Résumé
Découvrez comment exporter un fichier du grand livre depuis PeopleSoft.
Extraire des données
Via PeopleSoft Interphase
- Depuis PeopleSoft Finance, accédez au rapport Journal Entry Detail (Détail des entrées de journal) via :
Grand livre > General Reports (Rapports généraux) > Détail des entrées de journal
Remarque : Assurez-vous de disposer de l’identifiant de journal pour utiliser le rapport le plus efficacement possible.
L’identifiant de contrôle d’exécution du grand livre général s’affichera sur votre écran.
- Sélectionnez un identifiant de contrôle d’exécution existant ou créez-en un nouveau, le cas échéant. Les paramètres de balance des comptes s’affichent à l’écran.
- Saisissez l’identifiant de journal à rechercher dans le champ correspondant.
- Cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher tous les Champs de plan comptable.
- Sélectionnez les champs de plan comptable que vous souhaitez inclure dans le rapport.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer et exécutez le rapport.
Via un script
- Fournissez le fichier texte de script *** à votre client (voir ci-dessous).
- Dites à votre client de remettre ce script à son administrateur de base de données (ou à une autre ressource technique interne) et demandez-lui d’exécuter le script.
- Vous pouvez traiter les fichiers résultants directement dans MindBridge.
Remarque : la requête ci-dessous est un point de départ qui peut nécessiter une rectification, en fonction de la mise en œuvre PeopleSoft du client.
Exemple de script d’exportation du grand livre
-- Données du grand livre
SÉLECTIONNEZ JL.ACCOUNT, ACCT.DESCR, JH.POSTED_DATE, JH.BUSINESS_UNIT AS TransactionId1, JH.JOURNAL_ID AS TransactionId2, TO_CHAR(JH.JOURNAL_DATE, ’AAAA-MM-JJ’) AS TransactionId3, JH.UNPOST_SEQ AS TransactionId4
, CASE WHEN JL.MONETARY_AMOUNT > 0 THEN JL.MONETARY_AMOUNT ELSE 0 END AS Debit
, CASE WHEN JL.MONETARY_AMOUNT < 0 THEN JL.MONETARY_AMOUNT ELSE 0 END AS Credit
, JL.LINE_DESCR AS memo, JH."SOURCE" AS TransactionType
, JH.OPRID AS UserId
FROM PS_JRNL_LN JL
JOIN PS_JRNL_HEADER JH ON JH.BUSINESS_UNIT = JL.BUSINESS_UNIT AND JH.JOURNAL_ID = JL.JOURNAL_ID AND JH.JOURNAL_DATE = JL.JOURNAL_DATE AND JH.UNPOST_SEQ = JL.UNPOST_SEQ
JOIN PS_GL_ACCOUNT_TBL ACCT ON ACCT.SETID = 'SHARE' AND ACCT.ACCOUNT = JL.ACCOUNT
WHERE
ACCT.EFFDT = (SELECT MAX(EFFDT) FROM PS_GL_ACCOUNT_TBL ACCT2 WHERE ACCT2.SETID = ACCT.SETID AND ACCT2.ACCOUNT = ACCT.ACCOUNT AND EFFDT <=sysdate)
AND JL.LEDGER = 'ACTUALS'
AND JH.JOURNAL_DATE BETWEEN DATE '2018-01-01' AND DATE '2018-09-30'
Source
- Instructions : https://wiki.umbc.edu/pages/viewpage.action?pageId=19103983
- Document supplémentaire pour vérifier quel rapport était nécessaire : https://docs.oracle.com/cd/E21910_01/psft/acrobat/fscm91fglr-r0311.pdf - page 6
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