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Outils de dépannage : Séparateur intelligent et total d’exécution personnalisé

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    Vous serez redirigé(e) vers la page de données de cette mission particulière.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour accéder à la page Données.


Détails de la configuration

Vous devez avoir commencé le processus d’importation d’un fichier quel qu’il soit.


Aperçu

Le séparateur intelligent peut vous aider à réduire la taille des transactions groupées importantes, ce qui est utile lorsque vos données contiennent des transactions composées d’un grand nombre d’écritures comptables associées. Ces transactions peuvent limiter la capacité de MindBridge à évaluer et à noter avec précision les risques au niveau transactionnel, car des écritures comptables sans aucun rapport sont regroupées.

Apprenez-en plus sur les points de contrôle qui se déclenchent au niveau transactionnel dans notre base de connaissances.


Comment fonctionne le séparateur intelligent ?

Lorsque vous utilisez le séparateur intelligent, il est automatiquement appliqué à toutes les transactions dans un grand livre importé. Il identifie les transactions à double écriture comptable dans les transactions groupées importantes en examinant les points communs des données de la colonne identifiant de transaction définies, en plus des montants de débit et de crédit correspondants.

Comme illustré ci-dessous, chaque transaction identifiée comme une double écriture comptable est extraite de la transaction groupée et un identifiant de transaction unique lui est attribué. Toutes les écritures comptables restantes sans correspondance dans la transaction groupée sont regroupées pour former une transaction séparée avec un identifiant de transaction unique qui lui est attribué.

Screen_Shot_2021-01-08_at_1.38.49_PM.png

Chaque identifiant de transaction aura un tiret («-») et un numéro annexé à l’identifiant de transaction d’origine. Dans l’exemple ci-dessus, la transaction 442AB a été divisée en deux transactions par le séparateur intelligent :

  • 442AB-1
  • 442AB-2

Si la transaction ci-dessus n’avait pas été divisée par le séparateur intelligent, les quatre transactions de 442AB auraient eu « 442AB-1 » comme nouvel identifiant de transaction.

Remarque : Si vous connaissez les données et que vous vous attendez à voir des transactions importantes, l’utilisation du séparateur intelligent peut compromettre l’intégrité des données. Il existe un risque que des écritures comptables sans aucun rapport soient associées pour créer de nouvelles transactions si elles présentent des valeurs de données répétées dans les colonnes de débit, de crédit et d’identifiant de transaction dans une grande transaction par lot.


Comment utiliser le séparateur intelligent ?

Le séparateur intelligent peut être appliqué pendant l’étape Vérifier les données du processus d’importation.

  1. Utilisez le menu Sélectionner l’identifiant de transaction pour sélectionner l’identifiant de transaction que vous souhaitez diviser. MindBridge vous recommandera un identifiant de transaction basé sur vos données, mais vous pouvez sélectionner votre propre combinaison si vous le souhaitez.
    mceclip0.png
  2. Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Oui, exécutez le séparateur intelligent pour démarrer le processus.
    Le graphique sur le conteneur de droite sera mis à jour pour refléter les modifications apportées avec le séparateur intelligent.
    transaction-id-graph.gif
 

Comment savoir si le séparateur intelligent a été utilisé dans votre analyse ?

  1. Trouvez le fichier que vous souhaitez consulter sur la page Données.
  2. Ouvrez le menu Plus d’actions (icône à 3 points) à côté du fichier souhaité.
  3. Sélectionnez Afficher les détails.
  4. Dans l’onglet Informations générales, l’identifiant de transaction indiquera « séparateur intelligent exécuté » s’il a été utilisé dans l’analyse.
    GL View Details.gif


Exporter un fichier séparateur intelligent

  1. Ouvrez le menu Plus d’actions (icône à 3 points) à côté du fichier souhaité.
  2. Sélectionnez Exporter le fichier séparateur intelligent dans la liste.
    Le fichier apparaîtra à votre emplacement de téléchargement par défaut.

image__14_.png

 


Total d’exécution personnalisé

Certaines données peuvent ne pas disposer d’un identifiant de transaction unique pour lier les écritures comptables de compte, mais la restructuration des données peut aider MindBridge à reconnaître les transactions en fonction de l’ordre dans lequel les écritures comptables sont enregistrées.

Un total d’exécution personnalisé implique de trier les données dans l’ordre qui placerait les écritures comptables similaires les unes à côté des autres. Par exemple, des numéros de référence successifs peuvent avoir été attribués aux nouvelles écritures comptables enregistrées dans le grand livre, les écritures comptables associées étant enregistrées séquentiellement.

Lorsqu’un total d’exécution personnalisé par numéro de référence est appliqué comme identifiant de transaction, les données sont triées en augmentant le numéro de référence. MindBridge calculera le total d’exécution sur les montants des écritures comptables triées et attribuera des identifiants de transaction uniques à des groupes d’écritures comptables qui totalisent zéro, comme illustré ci-dessous.Screen_Shot_2021-01-08_at_1.40.58_PM.png

 

Pour sélectionner un identifiant de transaction pour un total d’exécution personnalisé, utilisez le menu déroulant Sélectionner l’identifiant de transaction. Vous pouvez ensuite sélectionner les colonnes sur lesquelles vous souhaitez trier vos données.

custom-running-total.gif

Si le total d’exécution personnalisé sur les colonnes de données sélectionnées est un identifiant de transaction approprié, vous verrez des améliorations dans votre graphique de transaction, et d’autres vérifications de l’intégrité de vos données seront réussies.

Pour en savoir plus sur le graphique des transactions et les contrôles d’intégrité des données, consultez notre base de connaissances.

 


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