Listes de contrôle des données : Grand livre à but non lucratif avec fonds

Mise à jour 14 septembre 2022 15:53

Résumé

Découvrez les données nécessaires à une analyse du grand livre à but non lucratif avec fonds dans MindBridge.

Grand livre

#	Nom du champ	Description	Requis	Points de contrôle en vigueur
1	Identifiant de compte	Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de votre client. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 14028	Oui	Décaissements Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Structure complexe Doublon Score d’expert Analyse des flux financiers Pic de dépense des fonds Anomalie déviante Flux financier inhabituel Montant inhabituel récurrent par utilisateur Rectifications des rapports Contrepassation Contrepassé Fractionnement de dépense (simple transaction) Fractionnement des dépenses (plusieurs transactions) Montant inhabituel
2	Montant	Contient la valeur du poste. Cette colonne se trouve dans les grands livres qui n’utilisent pas la comptabilité à double écriture comptable (colonnes de débit/crédit fractionnées). Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 19 834,22	Non	Recoupement Benford à 2 chiffres Décaissements Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Doublon Score d’expert Analyse des flux financiers Valeur financière élevée Trois derniers chiffres Valeur importante Anomalie déviante Rectifications des rapports Contrepassation Contrepassé Débits et crédits non soldés Montant inhabituel Entrée à valeur nulle
3	Crédit	Contient le montant qui a été crédité pour le poste de la transaction. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 14 472	Oui	Recoupement Benford à 2 chiffres Décaissements Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Doublon Score d’expert Analyse des flux financiers Valeur financière élevée Trois derniers chiffres Valeur importante Anomalie déviante Rectifications des rapports Contrepassation Contrepassé Débits et crédits non soldés Montant inhabituel Entrée à valeur nulle
4	Débit	Contient le montant qui a été débité pour le poste de la transaction. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 14 472	Oui	Recoupement Benford à 2 chiffres Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Doublon Score d’expert Analyse des flux financiers Valeur financière élevée Trois derniers chiffres Valeur importante Anomalie déviante Rectifications des rapports Contrepassation Contrepassé Débits et crédits non soldés Montant inhabituel Entrée à valeur nulle
5	Date de la transaction	Contient la date à laquelle la transaction a réellement eu lieu. Cette valeur est différente de la colonne « date de saisie », qui enregistre la date à laquelle l’écriture comptable a été saisie dans le grand livre. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 1/1/2014	Oui	Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Fin de période Fin d’exercice Analyse des flux financiers Pic de dépense des fonds Anomalie déviante Montant inhabituel récurrent par utilisateur Rectifications des rapports Début de période Début d’exercice Écriture du week-end
6	Date de saisie	Contient la date à laquelle l’écriture comptable a été ajoutée au grand livre. Cette date est différente de la « date de la transaction », qui enregistre la date à laquelle la transaction a eu lieu. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 1/6/2014	Non	Écriture du week-end Contrepassé Contrepassation
7	Identifiant du fonds	Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 0003	Non	Transfert interfonds Fractionnement de dépense (simple transaction) Fractionnement des dépenses (plusieurs transactions) Pic de dépense des fonds
8	Description du fonds	Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : Kids Rock! Programmes de cours d’été	Non	S.O.
9	Code CCM	Contient le code CCM MindBridge du poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Pour en savoir plus sur les codes CCM, consultez notre article Comment MindBridge classe les comptes à l’aide de codes CCM. Exemple : 14001		Décaissements Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Score d’expert Analyse des flux financiers Anomalie déviante Flux financier inhabituel Montant inhabituel récurrent par utilisateur Fractionnement de dépense (simple transaction) Fractionnement des dépenses (plusieurs transactions) Montant inhabituel Pic de dépense des fonds
10	Mémo	Contient le contenu du mémo du poste. Il s’agit généralement d’un contenu descriptif fournissant du contexte sur une transaction. Ce contenu peut prendre des formes variables, des explications verbales aux codes d’entreprise. Cette colonne ne peut pas être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une entrée manuelle.	Non	Instrument complexe Champ de texte vide Mots-clés suspects
10	Source	Fait référence au grand livre/document source d’où proviennent les écritures comptables. Par exemple, une société peut utiliser un système de paie qui génère et enregistre les transactions dans le GL. Ce champ identifie généralement la source via un code. Le point de contrôle Entrée manuelle utilise ce champ pour identifier les écritures comptables identifiées comme étant saisies manuellement. Exemple : GL, PR	Oui	· Entrée manuelle
11	Identifiant de transaction	Contient le code d’identification de la transaction. Vous pouvez également générer vos propres identifiants de transaction ultérieurement. Cette colonne ne peut pas être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 6524	Oui	Structure complexe Doublon Rectifications des rapports Contrepassation Contrepassé Écart de séquence Débits et crédits non soldés
12	Type	Contient un code indiquant le type de transaction dont relève le poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : PAIEMENT_CRÉDIT	Oui	Entrée manuelle
13	Identifiant d’utilisateur	Contient le nom (ou le code d’identification) de l’utilisateur associé au poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : Xavier McMannon	Non	S.O.
14	Échéance	La date à laquelle la facture était initialement à payer. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	Non	S.O.
15	Date de facturation	La date indiquée sur la facture. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ)	Non	Facture créée après la date effective

Solde de départ

#	Nom du champ	Description	Requis	Points de contrôle en vigueur
1	Description du compte	Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques	Non	Décaissements Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Structure complexe Doublon Score d’expert Analyse des flux financiers Pic de dépense des fonds Anomalie déviante Flux financier inhabituel Montant inhabituel récurrent par utilisateur Rectifications des rapports Contrepassation Contrepassé Fractionnement de dépense (simple transaction) Fractionnement des dépenses (plusieurs transactions) Montant inhabituel
2	Identifiant de compte	Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Exemple : 14028	Oui	Recoupement Benford à 2 chiffres Décaissements Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Doublon Score d’expert Analyse des flux financiers Valeur financière élevée Trois derniers chiffres Valeur importante Anomalie déviante Rectifications des rapports Contrepassation Contrepassé Débits et crédits non soldés Montant inhabituel Entrée à valeur nulle
3	Solde	Contient le solde de chacun des comptes de votre client à la fin de la période d’audit. Exemple : 18 152,16 $	Oui	Recoupement Benford à 2 chiffres Décaissements Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Doublon Score d’expert Analyse des flux financiers Valeur financière élevée Trois derniers chiffres Valeur importante Anomalie déviante Rectifications des rapports Contrepassation Contrepassé Débits et crédits non soldés Montant inhabituel Entrée à valeur nulle
4	Description du fonds	Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : Kids Rock! Programmes de cours d’été	Non	Recoupement Benford à 2 chiffres Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Doublon Score d’expert Analyse des flux financiers Valeur financière élevée Trois derniers chiffres Valeur importante Anomalie déviante Rectifications des rapports Contrepassation Contrepassé Débits et crédits non soldés Montant inhabituel Entrée à valeur nulle
5	Identifiant du fonds	Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 0003	Non	Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables Fin de période Fin d’exercice Analyse des flux financiers Pic de dépense des fonds Anomalie déviante Montant inhabituel récurrent par utilisateur Rectifications des rapports Début de période Début d’exercice Écriture du week-end
6	Code CCM	Contient le code CCM MindBridge du poste. Découvrez comment MindBridge classe les comptes avec des codes CCM. Exemple : 14001	Non	Écriture du week-end Contrepassé Contrepassation

Solde de clôture

#	Nom du champ	Description	Requis	Points de contrôle en vigueur
1	Description du compte	Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques	Non	Description du compte
2	Identifiant de compte	Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Exemple : 14028	Oui	Identifiant de compte
3	Solde	Contient le solde de chacun des comptes de votre client à la fin de la période d’audit. Exemple : 18 152,16 $	Oui	Solde
4	Description du fonds	Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : Kids Rock! Programmes de cours d’été	Non	Description du fonds
5	Identifiant du fonds	Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 0003	Non	Identifiant du fonds
6	Code CCM	Contient le code CCM MindBridge du poste. Découvrez comment MindBridge classe les comptes avec des codes CCM. Exemple : 14001	Non	Code CCM

Plan comptable

#	Nom du champ	Description	Requis	Points de contrôle en vigueur
1	Description du compte	Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques	Oui	Description du compte
2	Identifiant de compte	Contient les codes utilisés pour identifier les comptes de votre client. Cette colonne aide MindBridge à comprendre les types de comptes de votre client. Exemple : 14028	Oui	Identifiant de compte
3	Description du fonds	Contient le nom ou la description du fonds associé à chaque poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : Kids Rock! Programmes de cours d’été	Non	Solde
4	Identifiant du fonds	Contient un identifiant pour le fonds associé à chaque poste. Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre. Exemple : 0003	Oui	Description du fonds
5	Code CCM	Contient le code CCM MindBridge du poste. Découvrez comment MindBridge classe les comptes avec des codes CCM. Exemple : 14001	Non	Identifiant du fonds
6	Description du compte	Contient les noms ou descriptions des comptes de votre client. Exemple : Frais juridiques	Oui	Code CCM

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