Résumé
Ce guide couvre le processus d’importation d’un grand livre Xero dans MindBridge.
Remarques/conditions préalables
Notez que la section de mappage des colonnes du grand livre de ce guide est basée sur les données exportées à l’aide du guide Xero : Exporter le grand livre.
Importer des données
- Importez votre fichier du grand livre dans MindBridge via le Gestionnaire de fichiers, ou en l’important directement dans la section Grand livre de la page Données. Pour obtenir des instructions étape par étape, suivez notre guide Importer un grand livre jusqu’à l’étape Mappage des colonnes.
- À l’étape Mapper la colonne, mappez les colonnes d’exportation Xero comme suit :
| Champ MindBridge | Colonne Xero | Champs utilisés dans MindBridge | Utilisé dans Analytics* | Remarques |
|
Identifiant de compte |
AccountCode (Code de compte) |
Requis |
Oui | |
|
Date de la transaction |
JournalDate (Date de journal) |
Requis |
Oui |
Le format de la date peut être ambigu. MindBridge offre la possibilité de spécifier le format correct pendant le traitement |
| Montant | NetAmount (Montant net) |
Requis |
Oui | |
| JournalNumber (Numéro de journal) | Recommandé** | Oui |
Veuillez vous reporter à notre guide des Identifiants de transaction s’il n’est pas facile d’en obtenir un. Voir également la note ** sous ce tableau |
|
|
Memo (Mémo) |
Description |
Recommandé |
Oui |
Cela active le point de contrôle Texte vide et vous permet de voir le champ mémo pour chaque transaction/écriture comptable |
|
Description du compte |
AccountName (Nom du compte) |
Facultatif |
Non |
Peut être laissé à l’écart car ce champ est récupéré dans le plan comptable |
|
Type |
Nom/ Référence |
Facultatif |
Oui |
|
|
Identifiant d’utilisateur |
Facultatif |
Non |
Utiliser pour trier et filtrer les résultats des rapports |
|
|
Date de saisie |
Facultatif |
Oui |
|
|
| Source | Source |
Facultatif |
Non |
Utiliser pour trier et filtrer les résultats des rapports |
* Des colonnes optionnelles, même si elles ne sont pas utilisées dans l’analyse, peuvent être incluses dans le filtrage et d’autres visualisations, comme indiqué dans les Détails supplémentaires.
** L’Identifiant de transaction est requis, mais il n’est pas nécessaire qu’il se trouve dans une seule colonne. À l’étape d’examen des données du processus de traitement, MindBridge recommande un identifiant de transaction basé sur vos données, ou vous pouvez choisir et/ou combiner différentes colonnes pour en créer un. Pour plus d’informations : Comprendre l’identifiant de transaction et l’intégrité des données.
Étape précédente : Xero : Convertir les données du grand livre
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