Récapitulatif
Ce guide couvre le processus d’importation d’un grand livre de QuickBooks Online dans MindBridge.
Remarques/conditions préalables
La section de mappage des colonnes du grand livre de ce guide est basée sur les données qui ont été exportées à l’aide de notre guide Exportation de journal de QuickBooks Online et mises en forme à l’aide de notre guide Transformation de journal de QuickBooks Online. Notez que le Journal de QuickBooks ne peut pas être absorbé dans MindBridge sans être mis en forme au préalable.
Importer des données
- Importez votre fichier du grand livre dans MindBridge via le Gestionnaire de fichiers, ou en l’important directement dans la section Grand livre de la page Données. Pour obtenir des instructions étape par étape, suivez notre guide Importer un grand livre jusqu’à l’étape Mappage des colonnes.
- Mappez les champs QuickBooks comme suit :
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Identifiant de compte |
N° de compte |
Requis |
Oui |
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|
Date de la transaction |
Date |
Requis |
Oui |
Apparaît au format M/J/AAAA |
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Débit |
Débit |
Requis |
Oui |
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Crédit |
Crédit |
Requis |
Oui |
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N° |
Recommandé |
Oui |
Notez qu’il peut ne pas exister de valeurs présentes pour chaque transaction. Cela sera abordé plus en détail ci-dessous dans la section Génération d’Identifiant de transaction. |
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Mémo |
Mémo/description |
Recommandé |
Oui |
Cela active le point de contrôle Texte vide et vous permet de voir le champ mémo pour chaque transaction/écriture comptable |
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Description du compte |
Compte |
Facultatif |
N° |
Peut être laissé à l’écart car ce champ est récupéré dans le plan comptable |
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Type |
Type de transaction |
Facultatif |
Oui |
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Identifiant d’utilisateur |
Créé par |
Facultatif |
N° |
Utiliser pour trier et filtrer les résultats des rapports |
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Date saisie |
Créé |
Facultatif |
Oui |
|
|
Source |
Source |
Facultatif |
Oui |
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* Des colonnes facultatives, même si elles ne sont pas utilisées dans l’analyse, peuvent être incluses dans le filtrage et d’autres visualisations, comme indiqué dans les Notes.
Génération d’Identifiant de transaction
Étant donné que le champ du numéro de transaction n’est pas obligatoire dans QuickBooks, il est assez courant de constater que les transactions du Journal n’ont pas de numéro de transaction. Cependant, nous pouvons utiliser le fait que le journal regroupe les transactions à notre avantage, en utilisant la fonctionnalité « Résultat cumulé » personnalisée dans MindBridge. Cela nous permet de générer un nouvel Identifiant de transaction.
Continuez l’importation du grand livre jusqu’à ce que vous atteigniez Données d’examen : Étape du Grand livre. Dans le menu déroulant Sélectionner l’Identifiant de transaction, sélectionnez Résultat cumulé personnalisé et dans le deuxième menu déroulant, sélectionnez Date :
Cliquez sur Générer un aperçu pour afficher un aperçu du récapitulatif de la durée de la transaction.
Étape précédente : QuickBooks Online : Convertir les données du grand livre
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