Résumé

MindBridge dispose d’un nouveau processus en 3 étapes pour vérifier vos comptes :

1. Regroupement des comptes (au niveau de la mission)
2. Mise en correspondance des comptes
3. Examen

Ce processus vous fait gagner du temps en vous permettant d’afficher les soldes et la hiérarchie des comptes avant d’exécuter une analyse, afin que vous puissiez mieux évaluer la précision du regroupement et des mappages des comptes.

Découvrez comment vérifier vos comptes au niveau de la mission avant d’exécuter une analyse dans MindBridge.

Détails de la configuration

Vous devez avoir importé des données dans une analyse pour pouvoir vérifier des comptes.

Accéder à la page Données

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge. 
   Vous vous retrouverez sur la page Organisations.
2. Sélectionnez Affichage sur la ligne de l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation. 
   Vous vous retrouverez sur la page Missions.
3. Sélectionnez Affichage dans la même ligne que la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de mission. 
   Vous vous retrouvez sur la page Données pour cette mission particulière.

Vérifiez le flux de travail des comptes

Étape 1 : Ajustez et vérifiez le regroupement des comptes au niveau de la mission

Le regroupement des comptes est généralement effectué par les administrateurs de l’application avant de configurer une bibliothèque, mais vous pouvez désormais voir et réétiqueter des regroupements de comptes au niveau de la mission. Cela vous permettra de mieux aligner MindBridge sur les bilans financiers de votre client, sans avoir besoin d’attendre d’obtenir de l’aide.

Ces regroupements de comptes mis à jour peuvent également être reconduits dans de nouvelles missions.

1. Cliquez sur Vérifier les comptes à côté du nom de l’analyse.
   Vous reviendrez à l’onglet Regroupement des comptes.
2. Saisissez un terme de recherche ( ) ou utilisez le menu déroulant Étiquettes de comptes pour filtrer des comptes spécifiques.
   Cliquez sur Réinitialiser les filtres pour supprimer tous les filtres appliqués, y compris les termes recherchés.
3. Utilisez le menu déroulant Affichage pour modifier la disposition du tableau :
   • Liste : Afficher les comptes dans une structure plane. 
   • Hiérarchie : Afficher la structure du regroupement de comptes créée au niveau Administration.
     • En mode Hiérarchie, utilisez l’icône en forme de chevron ( ) à gauche de chaque compte pour développer les niveaux individuellement, ou ouvrez le menu déroulant Actions et sélectionnez Développer tous les regroupements ou Réduire tous les regroupements pour tout développer ou réduire.
4. Cliquez sur l’icône Plus d’actions ( ) à côté de la structure du compte que vous souhaitez renommer.
5. Sélectionnez Renommer.
   Une fenêtre contextuelle s’ouvre.
6. Saisissez les nouveaux noms de compte appropriés pour les comptes souhaités.
   Cliquez sur Défaut à côté d’un nom de compte pour revenir au nom de compte d’origine.
   Cliquez sur Réinitialiser toutes les valeurs par défaut pour rétablir tous les comptes de la fenêtre avec leurs noms d’origine.
7. Lorsque vous êtes satisfait(e), Enregistrez vos modifications.
   Les comptes qui ont été mis à jour seront marqués comme Modifié dans la colonne Statut.
8. Cliquez sur Suivant pour accéder au mappage des comptes ou sur Passer à l’examen pour passer directement à l’étape 3.

À tout moment, vous pouvez cliquer sur Annuler pour revenir à la page Données. 

Exporter des regroupements de comptes

1. Ouvrez le menu déroulant Actions vers le haut de la page.
2. Sélectionnez Exporter.
3. Sélectionnez la version de regroupement de comptes que vous souhaitez exporter :
   • Regroupement des comptes actuel : Le regroupement des comptes tel qu’il apparaît au niveau de la mission.
   • Regroupement des comptes par défaut : Le regroupement des comptes créé au niveau Administration.
4. Exportez votre sélection.

Réinitialisez tous les regroupements de comptes au niveau de la mission avec les paramètres par défaut

1. Ouvrez le menu déroulant Actions vers le haut de la page.
2. Cliquez sur Rétablir les regroupements par défaut.
   Une fenêtre contextuelle s’affiche pour vous informer que le rétablissement des regroupements par défaut supprimera toutes les modifications apportées au niveau de la mission.
3. Pour rétablir les paramètres par défaut, cliquez sur Réinitialiser.
   Pour conserver vos modifications et revenir à l’écran de regroupement des comptes, cliquez sur Annuler.

Étape 2 : Ajuster et vérifier la mise en correspondance des comptes

MindBridge mappe automatiquement les comptes importés avec les codes de classification des comptes MindBridge (CCM). Avant d’exécuter une analyse, il est important de vérifier le mappage des comptes et d’effectuer les rectifications nécessaires. Pour garantir l’intégrité de l’analyse, chaque compte doit être mappé avec le bon code CCM.

1. Saisissez un terme de recherche ( ) ou utilisez le menu déroulant Étiquettes de comptes, le menu déroulant Statut ou le menu déroulant Utilisation pour filtrer des comptes spécifiques.
   Cliquez sur Réinitialiser les filtres pour supprimer tous les filtres appliqués, y compris les termes de recherche.
2. Si un remappage est nécessaire, utilisez le menu déroulant Type de compte dans le tableau pour modifier le mappage d’un compte, ou ouvrez le menu déroulant Actions et cliquez sur Importer la liste de comptes pour importer une liste de comptes ou un plan comptable mis à jour.
3. Utilisez le menu déroulant Étiquettes de comptes dans le tableau pour ajouter et supprimer des étiquettes de comptes.
   • Ajouter des étiquettes : Sélectionnez une étiquette de compte dans le menu déroulant ou utilisez votre clavier pour saisir une nouvelle étiquette de compte.
   • Supprimer des étiquettes : Cliquez sur l’icône X ( ) à côté de l’étiquette de compte que vous souhaitez supprimer.
4. Pour modifier plusieurs comptes à la fois, cochez les cases à côté des comptes que vous souhaitez modifier, puis ouvrez le menu déroulant Actions dans la barre qui apparaît et sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Modifier le type de compte : Vous permet de remapper les comptes sélectionnés avec le code CCM de votre choix. 
   • Ajouter des étiquettes de comptes : Vous permet de sélectionner des étiquettes de comptes supplémentaires à ajouter aux comptes sélectionnés.
   • Supprimer des étiquettes de comptes : Vous permet de supprimer des étiquettes des comptes sélectionnés.
5. Les comptes que vous avez modifiés seront étiquetés comme Manuel dans la colonne Statut, indiquant qu’ils ont été mappés manuellement, plutôt qu’automatiquement à l’aide d’un plan comptable ou d’une liste de comptes.
6. Lorsque vous êtes satisfait·e des mappages et des étiquettes de comptes, cliquez sur Suivant pour passer à l’étape d’examen.

À tout moment, vous pouvez cliquer sur Retour pour revenir à l’étape du regroupement des comptes ou Annuler pour revenir à la page Données. 

Supprimer les mises en correspondance inutilisées

Tous les comptes doivent être mappés avant qu’une analyse ne puisse être exécutée. Si vous avez des mappages inutilisés, supprimez-les pour pouvoir continuer.

1. Ouvrez le menu déroulant Actions vers le haut de la page.
2. Cliquez sur Supprimer les mappages inutilisés.
   Une fenêtre contextuelle s’ouvre.
3. Si vous êtes certain·e de vouloir supprimer les mappages de comptes inutilisés, cliquez sur Supprimer.
   Tous les mappages inutilisés seront supprimés de la mission.

Options d’exportation

L’étape de mappage des comptes offre 2 options d’exportation.

1. Ouvrez le menu déroulant Actions vers le haut de la page.
2. Sélectionnez Exporter.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
3. Sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Liste des comptes : Liste de tous les comptes et des mappages associés.
   • Contrôle de complétude* : Rapport qui compare les soldes de départ et l’activité du grand livre par rapport aux soldes de clôture fournis.
4. Sélectionnez Exporter.
   Le document sera exporté sous la forme d’un fichier .XLSX vers l’emplacement de téléchargement que vous avez désigné.

Organiser le tableau de mappage des comptes

• Triez les colonnes par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur l’en-tête de colonne. Le triangle plus sombre indique l’ordre de tri.
• Réorganisez les colonnes en cliquant sur l’en-tête de colonne souhaité et en le faisant glisser vers la gauche ou la droite vers son nouvel emplacement.
• Ajoutez et supprimez des colonnes avec le menu déroulant Colonnes sur le côté droit du tableau. Cochez la case à côté de chaque colonne que vous souhaitez afficher.
• Épinglez une colonne pour qu’elle reste affichée lors du défilement horizontal. Ouvrez le menu déroulant ( ) dans l’en-tête de la colonne que vous souhaitez épingler et sélectionnez Épingler colonne, puis choisissez l’emplacement de l’épingle dans le tableau : Gauche, Droite ou Ne pas épingler (par défaut).

Étape 3 : Examen

Cette étape vous permet d’examiner les modifications de regroupement des comptes et le mappage des comptes effectué lors des étapes précédentes. Si MindBridge détecte des problèmes de vérification de compte, un message d’avertissement s’affiche et les comptes concernés sont mis en surbrillance en haut du tableau.

1. Utilisez le menu déroulant Type de compte, le menu déroulant Étiquettes de comptes ou le menu déroulant Statut pour affiner les résultats, puis saisissez un terme de recherche ( ) pour filtrer encore plus les résultats.
   Cliquez sur Réinitialiser les filtres pour supprimer tous les filtres appliqués, y compris les termes de recherche.
   • Remarque : Étant donné que cette étape recalcule les soldes, l’utilisation des filtres avant d’appliquer les termes de recherche améliorera les temps de chargement.
2. Si un remappage est nécessaire, utilisez le menu déroulant Type de compte dans le tableau pour modifier le mappage d’un compte, ou ouvrez le menu déroulant Actions et cliquez sur Importer la liste de comptes pour importer une liste de comptes ou un plan comptable mis à jour.
3. Pour modifier le mappage de plusieurs comptes en une seule fois, cochez les cases à côté des comptes que vous souhaitez modifier, puis ouvrez le menu déroulant Actions dans la barre qui apparaît et sélectionnez Modifier le type de compte. Dans la fenêtre contextuelle qui s’ouvre, sélectionnez un code CCM approprié à mapper, puis cliquez sur Terminé. 
4. Les comptes que vous avez modifiés seront étiquetés comme Manuel dans la colonne Statut, indiquant qu’ils ont été mappés manuellement, plutôt qu’automatiquement à l’aide d’un plan comptable ou d’une liste de comptes.
5. Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Terminé.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
6. Si vous êtes satisfait·e des regroupements des comptes et des mappages des comptes, cliquez sur Vérifier les comptes.

Options d’exportation

L’étape d’examen offre 2 options d’exportation.

1. Ouvrez le menu déroulant Actions vers le haut de la page.
2. Sélectionnez Exporter.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
3. Sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Liste des comptes : Liste de tous les comptes et mappages associés, exportés sous forme de fichier .xlsx.
   • Contrôle de complétude* : Un rapport comparant les soldes de départ et l’activité du grand livre par rapport aux soldes de clôture fournis, exportés au format de fichier .xlsx.
4. Sélectionnez Exporter.
   Le document sera exporté sous la forme d’un fichier .XLSX vers l’emplacement de téléchargement que vous avez désigné.

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Articles connexes

• Système de code de classification des comptes MindBridge (CCM)
• Importer un plan comptable ou un fichier CCM
• Exportation et réimportation de mappages de compte