Résumé
En savoir plus sur le contrôle de complétude et les informations qu’il fournit.
Aperçu
Le contrôle de complétude pour les analyses des comptes créditeurs est un fichier .XLSX exporté qui peut vous permet de confirmer la complétude des détails du compte créditeur en comparant les soldes de fin d’année du fournisseur à nos valeurs calculées.
Le contrôle de complétude
Pour chaque fournisseur, MindBridge calcule un solde de clôture en ajoutant le solde de départ fourni à la modification du compte dans les détails de compte créditeur. Ce solde de clôture est comparé au total des créances actives de fin d’année, la différence étant affichée dans la colonne Delta.
Si le le solde calculé et le solde fourni du fournisseur diffèrent, la colonne Équilibré affiche alors faux pour ce fournisseur et la ligne est surlignée en jaune. Le cas contraire, vrai s’affichera.
Si la différence entre le solde calculé et le solde fourni est supérieure au montant sélectionné via l’entrée Tolérance d’équilibre en haut du rapport, la colonne Test de tolérance du rapport affiche alors Déséquilibré pour ce fournisseur. Le cas contraire, Compte équilibré sera affiché.
La colonne Remarques vous indique :
- Si un fournisseur n’apparaît pas dans la liste de comptes créditeurs actifs de fin d’année (Écriture comptable en cours non fournie)
- Si un fournisseur dispose d’un solde mais n’est pas présent dans les détails de compte créditeur (Écriture comptable d’activité non fournie)
- Si le solde de départ fourni pour un fournisseur ne correspond pas au total des créances ouvertes de début d’année fournies pour le même fournisseur (le solde de départ entre les deux fichiers est contradictoire)
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