Résumé
Découvrez comment mettre en correspondance les comptes SAP avec MindBridge dans les analyses des comptes débiteurs.
Remarques générales
Les différents fichiers (tableaux) utilisés sont les suivants :
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Fichier
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Description
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|---|---|
| BKPF | Tableau d’en-tête de document comptable |
| BSEG | Tableau de regroupement de segments de documents comptables |
| SKAT | Dossier principal du compte G/L |
| LFA1 | Fichier principal fournisseurs (section générale) |
| LFC1 | Fichier principal fournisseurs (chiffres des transactions) |
| T003T |
Textes des types de document (utilisé uniquement si nécessaire pour déterminer le type d’écritures comptables) |
| USR02 |
Données de connexion SAP (uniquement si nécessaire pour l’entrée manuelle) |
Fichier 1
Détails de compte créditeur (obligatoire)
Le fichier de détails de compte créditeur contient toutes les activités des comptes créditeurs.
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Nom de colonne MindBridge
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Champ SAP
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Description SAP
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Requis
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Utilisé dans les analyses
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Remarques
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|---|---|---|---|---|---|
| Identifiant des écritures comptables |
BKPF.BELNR peut également nécessiter BKPF.MANDT BKPF.BUKRS BKPF.GJAHR |
Numéro de document comptable Client Code d’entreprise Exercice fiscal |
Oui* | Oui |
Les valeurs doivent définir les transactions de manière unique. Selon votre configuration SAP, vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés principales, MANDT, BUKRS et GJAHR afin de préserver le caractère unique. L’identifiant des écritures comptables doit être le même dans tous les fichiers. Si nécessaire, la concaténation des colonnes SAP brutes des composants peut être effectuée via l’interface utilisateur de mappage des colonnes de MindBridge. |
| Nom du fournisseur | LFA1.NAME1 | Nom du bénéficiaire | Oui | Oui |
Il peut également être nécessaire de concaténer NAME2, NAME3 et NAME4 en fonction de la mise en œuvre SAP. Si nécessaire, la concaténation des colonnes SAP brutes des composants peut être effectuée via l’interface utilisateur de mappage des colonnes de MindBridge. |
| Montant |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur de débit/crédit Montant en devise locale |
Oui | Oui |
Si BSEG.SHKZG est « S (c.-à-d. : Débit) », utilisez BSEG.DMBTR Si BSEG.SHKZG est « H (c.-à-d. : Crédit) », utilisez 0 - BSEG.DMBTR Si vous fournissez des montants d’écritures comptables dans les lignes via la colonne Montant, laissez les colonnes Débit / Crédit vides. |
| Débit |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur de débit/crédit Montant en devise locale
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Oui | Oui |
Si BSEG.SHKZG est « S (c.-à-d. : Débit) », utilisez BSEG.DMBTR, sinon saisissez 0 ou laissez le champ vide Si vous fournissez des montants d’écritures comptables dans les lignes via les colonnes Débit / Crédit, laissez la colonne Montant vide |
| Crédit |
BSEG.SHKZG BSEG.DMBTR |
Indicateur de débit/crédit Montant en devise locale |
Oui | Oui |
Si BSEG.SHKZG est « H (c.-à-d. : Crédit) », utilisez BSEG.DMBTR, sinon saisissez 0 ou laissez le champ vide Si vous fournissez des montants d’écritures comptables dans les lignes via les colonnes Débit / Crédit, laissez la colonne Montant vide |
| Date de la transaction | BKPF.BUDAT | Date d’enregistrement dans le document | Oui | Oui | Au format AAAA-MM-JJ |
| Type d’écriture comptable |
BKPF.BLART* BKPF.TCODE* BSEG.BSCHL* |
Type de document Code de transaction Clé de comptabilisation |
Oui | Oui |
* Aucun champ SAP spécifique ne correspond au type d’écriture comptable. Les valeurs admissibles sont :
Voir ci-dessous pour des informations détaillées sur le type d’écriture comptable. Remarque : Cette colonne n’est pas mappée dans les listes de sommes à payer actives. |
| Identifiant fournisseur |
BSEG.LIFNR |
Numéro de compte du fournisseur ou du créancier | Non* | Oui |
* Pour les ensembles de données SAP, l’identifiant client est fortement suggéré. Le champ Identifiant du fournisseur doit être le même dans tous les fichiers. Selon votre configuration SAP, vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés principales, MANDT, BUKRS et GJAHR afin de préserver le caractère unique. Si nécessaire, la concaténation des colonnes SAP brutes des composants peut être effectuée via l’interface utilisateur de mappage des colonnes de MindBridge. |
| Date GL | BKPF.CPUDT | Jour de saisie du document comptable | Non | Non | |
| Identifiant de compte | BSEG.HKONT | Numéro de compte grand livre | Non | Non | BSEG.SAKNR peut également être disponible, mais n’est pas toujours rempli |
| Réf. de la facture |
BSEG.REBZG* BSEG.AUGBL* |
Numéro de la facture à laquelle la transaction appartient | Non | Oui |
* Ces valeurs doivent être liées à l’identifiant de l’écriture comptable de la facture correspondante. En fonction de votre mise en œuvre SAP, cela peut être enregistré dans le champ REBZG du document de paiement ou, à l’inverse, stocké dans le champ AUGBL de la facture. En fonction de la mise en œuvre SAP, d’autres manières de procéder peuvent exister. Notez que les factures et les paiements peuvent avoir une relation plusieurs à plusieurs dans SAP. Cette fonction n’est pas prise en charge par MindBridge pour le moment. |
| Mémo |
BKPF.BKTXT et/ou BSEG.SGTXT |
Texte de l’en-tête du document Texte de l’élément |
Non | Oui |
En fonction des données, vous pouvez utiliser l’un ou une concaténation des deux. Si nécessaire, la concaténation des colonnes SAP brutes des composants peut être effectuée via l’interface utilisateur de mappage des colonnes de MindBridge. |
| Date d’échéance |
FAEDT BSEG.ZFBDT* BSEG.ZTERM* |
Échéance nette Date de référence pour le calcul de l’échéance Clé des Conditions de paiement |
Non | Non |
* En fonction de la mise en œuvre SAP, l’échéance nette peut ne pas être disponible, auquel cas une logique commerciale supplémentaire peut être nécessaire pour arriver à la date d’échéance à partir de BSEG.ZFBDT, BSEG.ZTERM et d’autres champs. Si tel est le cas, vous pouvez ajuster vos scripts d’extraction pour effectuer ce calcul. Vous pouvez également fournir une formule ainsi que les colonnes brutes et le tableau de mappage appropriés pour que les services de données MindBridge prétraitent vos données. |
| Date de la facture | BKPF.BLDAT | Date du document dans le document | Non | Oui | La date indiquée sur le document du fournisseur. |
| Type de transaction | BKPF.BLART |
Type de document |
Non | Non |
Identifiant du type de transaction |
| Identifiant d’utilisateur |
BKPF.USNAM |
Nom d’utilisateur |
Non | Non |
Bien qu’il ne soit pas utilisé dans les analyses, s’il est fourni, l’identifiant d’utilisateur est une colonne triable/filtrable de nos rapports |
| Entrée manuelle |
BKPF.USNAM BKPF.BLART BKPF.TCODE BKPF.AWTYP BKPF.GLVOR USR02.USTYP BSEG.KOART |
Nom d’utilisateur Type de document Code de transaction Transaction de référence Transaction commerciale Type d’utilisateur Type de compte |
Non | Oui |
* SAP ne fournit pas de champ qui définit explicitement une entrée manuelle. Ce champ indique si chaque entrée doit être considérée comme manuelle. Voir les remarques sur l’entrée manuelle ci-dessous Notez que cette colonne ne s’affiche pas dans le mappage des colonnes. Configurez plutôt les codes d’entrée manuelle dans les paramètres. |
| BSEG.AUGDT | Date de compensation bancaire | Oui* | Oui |
* Ce champ n’est pas nécessaire pour les détails de CC, mais il peut être utilisé pour déterminer si cette écriture comptable doit se trouver dans les listes des sommes à payer. Cependant, à des fins de contrôle de complétude, les listes de sommes à payer ouvertes sont souvent obtenues par le biais d’un système distinct. Voir les remarques ci-dessous dans les fichiers 2 et 5. |
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BSEG.AUGBL BSEG.AUGGJ |
Numéro de document du document de compensation bancaire Exercice fiscal du document de compensation bancaire |
Oui* | Oui |
* Ce champ n’est pas nécessaire pour les détails de CC, mais il peut être utilisé pour déterminer si cette écriture comptable doit se trouver dans les listes des sommes à payer. Cependant, à des fins de contrôle de complétude, les listes de sommes à payer ouvertes sont souvent obtenues par le biais d’un système distinct. Peut également nécessiter AUGGJ pour préserver le caractère unique. Voir les remarques ci-dessous dans les fichiers 2 et 5. |
Vous pouvez également disposer de colonnes en plus de celles mentionnées ci-dessus, qui seraient utiles à vos auditeurs lors de l’examen des résultats d’analyse MindBridge. Veuillez les inclure dans l’ensemble de données si nécessaire. Voici quelques exemples :
AWTYP, BSTAT, BUZEI, CPUTM, GLVOR, KTOKK, MONAT, RLDNR, STBLG, STGRD, UMSKZ, XREVERSAL
Type d’écriture comptable
Le type d’écriture comptable est utilisé pour déterminer si l’écriture comptable est une facture, un paiement, une note de crédit, une note de débit ou une rectification. L’établissement du type d’écriture comptable peut se faire de différentes manières, en fonction de votre mise en œuvre SAP et de l’objectif de votre audit. Vous pouvez rectifier vos scripts d’extraction pour générer l’une des valeurs autorisées (facture, paiement, note de crédit, note de débit, rectification). Vous pouvez également fournir une formule ou un tableau de mappage ainsi que les colonnes brutes appropriées pour que les services de données MindBridge prétraitent vos données.
Voici quelques exemples :
- Mappage à partir du type de document (BLART). Par exemple RE=facture, KZ=paiement, KG=note de crédit, etc.
- Mappage à partir du TCODE.
- Mappage à partir de la clé de comptabilisation (BSCHL). Voici un exemple de mappage depuis la Clé de comptabilisation vers le Type d’écriture comptable.
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Clé de comptabilisation (BSCHL)
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Type d’écriture comptable
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|---|---|
| 21 (Note de crédit) | Note de débit |
| 22 (Facture contrepassée) | Rectifications |
| 24 (Autres sommes à recevoir) | Rectifications |
| 25 (Paiement sortant) | Paiement |
| 26 (Différence de paiement) | Paiement |
| 27 (Compensation bancaire) | Rectifications |
| 28 (Compensation bancaire de paiement) | Paiement |
| 29 (Débit G/L spécial) | Rectifications |
| 31 (Facture) | Facture |
| 32 (Note de crédit contrepassée) | Rectifications |
| 34 (Autres sommes à payer) | Rectifications |
| 35 (Paiement entrant) | Paiement |
| 36 (Différence de paiement) | Paiement |
| 37 (Autre compensation bancaire) | Rectifications |
| 38 (Compensation bancaire de paiement) | Paiement |
| 39 (Crédit G/L spécial) | Rectifications |
Entrée manuelle
L’établissement de l’entrée manuelle peut se faire de différentes manières, en fonction de votre mise en œuvre SAP et de l’objectif de votre audit. Vous pouvez rectifier vos scripts d’extraction pour générer un Vrai/Faux ou 1/0 afin d’indiquer une entrée manuelle. Vous pouvez également fournir une formule ou un tableau de mappage ainsi que les colonnes brutes appropriées pour que les services de données MindBridge prétraitent vos données.
Voici quelques exemples :
- Mappage à partir du nom d’utilisateur. Dans ce cas, les identifiants d’utilisateur connectés à des « personnes réelles » sont des entrées manuelles, mais les identifiants d’utilisateur système et automatisés ne sont pas des entrées manuelles
- Mappage à partir du type de document (BLART). Certains types de documents tels que AA et SA sont considérés comme des entrées manuelles
- Formule impliquant plusieurs colonnes telles que TCODE=F* ET KOART=S
- Autre formule
Fichier 2
Fin de période - Liste des sommes à payer en attente (obligatoire)
Ce fichier contient les postes couvrant toutes les sommes à payer en attente à la fin de l’exercice en cours.
Le format des données suit celui du tableau des détails de CC tel que décrit ci-dessus, à l’exception du champ Type d’écritures comptables qui doit être exclu, car chaque écriture comptable sera automatiquement définie sur « En attente ».
À des fins de contrôle de complétude, ce fichier provient généralement d’une autre source. Mais s’il provient du SAP, l’une des méthodes serait la suivante :
- Prendre le sous-ensemble des détails de CC où :
- (Date de compensation bancaire > Date en fin de période) ou (Date de compensation bancaire est nulle)
- ou (Numéro du document de compensation bancaire est nul)
- Notez que cela peut être redondant, car une date de compensation bancaire nulle doit couvrir cette situation
Voir également BSEG.AUGDT / BSEG.AUGBL mentionné dans le fichier des détails de CC
Fichier 3
Liste des fournisseurs (facultatif)
Ce fichier fournit les noms de chaque fournisseur.
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Nom de colonne MindBridge
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Champ SAP
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Description SAP
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Requis
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Utilisé dans les analyses
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Remarques
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|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fournisseur | LFA1.NAME1 | Nom 1 | Oui | Oui |
Il peut également être nécessaire de concaténer NAME2, NAME3 et NAME4 en fonction de la mise en œuvre SAP. Si nécessaire, la concaténation des colonnes SAP brutes des composants peut être effectuée via l’interface utilisateur de mappage des colonnes de MindBridge. |
| Identifiant fournisseur | LFA1.LIFNR | Numéro de compte du fournisseur ou du créancier | Non* | Oui |
* Pour les ensembles de données SAP, l’identifiant client est fortement suggéré. Le champ Identifiant du fournisseur doit être le même dans tous les fichiers. Selon votre configuration SAP, vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés principales, MANDT, BUKRS et GJAHR afin de préserver le caractère unique. Si nécessaire, la concaténation des colonnes SAP brutes des composants peut être effectuée via l’interface utilisateur de mappage des colonnes de MindBridge. |
| Adresse du fournisseur |
LFA1.* |
Divers champs d’adresse LFA1.* | Non | Non |
Concaténer les différents champs d’adresse du tableau LFA1 selon les besoins. Si nécessaire, la concaténation des colonnes SAP brutes des composants peut être effectuée via l’interface utilisateur de mappage des colonnes de MindBridge. |
| Lié | Non | Oui | Indique si ce fournisseur est une partie liée. Ces données ne sont généralement pas disponibles dans les systèmes SAP. |
Fichier 4
Soldes de départ du fournisseur (facultatif)
Ce fichier fournit les soldes de départ de chaque fournisseur pour l’exercice fiscal.
Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place de la liste des sommes à payer en attente en début de période.
La clé principale de LFC1 comprend MANDT, BUKRS, GJAHR. Vous devrez peut-être les inclure afin que chaque ligne soit bien définie.
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Nom de colonne MindBridge
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Champ SAP
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Description SAP
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Requis
|
Utilisé dans les analyses
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Remarques
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|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fournisseur | LFC1.NAME1 | Nom 1 | Oui | Oui |
Il peut également être nécessaire de concaténer NAME2, NAME3 et NAME4 en fonction de la mise en œuvre SAP. Si nécessaire, la concaténation des colonnes SAP brutes des composants peut être effectuée via l’interface utilisateur de mappage des colonnes de MindBridge. |
| Solde | LFC1.UMSAV | Solde reporté en devise locale | Oui | Oui | Solde de départ en devise locale. Négatif pour le crédit, positif pour le débit. |
| Identifiant fournisseur |
LFC1.LIFNR peut également nécessiter BKPF.MANDT BKPF.BUKRS BKPF.GJAHR |
Numéro de compte du fournisseur ou du créancier | Non* | Oui |
* Pour les ensembles de données SAP, l’identifiant client est fortement suggéré. Le champ Identifiant du fournisseur doit être le même dans tous les fichiers. Selon votre configuration SAP, vous devrez peut-être également inclure une combinaison des autres clés principales, MANDT, BUKRS et GJAHR afin de préserver le caractère unique. Si nécessaire, la concaténation des colonnes SAP brutes des composants peut être effectuée via l’interface utilisateur de mappage des colonnes de MindBridge. |
Fichier 5
Début de période - Liste des sommes à payer en attente (facultatif)
Ce fichier contient les postes couvrant toutes les sommes à payer de l’exercice précédent, lesquelles restaient en attente au début de l’exercice en cours.
Le format des données suit celui du tableau des détails de CC tel que décrit ci-dessus, à l’exception du champ Type d’écritures comptables qui doit être exclu, car chaque écriture comptable sera automatiquement définie sur « Ouverture ».
Ce fichier est facultatif et peut être fourni à la place des Soldes de départ du fournisseur.
À des fins de contrôle de complétude, ce fichier provient généralement d’une autre source. Mais s’il provient du SAP, l’une des méthodes serait la suivante :
- Prenez le sous-ensemble des détails de CC de la période précédente, où :
- (Date de compensation bancaire > Date en fin de période précédente) ou (Date de compensation bancaire est nulle)
- ou (Numéro du document de compensation bancaire est nul) ← Notez que cela peut être redondant, car une date de compensation bancaire nulle doit couvrir cette situation
Voir également BSEG.AUGDT / BSEG.AUGBL mentionné dans le fichier des détails de CC
TCODE
En fonction de votre mise en œuvre SAP, les TCODE FBL1N, FBL3N et FAGLL03 peuvent être un bon point de départ.
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