Résumé
Ce guide couvre le processus d’importation d’un grand livre QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions dans MindBridge.
Remarques/Conditions préalables
La section de mappage des colonnes du grand livre de ce guide est basée sur les données qui ont été exportées à l’aide de notre guide Exportation de journal QuickBooks Deskstop/Enterprise Solutions et formatées à l’aide de notre guide Conversion de journal QuickBooks Desktop/Enterprise Solutions. Notez que le journal QuickBooks ne peut pas être traité dans MindBridge sans qu’il soit formaté au préalable.
Importer des données
- Importez votre fichier du grand livre dans MindBridge via le gestionnaire de fichiers ou en important directement dans la section Grand livre de la page Données. Pour obtenir des instructions détaillées, suivez notre guide Importer un grand livre jusqu’à l’étape Mapper les colonnes.
- Mappez les champs QuickBooks comme suit :
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Identifiant de compte |
Identifiant de compte |
Requis |
Oui |
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Date de la transaction |
Date |
Requis |
Oui |
Apparaît au format M/J/AAAA |
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Débit |
Débit |
Requis |
Oui |
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Crédit |
Crédit |
Requis |
Oui |
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| Numéro de transaction |
Recommandé |
Oui |
Notez qu’il peut ne pas y avoir de valeurs présentes pour chaque transaction. Cela sera traité plus en détail ci-dessous dans la section Création d’identifiant de transaction |
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Mémo |
Mémo |
Recommandé |
Oui |
Cela activera le point de contrôle Texte vide et vous permettra de voir le champ mémo pour chaque transaction/écriture comptable |
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Description du compte |
Description du compte |
Facultatif |
Non |
Peut être laissé de côté, car ce champ sera repris à partir du plan comptable |
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Type |
Type |
Facultatif |
Oui |
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Identifiant d’utilisateur |
Utilisateur |
Facultatif |
Non |
Permet de trier et de filtrer les résultats des rapports |
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Date de saisie |
Saisi(e) |
Facultatif |
Oui |
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Source |
Source |
Facultatif |
Oui |
* Des colonnes facultatives peuvent être incluses pour le filtrage et d’autres visualisations, comme indiqué dans la colonne Notes, même si elles ne sont pas utilisées dans les analyses.
Création d’un identifiant de transaction
Étant donné que le champ du numéro de transaction n’est pas obligatoire dans QuickBooks, il est assez courant de constater que les transactions du journal n’ont pas de numéro de transaction. Nous pouvons cependant utiliser le fait que le journal regroupe les transactions à notre avantage, en utilisant la fonctionnalité Résultat cumulé personnalisé dans MindBridge. Cela nous permettra de générer un nouvel identifiant de transaction.
Continuez l’importation du grand livre jusqu’à ce que vous atteigniez l’étape Examiner les données : grand livre. Dans le menu déroulant Sélectionner l’identifiant de transaction, sélectionnez Résultat cumulé personnalisé et, dans le deuxième menu déroulant, sélectionnez Date :
Cliquez sur Générer un aperçu pour afficher un aperçu du résumé de la durée de la transaction.
Étape précédente : QuickBooks Deskstop/Enterprise Solutions : convertir les données du grand livre
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