Listes de contrôle de données : Comptes créditeurs

Mise à jour 14 septembre 2022 15:58

Récapitulatif

En savoir plus sur les composants et les champs de données requis pour exécuter une analyse des comptes créditeurs (« CC ») dans MindBridge :

Écriture comptables détaillées des comptes créditeurs
Liste Fin de période - Dettes à payer
Soldes de départ du fournisseur
Liste des fournisseurs
Liste Début de période - Dettes à payer

MindBridge offre des analyses puissantes avec un minimum de données, mais l’importation de champs de données supplémentaires vous permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires et à des capacités de filtrage afin que les résultats puissent être analysés plus efficacement.

Écriture comptables détaillées de compte créditeur (détails de CC)

Les détails de CC contiennent les augmentations et les réductions dans les comptes fournisseurs, notamment les activités de facturation et de trésorerie.

Remarque : Ce fichier est requis pour les analyses de la période en cours. Si une liste Fin de période - Dettes à payer a été importée dans des analyses de période antérieures, ce fichier n’est pas requis mais fournira des indications supplémentaires s’il est importé.

#	Nom du champ	Description	Requis ?	Points de contrôle en vigueur
1	Identifiant d’écriture comptable	L’identifiant de l’écriture comptable, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : PO_661	Oui	Pic d’activité Doublon de document Facture non conforme Vieille facture impayée
2	Nom du fournisseur	Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur	Oui	Pic d’activité Fournisseur avec solde débiteur (doit également présenter soit une liste Début de période - Dettes à payer soit des Soldes de départ du fournisseur ) Doublon de document Facture d'une partie apparentée (utilisé uniquement comme clé dans la Liste des fournisseurs Facture non conforme Vieille facture impayée Montant inhabituel (fournisseur) Fournisseur ne figurant pas sur le fichier fournisseurs
3	Montant	La valeur de l’écriture comptable, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Exemple : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : « Montant » est un champ alternatif pour les livres comptables qui ne fournissent pas d’écritures comptables fractionnées en champs de débit et de crédit distincts.	N°	Fournisseur avec solde débiteur (doit également présenter soit une liste Début de période - Dettes à payer soit des Soldes de départ du fournisseur ) Doublon de document Valeur monétaire élevée 3 derniers chiffres Mémo faisant référence à une période différente Vieille facture impayée Recoupement Benford à 2 chiffres Montant inhabituel (fournisseur)
4	Débit	La valeur de débit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22	Oui	Fournisseur avec solde débiteur (doit également présenter soit une liste Début de période - Dettes à payer soit des Soldes de départ du fournisseur ) Doublon de document Valeur monétaire élevée 3 derniers chiffres Mémo faisant référence à une période différente Vieille facture impayée Recoupement Benford à 2 chiffres Montant inhabituel (fournisseur)
5	Crédit	La valeur de crédit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22	Oui	Fournisseur avec solde débiteur (doit également présenter soit une liste Début de période - Dettes à payer soit des Soldes de départ) Doublon de document Valeur monétaire élevée 3 derniers chiffres Mémo faisant référence à une période différente Vieille facture impayée Recoupement Benford à 2 chiffres Montant inhabituel (fournisseur)
6	Date de la transaction	La date de l’écriture de journal, quelle que soit la date à laquelle l’écriture comptable a été comptabilisée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture de montant à régler lorsque l'historique est calculé. Cette date peut également être appelée la « date de comptabilisation ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	Oui	Pic d’activité Fournisseur avec solde débiteur (doit également présenter soit une liste Début de période - Dettes à payer soit des Soldes de départ du fournisseur ) Fin de période Fin d’exercice Facture créée après la date effective Facture non conforme Vieille facture impayée
7	Type d’écriture comptable	La nature d’une écriture comptable. Les types d’écriture comptable suivants sont acceptés : Note de crédit Note de débit Rectifications Facture Paiement	Oui	Pic d’activité (Facture uniquement + toutes les écritures comptables de la liste Début de période - Dettes à payer) Décaissements (paiement uniquement) Doublon de document Facture d'une partie apparentée (Facture, Note de crédit, Note de débit, Rectification + toutes les écritures comptables de la liste Début de période - Dettes à payer) Facture non conforme (Facture uniquement + toutes les écritures comptables de la liste Début de période - Dettes à payer) Vieille facture impayée (facture uniquement)
8	Identifiant fournisseur	L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur	N°	Pic d’activité Fournisseur avec solde débiteur (doit également présenter soit une liste Début de période - Dettes à payer soit des Soldes de départ du fournisseur ) Doublon de document Facture d'une partie apparentée (utilisé uniquement comme clé dans la Liste des fournisseurs) Facture non conforme Vieille facture impayée Montant inhabituel (fournisseur) Fournisseur ne figurant pas sur le fichier fournisseurs
9	Date de GL	La date à laquelle l’écriture a été comptabilisée dans le grand livre, quelle que soit la date à laquelle elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	N°	S.O.
10	Identifiant de compte	L’identifiant du compte financier du grand livre associé à l’écriture comptable. Exemple : 14028	N°	S.O.
11	Réf. facture	L’identifiant ou le code d’écriture comptable de la facture pour lier l’écriture comptable à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures comptables de paiement qui lie le champ Identifiant d’écriture comptable à l’écriture comptable de la facture correspondante. Exemple : INV-100	N°	Doublon de document
12	Mémo	Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle.	N°	Champ de texte vide Mémo faisant référence à une période différente Mots-clés suspects Remarque : Si aucune colonne source n’est mappée à Mémo, mais qu’une colonne source nommée Mémo existe, elle sera automatiquement utilisée.
13	Date d’échéance	La date à laquelle la facture était initialement à payer. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	N°	S.O.
14	Date de la facture	La date indiquée sur le document du fournisseur. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ)	N°	Facture créée après la date effective
15	Type de transaction	La nature de l’écriture comptable dans le contexte des comptes créditeurs. Exemples : facture, paiement, etc.	N°	S.O.
16	Identifiant d’utilisateur	Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/comptabilisation de l’écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922	N°	S.O.

Liste Fin de période - Dettes à payer

Ce document doit contenir tous les dettes à payer à la fin de la période d’analyse.

Toutes les écritures comptables de ce fichier auront un Type d’écriture comptable « de montant à payer » et sont utilisées pour le calcul et la visualisation de l'historique.

Remarque : Ce fichier est requis pour les analyses de la période en cours. Si un fichier de détails de CC a été importé dans des analyses de période antérieures, ce fichier n’est pas requis mais fournit des informations supplémentaires s’il est importé.

#	Nom du champ	Description	Requis ?	Points de contrôle en vigueur
1	Nom du fournisseur	Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur	Oui	Vieille facture impayée Remarque : Ce champ n’est utilisé que pour identifier les écritures comptables dans les détails de CC et la liste Début de période - Dettes à payer qui sont utilisées pour calculer la cote de risque.
2	Identifiant d’écriture comptable	L’identifiant de l’écriture comptable, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : PO_661	Oui	Vieille facture impayée Remarque : Ce champ n’est utilisé que pour identifier les écritures comptables dans les détails de CC et la liste Début de période - Dettes à payer qui sont utilisées pour calculer la cote de risque.
3	Montant	La valeur de l’écriture comptable, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Exemple : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : « Montant » est un champ alternatif pour les listes qui ne fournissent pas d’écritures comptables fractionnées en champs de débit et de crédit distincts	N°	Vieille facture impayée Remarque : Ce champ n’est utilisé que pour identifier les écritures comptables dans les détails de CC et la liste Début de période - Dettes à payer qui sont utilisées pour calculer la cote de risque.
4	Débit	La valeur de débit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22	Oui	Vieille facture impayée Remarque : Ce champ n’est utilisé que pour identifier les écritures comptables dans les détails de CC et la liste Début de période - Dettes à payer qui sont utilisées pour calculer la cote de risque.
5	Crédit	La valeur de crédit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22	Oui	Vieille facture impayée Remarque : Ce champ n’est utilisé que pour identifier les écritures comptables dans les détails de CC et la liste Début de période - Dettes à payer qui sont utilisées pour calculer la cote de risque.
6	Date de la transaction	La date de l’écriture de journal, quelle que soit la date à laquelle l’écriture comptable a été comptabilisée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture de montant à régler lorsque l'historique est calculé. Cette date peut également être appelée la « date de comptabilisation ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	Oui	Vieille facture impayée Remarque : Ce champ n’est utilisé que pour identifier les écritures comptables dans les détails de CC et la liste Début de période - Dettes à payer qui sont utilisées pour calculer la cote de risque.
7	Date de GL	La date à laquelle l’écriture a été comptabilisée dans le grand livre, quelle que soit la date à laquelle elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	N°	S.O.
8	Identifiant fournisseur	L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur	N°	Vieille facture impayée Remarque : Ce champ n’est utilisé que pour identifier les écritures comptables dans les détails de CC et la liste Début de période - Dettes à payer qui sont utilisées pour calculer la cote de risque.
9	Réf. de la facture	L’identifiant ou le code d’écriture comptable de la facture pour lier l’écriture comptable à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures comptables de paiement qui lie le champ Identifiant d’écriture comptable à l’écriture comptable de la facture correspondante. Exemple : INV-100	N°	S.O.
10	Identifiant de compte	L’identifiant du compte financier du grand livre associé à l’écriture comptable. Exemple : 14028	N°	S.O.
11	Type de transaction	Ce champ permet aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures de montant à régler en fonction de leur type. Dans le contexte des Comptes créditeurs, le champ du type de transaction indique la nature de l’écriture comptable (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’Écriture comptable et peut provenir de sources autres que le grand livre.	N°	S.O.
12	Mémo	Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle.	N°	S.O.
13	Identifiant d’utilisateur	Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/comptabilisation de l’écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922	N°	S.O.
14	Date d’échéance	La date à laquelle la facture était initialement à payer. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	N°	S.O.
15	Date de la facture	La date indiquée sur le document du fournisseur. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ)	N°	S.O.

Soldes de départ du fournisseur

Ce document facultatif doit contenir les soldes de chaque compte fournisseur au début de la période d’analyse.

#	Nom du champ	Description	Requis ?	Points de contrôle en vigueur
1	Nom du fournisseur	Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur	Oui	Fournisseur avec solde débiteur Remarque : Ce fichier est facultatif. Si elle est fournie, la liste Début de période - Dettes à payer n’est pas utilisée pour ce point de contrôle.
2	Solde	Solde de départ d’un fournisseur particulier au début de la période d’analyse. Exemple : 1 000,54 Remarque : « Solde » est un champ alternatif pour les listes qui ne fournissent pas d’écritures comptables fractionnées en champs de débit et de crédit distincts.	Oui	Fournisseur avec solde débiteur Remarque : Ce fichier est facultatif. Si elle est fournie, la liste Début de période - Dettes à payer n’est pas utilisée pour ce point de contrôle.
3	Débit	Le solde de départ d’un client particulier au début de la période d’analyse en tant que valeur de débit. Exemple : 19 834,22	Oui	Fournisseur avec solde débiteur Remarque : Ce fichier est facultatif. Si elle est fournie, la liste Début de période - Dettes à payer n’est pas utilisée pour ce point de contrôle.
4	Crédit	Le solde de départ d’un client particulier au début de la période d’analyse en tant que valeur de crédit. Exemple : 19 834,22	Oui	Fournisseur avec solde débiteur Remarque : Ce fichier est facultatif. Si elle est fournie, la liste Début de période - Dettes à payer n’est pas utilisée pour ce point de contrôle.
5	Identifiant fournisseur	L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur	N°	Fournisseur avec solde débiteur Remarque : Ce fichier est facultatif. Si elle est fournie, la liste Début de période - Dettes à payer n’est pas utilisée pour ce point de contrôle.

Liste des fournisseurs

Ce document fournit les noms de chaque fournisseur et des informations supplémentaires.

#	Nom du champ	Description	Requis ?	Points de contrôle en vigueur
1	Nom du fournisseur	Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur Remarque : Si l’Identifiant du fournisseur n’est pas fourni, le Nom du fournisseur doit être unique dans ce fichier	Oui	Facture d'une partie apparentée Fournisseur ne figurant pas sur le fichier fournisseurs
2	Identifiant fournisseur	L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur Remarque : Si l’Identifiant du fournisseur est fourni, il doit être unique dans ce fichier	N°	Facture d'une partie apparentée Fournisseur ne figurant pas sur le fichier fournisseurs
3	Adresse du fournisseur	Une ou plusieurs adresses associées au fournisseur de l’écriture comptable. Exemple : 155, Pine Street, New York, NY, États-Unis	N°
4	Lié	La relation indique si un fournisseur est une partie apparentée. Exemple de valeurs acceptables : Oui/Vrai ou champ vide uniquement. Remarque : Un « Non » dans ce champ est interprété comme un lien, car il n’est pas vide.	N°	Facture d'une partie apparentée

Liste Début de période - Dettes à payer

Ce fichier facultatif contient tous les dettes à payer au début de la période d’analyse.

S’il est fourni, il est ajouté au fichier de Détails de CC, les doublons étant supprimés (c.-à-d. un « set union »). Les écritures comptables combinées deviennent les données sources pour tous les points de contrôle des CC, avec les exceptions suivantes :

Les points de contrôle Décaissements et Vieille facture impayée ne prennent pas en compte les écritures comptables de ce fichier mais utilisent uniquement les données des Détails de CC
Si les soldes de départ du Fournisseur sont fournis, ce sont les écritures comptables de ce fichier qui seront prises en compte pour le point de contrôle d'un Fournisseur avec solde débiteur.

Toutes les écriture comptables de ce fichier auront le Type d’écriture comptable « de départ » et, pour l’analyse, auront le même traitement que le Type « facture ».

#	Nom du champ	Description	Requis ?	Points de contrôle en vigueur
1	Nom du fournisseur	Le nom du fournisseur. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur	Oui	Pic d’activité Fournisseur avec solde débiteur (utilisé uniquement si les Soldes de départ du fournisseur ne sont pas fournis) Doublon de document Facture d'une partie apparentée (utilisé uniquement comme clé dans la Liste des fournisseurs Facture non conforme Montant inhabituel (fournisseur) Fournisseur ne figurant pas sur le fichier fournisseurs
2	Identifiant d’écriture comptable	L’identifiant de l’écriture comptable, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’une clé utilisée pour connecter les écritures comptables et qui doit être cohérente dans l’ensemble des données. Exemple : PO_661	Oui	Pic d’activité Doublon de document Facture non conforme
3	Montant	La valeur de l’écriture comptable, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Exemple : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : Le montant est un champ alternatif pour les listes qui ne fournissent pas d’écritures comptables fractionnées en champs de débit et de crédit distincts.	N°	Fournisseur avec solde débiteur (utilisé uniquement si les Soldes de départ du fournisseur ne sont pas fournis) Doublon de document Valeur monétaire élevée 3 derniers chiffres Mémo faisant référence à une période différente Recoupement Benford à 2 chiffres Montant inhabituel (fournisseur)
4	Débit	La valeur de débit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22	Oui	Fournisseur avec solde débiteur (utilisé uniquement si les Soldes de départ du fournisseur ne sont pas fournis) Doublon de document Valeur monétaire élevée 3 derniers chiffres Mémo faisant référence à une période différente Recoupement Benford à 2 chiffres Montant inhabituel (fournisseur)
5	Crédit	La valeur de crédit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22	Oui	Fournisseur avec solde débiteur (utilisé uniquement si les Soldes de départ du fournisseur ne sont pas fournis) Doublon de document Valeur monétaire élevée 3 derniers chiffres Mémo faisant référence à une période différente Recoupement Benford à 2 chiffres Montant inhabituel (fournisseur)
6	Date de la transaction	La date de l’écriture de journal, quelle que soit la date à laquelle l’écriture comptable a été comptabilisée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture de montant à régler lorsque l'historique est calculé. Cette date peut également être appelée la « date de comptabilisation ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	Oui	Pic d’activité Fournisseur avec solde débiteur (utilisé uniquement si les Soldes de départ du fournisseur ne sont pas fournis) Fin de période Fin d’exercice Facture créée après la date effective Facture non conforme
7	Date de GL	La date à laquelle l’écriture a été comptabilisée dans le grand livre, quelle que soit la date à laquelle elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	N°	S.O.
8	Identifiant fournisseur	L’identifiant du fournisseur associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant de fournisseur n’est fourni, l’analyse utilise le nom du fournisseur comme Identifiant de fournisseur. Si les deux sont fournis, l’analyse utilise l’Identifiant de fournisseur, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant de fournisseur	N°	Pic d’activité Fournisseur avec solde débiteur (utilisé uniquement si les Soldes de départ du fournisseur ne sont pas fournis) Doublon de document Facture d'une partie apparentée (utilisé uniquement comme clé dans la Liste des fournisseurs) Facture non conforme Montant inhabituel (fournisseur) Fournisseur ne figurant pas sur le fichier fournisseurs
9	Réf. de la facture	L’identifiant ou le code d’écriture comptable de la facture pour lier l’écriture comptable à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures comptables de paiement qui lie le champ Identifiant d’écriture comptable à l’écriture comptable de la facture correspondante. Exemple : INV-100	N°	Doublon de document
10	Identifiant de compte	L’identifiant du compte financier du grand livre associé à l’écriture comptable. Exemple : 14028	N°	S.O.
11	Type de transaction	Cela permet aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures de montant à régler en fonction de leur type. Dans le contexte des Comptes créditeurs, le champ du type de transaction indique la nature de l’écriture comptable (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’Écriture comptable et peut provenir de sources autres que le grand livre.	N°	S.O.
12	Mémo	Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle.	N°	Champ de texte vide Mémo faisant référence à une période différente Mots-clés suspects Remarque : Si aucune colonne source n’est mappée à Mémo, mais qu’une colonne source nommée Mémo existe, elle sera automatiquement utilisée.
13	Identifiant d’utilisateur	Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/comptabilisation de l’écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922	N°	S.O.
14	Date d’échéance	La date à laquelle la facture était initialement à payer. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ)	N°	S.O.
15	Date de la facture	La date indiquée sur le document du fournisseur. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ)	N°	Facture créée après la date effective

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