Résumé

Découvrez comment MindBridge lit les numéros de compte en doublon dans les analyses de fonds, et comment éviter les problèmes.

Aperçu

Dans un certain nombre de cas, MindBridge détecte des numéros de compte en doublon dans un ensemble de fichiers qui ne représentent pas le même compte, mais plutôt différents comptes avec le même numéro sous différents fonds. Cela pourrait théoriquement également se produire avec « programme », « filiale » et d’autres exemples.

MindBridge requiert un numéro de compte unique pour chaque compte, car chaque compte est traité comme une entité distincte dans l’analyse. Désormais, vous pouvez gérer ce type de situation directement dans MindBridge.

Scénario

Un fichier comporte les colonnes ACCOUNT # et FUND. Les valeurs de ACCOUNT # se répètent pour différents comptes, mais la combinaison ACCOUNT # + FUND est unique et représente un compte distinct dans le grand livre.

En utilisant la fonctionnalité Fusionner les colonnes, nous pouvons créer une nouvelle colonne qui combine ACCOUNT # et FUND, et la mettre en correspondance directement avec un compte. Cela permet à MindBridge d’identifier correctement qu’il s’agit de comptes uniques, tout en laissant la colonne FUND disponible pour la mise en correspondance. Par ailleurs, ce processus ne nécessite aucune modification du fichier de données d’origine.

Limites 

En cas d’importation de plusieurs fichiers de types différents (par exemple, un grand livre, une balance des comptes et un plan comptable) comportant chacun les colonnes ACCOUNT # et FUND, il convient d’utiliser la fonctionnalité Fusionner les colonnes sur chaque fichier séparément.  

MindBridge peut importer des colonnes nouvellement créées (c’est-à-dire « fusionnées ») dans des fichiers de périodes précédentes ainsi que dans des fichiers d’exercices complets à partir de leurs homologues intermédiaires, mais ne peut pas effectuer d’importations entre types de sources.

Un autre problème ?

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