Résumé
Le contrôle de complétude pour les analyses des comptes débiteurs est un fichier .XLSX exporté qui peut vous permet de confirmer la complétude des détails du compte débiteur de votre client en comparant ses soldes de fin d’année à nos valeurs calculées.
Comprendre le contrôle de complétude
Si les soldes calculés et fournis sont différents pour un client, la colonne Équilibré affiche alors faux pour ce client et la ligne de ce client est surlignée en jaune dans le rapport. Le cas contraire, la colonne Équilibré affiche vrai.
Si la différence entre le solde calculé et le solde fourni est supérieure à la tolérance que vous avez sélectionnée via l’entrée Tolérance d’équilibre en haut du rapport, la colonne Test de tolérance du rapport affiche alors Déséquilibré pour ce client. Le cas contraire, la colonne Test de tolérance du rapport affiche Compte équilibré.
La colonne Remarques vous indique :
- Si un client n’apparaît pas dans la liste des créances ouvertes de fin d’année de votre client (Écriture comptable en cours non fournie)
- Si un client dispose d’un solde, mais n’est pas présent dans les détails du compte créditeur de votre client (Entrée d’activité non fournie)
- Si le solde de départ fourni pour un client ne correspond pas au total des créances ouvertes de début d’année fournies pour le même client (le solde de départ entre les deux fichiers est contradictoire)
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