Résumé
En savoir plus sur l’analyse complète du grand livre et la méthode d’accès au au rapport.
Fichiers requis
Trois fichiers sont nécessaires pour déverrouiller l’analyse complète du grand livre.
Aperçu
L’analyse complète du grand livre peut vous aider à évaluer la complétude d’un grand livre (GL) en comparant les soldes de clôture de niveau supérieur avec les valeurs calculées. Cette vérification, effectuée avant l’exécution d’une analyse, vous permet d’identifier et de corriger tout problème de mappage des données ou des comptes avant l’exécution de l’analyse.
Accéder au rapport
- Importez un fichier de solde de départ, un fichier de solde de clôture et un grand livre.
L’analyse complète du grand livre est mise à disposition. - Dans la liste des capacités, sélectionnez Calculer les soldes.
- Comparez les soldes de niveau supérieur aux valeurs calculées, ou exportez le rapport pour obtenir une liste de comptes complète.
Comment la complétude est calculée
Il est important de comprendre ce qui se cache derrière l’analyse complète du grand livre.
Solde de départ + activité du grand livre général = Solde de clôture
Si vous avez fourni les fichiers pour les 3 composants de l’équation ci-dessus, MindBridge commencera par calculer le côté gauche de l’équation (solde de départ + activité du grand livre général). Le résultat de ce calcul est effectué pour chaque compte et est ensuite comparé aux comptes du fichier de solde de clôture fourni.
Il existe 3 résultats possibles pour chaque compte en utilisant cette approche calculée :
- Soldé : Si le nombre calculé par MindBridge est le même que celui du fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme soldé.
- Dans les limites de la tolérance : Si le nombre calculé par MindBridge est compris dans le montant de tolérance désigné (la valeur par défaut de 1,00 USD ne peut être rectifiée dans l’onglet Rapports qu’après l’exécution de l’analyse) à partir du nombre du fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme étant dans les limites de la tolérance.
- Non soldé : Si le chiffre calculé par MindBridge est en dehors du montant de tolérance désigné par rapport au chiffre du fichier de solde de clôture fourni, il sera considéré comme étant hors des limites de la tolérance.
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