Résumé

En savoir plus sur le processus de formatage d’un fichier de solde de départ et du grand livre à partir de Tudor.

Détails de la configuration

Ce guide est divisé en 2 parties :

1. Commencez par filtrer le « solde de départ » dans la colonne contenant le solde de départ (colonne F dans cet exemple).
   
   
   
2. Copiez et collez les soldes de départ filtrés dans un nouveau classeur et enregistrez-les comme nouveau fichier d’importation.
   
   
   
3. Consolidez les valeurs de débit et de crédit dans une seule colonne appelée « Solde » en utilisant la formule ci-dessous. Les débits seront positifs, les crédits seront négatifs. =IF(ISNUMBER(I2),I2,K2*-1)
   
   Remarque : Cette formule recherche une valeur de débit disponible. Si une valeur de débit est présente, elle sera utilisée. Si aucune valeur de débit n’est trouvée, la valeur de crédit est multipliée par la valeur négative pour créer une valeur négative. 
   
   
   
4. Copiez et collez les valeurs pour une nouvelle colonne « Solde ».
   
   
   
5. Supprimez toutes les colonnes sauf « Numéro de compte », « Description du compte » et « Solde ».
   
   
   

Votre fichier de solde de départ est maintenant prêt à être importé.

Les mêmes étapes peuvent être suivies pour formater le fichier de solde de clôture. 

1. Enregistrez une copie du fichier du grand livre (GL) au format .csv.
   
   
   
2. Rouvrez le fichier .csv nouvellement enregistré dans Excel, qui est maintenant formaté comme illustré dans l’image ci-dessous.
   
   
   
3. Supprimez toutes les lignes au-dessus de la cellule « date ».
   
   
   
4. Créez 2 nouvelles colonnes nommées « Numéro de compte » et « Description du compte ».
   
   
   
5. Copiez le numéro de compte en utilisant la formule suivante : =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,10,4),A1)
   
   Remarque : cette formule recherche le texte « compte » dans la colonne C.

   • Si « compte » est trouvé, la formule prendra le numéro de compte à quatre chiffres en comptant 10 caractères dans la cellule, puis les quatre chiffres suivants.
   • Si « compte » est introuvable, la formule copie la cellule ci-dessus dans la colonne B. Ce processus permet de copier la formule dans tout le GL.
   
   
   
6. Copiez la description du compte en utilisant la formule suivante : =IF(IFERROR(SEARCH("account",C2),FALSE), MID(C2,24,100),B1)
   
   Remarque : Cette formule utilise la logique appliquée ci-dessus, mais saisit la description du compte. 
   
   
   
7. Copiez les deux formules au bas de la feuille de calcul, puis copiez et collez chaque colonne sous forme de valeurs pour supprimer les formules.
   
   
   
8. Supprimez les lignes de données inutiles en filtrant la colonne « Date ».
9. À l’aide du filtre, désélectionnez les valeurs de date :
   
   
   
10. Supprimer les lignes filtrées :
    
    
    
11. Supprimez les colonnes vides et renommez les autres colonnes suivantes :
    

    Colonne	Nom de la nouvelle colonne
    Date	Date de publication
    Commentaire	Mémo

12. Votre fichier de données final ressemblera à l’image ci-dessous.
    

Vous êtes maintenant prêt à importer votre fichier du GL dans MindBridge.