Résumé
Découvrez comment exporter un fichier du grand livre depuis Sage Intacct.
Remarques
- Il existe un rapport du grand livre qui peut être exporté à partir du menu Grand livre, mais cette exportation nécessite un formatage supplémentaire des données avant d’être importée dans MindBridge. Dans cet article, nous allons vous montrer une autre façon d’exporter le rapport sur les détails du grand livre, qui ne nécessitera qu’une transformation minimale des données.
- Nous recommandons d’exporter au format CSV car les exportations Excel depuis Sage Intacct aboutissent à des fichiers XLS (et non XLSX) limités à 65 536 lignes.
- Les fichiers CSV peuvent être importés dans MindBridge. Toutefois, si vous souhaitez afficher votre exportation CSV dans Excel, veuillez consulter notre article : Convertir des fichiers texte (délimités ou à largeur fixe) au format Excel.
- Vous pouvez également utiliser notre intégration directe Sage Intacct.
Extraire les données
Regardez la vidéo suivante expliquant comment extraire les données, ou consultez les étapes décrites ci-dessous.
Ouvrez la vidéo dans YouTube pour obtenir une résolution élevée.
- Depuis la page d’accueil, cliquez sur le menu déroulant Applications situé en haut. Cliquez sur Rapports - Rapports personnalisés.
- Vous accédez à l’Assistant de rapport personnalisé, dans lequel vous pouvez définir les paramètres du rapport exporté. Sélectionnez Détails du grand livre dans la liste déroulante Source de données principale, et cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit de la page.
- Ajoutez des colonnes au rapport. MindBridge requiert les champs suivants :
- Numéro de compte
- Titre du compte
- Montant, ou Montant du crédit et Montant du débit
- Date des écritures comptables
-
Numéro de transaction
Vous pouvez inclure des champs supplémentaires si vous en avez besoin pour votre analyse : - Date de création
- Description du document ou Mémo d’écriture comptable du document ou Référence du document (en fonction de celle qui contient les informations utiles les plus pertinentes).
- Type d’enregistrement
- ID utilisateur
- Journal
- tout autre champ
- Une fois toutes les colonnes sélectionnées, cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit de la page.
- L’étape 3 sur 11 « Ajouter des colonnes calculées » n’est pas nécessaire pour ce rapport en particulier.
Cliquez sur Exécuter le rapport.
- Précisez la plage de dates de votre rapport.
- Sélectionnez CSV dans la liste déroulante et cliquez sur OK dans le coin supérieur droit de cette page.
- Cliquez sur Télécharger le fichier. Votre fichier sera téléchargé à l’emplacement de téléchargement par défaut de votre ordinateur.
- Le fichier exporté doit ressembler à ceci :
Étape suivante : Sage Intacct : Convertir les données du grand livre
Un autre problème ?
Partagez vos réflexions et vos demandes avec la communauté ! Vous pouvez également discuter avec nous ou soumettre une demande d’assistance supplémentaire.