des ratios financiers personnalisés à utiliser dans les analyses de MindBridge. Apprenez à construire, configurer et gérer des ratios ci-dessous :
- À propos des champs
- À propos des modificateurs de compte
- Ajouter des champs
- Définir ou changer un opérateur
- Groupes de parenthèses
Note : Bien que les ratios de la bibliothèque soient limités aux administrateurs de l’application, d'autres rôles peuvent créer et gérer des ratios dans les paramètres de mission, ainsi que créer de nouveaux ratios via le tableau de bord Ratios. Les ratios au niveau de la mission et de l'analyse peuvent également être ajoutés à la bibliothèque selon les besoins afin qu'ils puissent ensuite être utilisés dans de futures missions.
À propos des champs
Lors de la construction d'un ratio, les champs contiennent un terme et un opérateur.
- Terme : Un élément quantifiable dans votre ratio.
- Opérateur : L'expression mathématique à effectuer sur l'élément (le seul champ qui ne contient pas d'opérateur est le premier champ d'une rangée).
Exemple
Dans l'image ci-dessous :
- Ce champ contient un terme.
- Ce champ contient un terme et un opérateur.
Le premier terme est multiplié par 365, puis divisé par un troisième terme : Jours dans la période YTD.
À propos des modificateurs de compte
Lorsque vous ajoutez un compte à un ratio, vous pouvez sélectionner un modificateur pour modifier les valeurs du compte. Les modificateurs suivants sont disponibles :
- Solde moyen quotidien : Le solde moyen quotidien de clôture du compte tout au long de la période. Cela est calculé comme (solde de départ pour la période + solde de clôture pour la période) / 2.
- *Solde de clôture : Le solde calculé du compte à la fin de la période (c'est-à-dire, soldes d’ouverture fournis + delta)
- Montant du crédit : La somme de toutes les écritures de crédit au compte pendant la période.
- Montant du débit : La somme de toutes les écritures de débit au compte pendant la période.
- Activité : L'activité nette (débits moins crédits) pendant la période.
-
Solde d’ouverture : Le solde du compte au début de la période.
- Si une écriture de solde d’ouverture est manquante, le compte concerné reflétera une valeur de zéro ("0") pour la période.
- Si un fichier de solde d’ouverture n'est pas fourni, tous les soldes de compte seront fixés à zéro ("0"). Cela est réinitialisé au début de chaque période.
- Activité cumulée YTD (depuis le début de l'année) : La somme de toute l'activité dans le compte (débits nets moins crédits) du début de la période d'analyse à la fin de la période de déclaration.
Sélectionnez Annuler la dernière action pour revenir en arrière d'une étape, ou sélectionnez Annuler pour abandonner votre ratio et fermer le constructeur de ratios.
Ajouter des champs
Après l'une des actions suivantes, vous pouvez sélectionner Annuler la dernière action pour revenir en arrière d'une étape, ou sélectionner Annuler pour abandonner votre ratio et fermer le constructeur de ratios.
Ajouter une nouvelle rangée
- Sélectionnez Ajouter dans la rangée respective.
- Choisissez le terme que vous souhaitez ajouter à la rangée.
Ajouter un nouveau champ entre les champs existants
- Ouvrez le menu d'actions supplémentaires (
) à côté du champ existant pour ouvrir un menu.
- Sélectionnez Ajouter un nouveau champ à gauche ou Ajouter un nouveau champ à droite selon l'endroit où vous souhaitez que le nouveau champ soit créé.
Remplacer et supprimer des champs
Certains ratios complexes nécessitent une multitude de champs dans chaque rangée. Remplacer ou supprimer des champs vous permet de faire des ajustements rapidement et facilement.
- Ouvrez le menu d'actions supplémentaires (
- Sélectionnez Remplacer le champ actuel ou Supprimer le champ actuel.
- Vous pouvez également supprimer la rangée entière en sélectionnant l'icône supprimer (
) à droite de la rangée.
Définir ou changer un opérateur
- Sélectionnez le symbole de l'opérateur pour ouvrir un menu.
- Sélectionnez l'opérateur que vous souhaitez utiliser dans le ratio :
- * (multiplication)
- / (division)
- + (addition)
- - (soustraction)
Sélectionnez Annuler la dernière action pour revenir en arrière d'une étape, ou sélectionnez Annuler pour abandonner votre ratio et fermer le constructeur de ratios.
Groupes de parenthèses
Pour ajouter un groupe de parenthèses à votre rangée :
- Sélectionnez Ajouter pour ouvrir le menu.
- Sélectionnez Groupe de parenthèses.
- Ajustez le terme et l'opérateur, et/ou ajoutez plus de termes dans le groupe de parenthèses.
Sélectionnez Annuler la dernière action pour revenir en arrière d'une étape, ou sélectionnez Annuler pour abandonner votre ratio et fermer le constructeur de ratios.
Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir une assistance supplémentaire.