Résumé
Ce guide décrit le processus de préparation et d’exportation d’un rapport de journal à partir de QuickBooks Online étape par étape.
Notes
QuickBooks Online offre la possibilité d’exporter un grand livre, mais le document extrait n’est pas compatible pour ingestion dans MindBridge, c’est pourquoi nous exportons le journal à la place.
MindBridge permet également de se connecter directement à QuickBooks Online via notre intégration QuickBooks. Cela permet à MindBridge d’accéder aux données requises sans avoir à passer par le processus d’exportation du rapport de journal, de conversion des données et de téléchargement dans MindBridge.
Date d’extraction
Regardez la vidéo suivante expliquant comment extraire les données ou consultez les étapes décrites ci-dessous.
Ouvrez la vidéo dans YouTube pour obtenir une résolution élevée.
- Connectez-vous à votre compte QuickBooks Online et cliquez sur Rapports dans le menu de gauche.
- Faites défiler jusqu’à la section intitulée Pour mon comptable et localisez le rapport de journal. Notez qu’en cliquant sur l’icône en forme d’étoile à côté du rapport, vous pouvez le sélectionner comme favori. Cliquez sur Journal.
- Dans la page Journal, cliquez sur Personnaliser.
- Dans Exercice, sélectionnez Personnalisé dans le menu déroulant et remplissez la plage de dates souhaitée pour le rapport.
- Cliquez sur Modifier les lignes/colonnes et sélectionnez les colonnes suivantes à inclure dans votre rapport :
- Date
- Type de transaction
- Numéro
- Mémo/Description
- Numéro de compte
- Compte
- Débit
- Crédit
- Créé par
- Créé
- Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur En-tête/Pied de page, puis désélectionnez les cases à cocher pour supprimer les en-têtes et les pieds de page du rapport. Cliquez sur Exécuter le rapport.
- Faites défiler vers la droite du rapport et cliquez sur le bouton Exporter. Sélectionnez Exporter vers Excel dans le menu déroulant et votre rapport sera téléchargé sous forme de classeur Excel.
Étape suivante : Quickbooks Online : Convertir les données du grand livre
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