Récapitulatif
Découvrez les composants de données et les champs requis pour exécuter une analyse des comptes débiteurs (« CD ») dans MindBridge.
- Écriture comptables détaillées des comptes débiteurs
- Liste Fin de période - Créances à recevoir
- Soldes de départ client
- Liste des clients
- Liste Début de période - Créances à recevoir
MindBridge offre des analyses puissantes avec un minimum de données, mais l’importation de champs de données supplémentaires vous permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires et à des capacités de filtrage afin que les résultats puissent être analysés plus efficacement.
Écriture comptables détaillées de compte débiteur (détails de CD)
Les détails de CD contiennent les augmentations et réductions dans les CD, notamment les activités de facturation et de trésorerie.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant d’écriture comptable |
L’identifiant de l’écriture comptable, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : PO_661 |
Oui |
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2 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client |
Oui |
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3 |
Montant |
La valeur de l’écriture comptable, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Exemple : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : « Montant » est un champ alternatif pour les livres comptables qui ne fournissent pas d’écritures comptables fractionnées en champs de débit et de crédit distincts. |
N°
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur de crédit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Date de la transaction |
La date de l’écriture de journal, quelle que soit la date à laquelle l’écriture comptable a été comptabilisée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture de montant à régler lorsque l'historique est calculé. Cette date peut également être appelée la « date de comptabilisation ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
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7 |
Type d’écriture comptable |
La nature d’une écriture comptable. Voici une liste des types d’écriture comptable acceptés :
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Oui |
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8 |
Date de GL |
La date à laquelle l’écriture a été comptabilisée dans le grand livre, quelle que soit la date à laquelle elle prend effet dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
S.O. |
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9 |
Identifiant client |
L’identifiant du client associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client |
N° |
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10 |
Identifiant de compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre associé à l’écriture comptable. Exemple : 14028 |
N° |
S.O. |
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11 |
Réf. de la facture |
L’identifiant ou le code d’écriture comptable de la facture pour lier l’écriture comptable à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire des écritures comptables de paiement qui lie l’Identifiant d’écriture comptable à l’écriture comptable de la facture correspondante. Exemple : INV-100 |
N° |
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12 |
Mémo |
Une description de l’écriture de journal (c.-à-d. généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction. Il peut s’agir d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
N° |
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13 |
Date d’échéance |
La date à laquelle la facture était initialement à payer. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
S.O. |
| 14 | Date de la facture |
La date indiquée sur la facture. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
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15 |
Type de transaction |
Cela permet aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures de montant à régler en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes débiteurs, le champ du type de transaction indique la nature de l’écriture comptable (par exemple facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’Écriture comptable et peut provenir de sources autres que le grand livre. |
N° |
S.O. |
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16 |
Identifiant d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/comptabilisation de l’écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
N° |
S.O. |
Liste Fin de période - Créances à recevoir
Ce document contient les créances à recevoir à la fin de la période d’analyse.
Toutes les écriture comptables de ce fichier ont un Type d’écriture comptable « de montant à payer » et sont utilisées pour le calcul et la visualisation de l'historique.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client |
Oui |
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2 |
Identifiant d’écriture comptable |
L’identifiant de l’écriture comptable, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : PO_661 |
Oui |
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3 |
Montant |
La valeur de l’écriture comptable, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Exemple : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : « Montant » est un champ alternatif pour les livres comptables qui ne fournissent pas d’écritures comptables fractionnées en champs de débit et de crédit distincts. |
N° |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur de crédit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Date de la transaction |
La date de l’écriture de journal, quelle que soit la date à laquelle l’écriture comptable a été comptabilisée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture de montant à régler lorsque l'historique est calculé. Cette date peut également être appelée la « date de comptabilisation ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
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7 |
Date de GL |
La date à laquelle l’écriture a été comptabilisée dans le grand livre, quelle que soit la date d’entrée en vigueur dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
S.O. |
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8 |
Identifiant client |
L’identifiant du client associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client |
N° |
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9 |
Réf. de la facture |
L’identifiant ou le code d’écriture comptable de la facture pour lier l’écriture comptable à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures comptables de paiement qui lie le champ Identifiant d’écriture comptable à l’écriture comptable de la facture correspondante. Exemple : INV-100 |
N° |
S.O. |
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10 |
Identifiant de compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre associé à l’écriture comptable. Exemple : 14028 |
N° |
S.O. |
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11 |
Type de transaction |
Cela permet aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures de montant à régler en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes débiteurs, le champ de type de transaction indique la nature de l’écriture comptable (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’Écriture comptable et peut provenir de sources autres que le grand livre. |
N° |
S.O. |
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12 |
Mémo |
Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
N° |
S.O. |
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13 |
Identifiant d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/comptabilisation de l’écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
N° |
S.O. |
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14 |
Date d’échéance |
La date à laquelle la facture était initialement à payer. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
S.O. |
| 15 | Date de la facture |
La date indiquée sur la facture. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
S.O. |
Soldes de départ client
Ce document contient les soldes de chaque compte client au début de la période d’analyse.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client |
Oui |
S.O. |
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2 |
Solde |
Ce solde de départ d’un client particulier au début de la période d’analyse. Exemple : 1 000,54 |
Oui |
S.O. |
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3 |
Débit |
Le solde de départ d’un client particulier au début de la période d’analyse en tant que valeur de débit. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
S.O. |
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4 |
Crédit |
Le solde de départ d’un client particulier au début de la période d’analyse en tant que valeur de crédit. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
S.O. |
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5 |
Identifiant client |
L’identifiant du client associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client |
N° |
S.O. |
Liste des clients
Ce document fournit les noms de chaque client et des informations supplémentaires.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client Remarque : Si l’Identifiant client n’est pas fourni, le Nom du client doit être unique dans ce fichier |
Oui |
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2 |
Identifiant client |
L’identifiant du client associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client Remarque : Si l’Identifiant client est fourni, il doit être unique dans ce fichier |
N° |
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3 |
Adresses du client |
Une ou plusieurs adresses associées au client de l’écriture comptable. Exemple : 155, Pine Street, New York, NY, États-Unis |
N° |
S.O. |
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4 |
Lié |
La relation indique si un client est une partie apparentée. Exemple de valeurs acceptables : Oui/Non |
N° |
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Liste Début de période - Créances à recevoir
Ce document contient toutes les créances à recevoir au début de la période d’analyse.
S’il est fourni, il est ajouté au fichier de Détails de CD, les doublons étant supprimés (c.-à-d. un « set union »). Les écritures comptables combinées deviennent les données sources pour tous les points de contrôle des CD, à l’exception suivante :
- L’ancien point de contrôle de Vieille facture impayée ne prend pas en compte les écritures comptables de ce fichier mais utilise uniquement les données des Détails des CD
Toutes les écriture comptables de ce fichier auront le Type d’écriture comptable « de départ » et, pour l’analyse, auront le même traitement que le Type « facture ».
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Nom du client |
Le nom du client. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : Lift Mechanics Ltd. Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client |
Oui |
|
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2 |
Identifiant d’écriture comptable |
L’identifiant de l’écriture comptable, généralement représenté par un code ou un numéro de référence. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : PO_661 |
Oui |
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3 |
Montant |
La valeur de l’écriture comptable, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Exemple : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : « Montant » est un champ alternatif pour les livres comptables qui ne fournissent pas d’écritures comptables fractionnées en champs de débit et de crédit distincts. |
N° |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur de débit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Date de la transaction |
La date de l’écriture de journal, quelle que soit la date à laquelle l’écriture comptable a été comptabilisée. Ce champ est utilisé pour déterminer l’âge de l’écriture de montant à régler lorsque l'historique est calculé. Cette date peut également être appelée la « date de comptabilisation ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
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7 |
Date de GL |
La date à laquelle l’écriture a été comptabilisée dans le grand livre, quelle que soit la date d’entrée en vigueur dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
S.O. |
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8 |
Identifiant client |
L’identifiant du client associé à l’écriture comptable. Il s’agit d’un champ clé utilisé pour lier les écritures comptables et qui doit être cohérent dans l’ensemble des données. Exemple : 102855 Remarque : Si aucun Identifiant client n’est fourni, l’analyse utilisera le Nom du client comme Identifiant client. Si les deux sont fournis, l’analyse utilisera l’Identifiant client, mais les deux sont affichés. Pendant l’analyse, les écritures comptables sont mises en correspondance par Identifiant client |
N° |
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9 |
Réf. de la facture |
L’identifiant ou le code d’écriture comptable de la facture pour lier l’écriture comptable à la facture. Il s’agit d’une clé secondaire dans les écritures comptables de paiement qui lie le champ Identifiant de l’écriture comptable à l’écriture comptable de la facture correspondante. Exemple : INV-100 |
N° |
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10 |
Identifiant de compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre associé à l’écriture comptable. Exemple : 14028 |
N° |
S.O. |
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11 |
Type de transaction |
Cela permet aux utilisateurs d’afficher, de trier et de filtrer les écritures de montant à régler en fonction de leur type. Dans le contexte des comptes débiteurs, le champ de type de transaction indique la nature de l’écriture comptable (par exemple, facture, paiement, etc.). Ce champ peut être différent du type d’Écriture comptable et peut provenir de sources autres que le grand livre. |
N° |
S.O. |
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12 |
Mémo |
Une description de l’écriture de journal (généralement saisie manuellement) qui fournit le contexte de la transaction par le biais d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre à partir du compte 1.2875. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
N° |
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13 |
Identifiant d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/comptabilisation de l’écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
N° |
S.O. |
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14 |
Date d’échéance |
La date à laquelle la facture était initialement à payer. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
S.O. |
| 15 | Date de la facture |
La date indiquée sur la facture. Exemple : 2021-11-15 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
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