Résumé
Découvrez comment exporter un fichier du grand livre depuis Xero.
Remarques
- Vous aurez besoin d’accéder en tant que conseiller au compte Xero de votre client.
- Le guide suivant a été créé à l’aide de la version AUS de Xero. Cependant, les mêmes étapes doivent s’appliquer aux autres versions de Xero.
- Xero enregistrera les exportations dans un fichier texte délimité par taquets de tabulation.
- Ceux-ci peuvent être importés dans MindBridge tels quels. Toutefois, si vous souhaitez afficher votre fichier d’exportation texte dans Excel, veuillez consulter notre article : Conversion de fichiers texte (largeur délimitée ou fixe) vers Excel ou reportez-vous à notre petit guide d’importation ci-dessous.
- Sinon, notre intégration directe Xero peut être utilisée.
Extraire des données
Regardez la vidéo suivante sur la manière d’extraire des données ou lisez les étapes décrites ci-dessous.
- Cliquez sur le menu déroulant Accounting (Comptabilité), puis sur Advanced (Avancé).
- Cliquez sur Export Accounting Data (Exporter les données comptables).
- Sélectionnez Caseware dans la section Grand livre (il s’agit du seul format d’exportation qui fournit un identifiant de journal, qui correspond à l’identifiant de transaction dans MindBridge).
- Sélectionnez la plage de dates des activités de votre grand livre. Si vous auditez l’exercice clos le 31 décembre 2020 par exemple, il vous faut le document suivant : Grand livre du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
- Téléchargez votre fichier du grand livre (GL).
- L’exportation du fichier texte résultant doit être effectuée dans un format semblable à celui qui suit :
Importation de fichiers texte délimités dans Excel
- Ouvrez Excel et choisissez d’ouvrir un document directement à partir d’Excel. Vous devrez peut-être effectuer des sélections pour afficher les fichiers texte ou tous les fichiers *.*
- Vous serez redirigé(e) vers l’assistant d’importation de texte
- À l’étape 1 sur 3 : choisissez « Délimité »
- À l’étape 2 sur 3 : choisissez « Tab » (Taquet de tabulation)
- À l’étape 3 sur 3 : la colonne « Date du journal » doit être importée en tant que « Date » avec DMY comme format. Les différentes colonnes de montant doivent être importées en tant que « Général ». Toutes les autres colonnes doivent être importées en tant que « Texte » pour éviter les conversions involontaires de type de données par Excel.
- Le fichier Excel importé résultant doit posséder un format semblable à celui qui suit :
Étape suivante : Xero : Convertir les données du grand livre
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