Résumé
Ce guide couvre le processus d’importation d’un grand livre PS Financials dans MindBridge.
Remarques/conditions préalables
Les recommandations de cet article sont basées sur les données que nous avons recueillies chez MindBridge, qui examinent les mises en correspondance des colonnes les plus courantes fournies par nos utilisateurs pour PS Financials.
Il est recommandé de toujours valider les mises en correspondance avant de les terminer et, en cas de doute, de vérifier auprès de votre client ou de votre propriétaire d’entreprise. Contactez l’équipe d’assistance MindBridge pour obtenir de l’aide.
Importer des données
- Importez votre fichier du grand livre dans MindBridge via le Gestionnaire de fichiers, ou en l’important directement dans la section Grand livre de la page Données. Pour obtenir des instructions étape par étape, suivez notre guide Importer un grand livre jusqu’à l’étape Mise en correspondance des colonnes.
- À l’étape Mettre en correspondance les colonnes, nous vous recommandons de mettre en correspondance les champs PS Financials comme suit :
| Colonne MindBridge | Nom de colonne PS Financials | Mises en correspondance des colonnes Alt possibles | Champs utilisés dans MindBridge | Utilisé dans Analytics* |
| Identifiant de compte | Nominal | Requis | Oui | |
| Date de la transaction | Date de saisie | Requis | Oui | |
| Débit | Débit | Requis | Oui | |
| Crédit | Crédit | Requis | Oui | |
| Identifiant de transaction | Numéro du document | Recommandé** | Oui | |
| Mémo | Description | Recommandé | Oui | |
| Description du compte | Titre nominal | Facultatif | Non | |
| Type | Type de document | Facultatif | Oui | |
| Identifiant d’utilisateur | Utilisateur | Facultatif | Non | |
| Date de saisie | Date du document | Facultatif | Oui | |
| Source | Source | Facultatif | Non |
* Des colonnes facultatives peuvent être incluses pour le filtrage et d’autres visualisations même si elles ne sont pas utilisées dans l’analyse.
** L’identifiant de transaction est requis, mais il ne doit pas nécessairement se trouver dans une seule colonne. À l’étape d’examen des données du processus de traitement, MindBridge recommande un identifiant de transaction basé sur vos données, ou vous pouvez choisir et/ou combiner différentes colonnes pour en créer un. Pour en savoir plus : Comprendre l’identifiant de transaction et l’intégrité des données
Étape précédente : PS Financials : Exporter le grand livre
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