Résumé
Découvrez comment résoudre des problèmes courants rencontrés lors de l’importation d’une balance des comptes groupée classéedans MindBridge dans le cadre du processus de création de regroupement des comptes CCH.
Il existe plus de comptes que prévu après l’importation
Cela peut se produire avec certaines exportations CCH, car vous utilisez un modèle qui contient plus de regroupements des comptes que vous n’en utilisez lors de la mise en correspondance des comptes de votre client. Il existe une solution de formatage rapide si cela se produit.
- Ouvrez la balance des comptes groupée classée dans Microsoft Excel et sélectionnez toutes les données.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le coin supérieur gauche et affichez toutes les colonnes masquées avant la colonne E.
- Sélectionnez à nouveau toutes les données.
- Ouvrez l’onglet Accueil et utilisez l’outil Aller à l’option spéciale pour sélectionner Cellules visibles uniquement.
Sélectioner Aller à l’option spéciale
Sélectionner Cellules visibles uniquement
- Lorsque l’option Cellules visibles uniquement est sélectionnée, appuyez sur ctrl+c pour copier les données.
- Appuyez sur ctrl+v pour les coller dans un nouveau document ou une nouvelle feuille de calcul (veillez à ce que le formatage soit reproduit lors du collage).
- Déplacez la feuille de calcul avec vos données révisées vers l’onglet le plus à gauche.
La feuille de calcul 1 est la plus à gauche -
Enregistrez votre fichier et créez un nouveau regroupement des comptes dans MindBridge. Utilisez le fichier révisé lorsque vous êtes invité à fournir votre balance des comptes groupée classée.
Tous les codes de compte commencent par le bénéfice net ou les actifs nets
Parfois, après avoir importé votre balance des comptes CCH, vous pouvez remarquer que tous les codes de compte commencent par le bénéfice net ou les actifs nets. Cela peut être dû à l'une des deux raisons suivantes :
La case Somme des regroupements des comptes n’a pas été cochée lors de l’exportation de la balance des comptes groupée classée à partir de CCH
C’est la raison la plus courante de ce problème. Pour résoudre ce problème, il vous suffit de revenir à CCH et de réexporter le fichier approprié. Vous devez vous assurer que la case suivante est cochée :
Votre organisation n’utilise pas la fonction Classification dans CCH.
La résolution de ce problème moins courant peut prendre plus de temps.
- Exportez le regroupement des comptes en ouvrant le menu déroulant Actions et en sélectionnant l’option Exporter avant de publier le regroupement des comptes.
- Mettez à jour le nom de niveau 1 vers un nom plus approprié que Actifs nets
- Avant
- Après
- Avant
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