Résumé
Découvrez comment importer un fichier de solde de départ et de solde de clôture pour analyse dans MindBridge.
Détails de la configuration
Vous devez créer une analyse avant de pouvoir importer un fichier dans MindBridge.
Aperçu
Solde de départ
Le fichier de solde de départ répertorie les identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de trésorerie de départ pour chaque compte de bilan. Pour fournir un affichage cohérent entre le solde de départ et l’activité du grand livre général, le fichier du solde de départ doit être postérieur aux entrées de clôture (y compris les entrées post-clôture, telles que le transfert du solde net des comptes de revenus et de dépenses vers les comptes de capitaux propres), et les soldes doivent également correspondre à ceux du bilan financier émis de l’année précédente.
L’importation d’un fichier de solde de départ dans MindBridge vous permet de produire un rapport de Bilan.
Solde de clôture
Le fichier de solde de clôture répertorie les identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de trésorerie de clôture le plus récent pour chaque compte.
L’importation d’un solde de départ et d’un solde de clôture dans MindBridge vous permet de produire un rapport Analyse complète du grand livre. Le solde de clôture est uniquement utilisé dans ce rapport et ne remplace aucun solde calculé dans MindBridge.
Aller à la page Données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous vous retrouverez sur la page Organisations. - Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation.
Vous vous retrouvez sur la page Missions. - Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de mission.
Vous vous retrouvez sur la page Données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page Données.
Avant l’importation
Les fichiers de solde de départ et de solde de clôture doivent contenir chacun les 3 colonnes suivantes :
- N° de compte : Les numéros de compte pour chaque écriture comptable.
- Description du compte : Les informations de compte nécessaires à la préparation des bilans financiers. Il peut inclure des descriptions des actifs, passifs, capitaux propres, revenus et dépenses des propriétaires.
- Solde : Le solde de départ et le solde de clôture pour le fichier que vous téléchargez.
Lors de l’importation des soldes de départ
Si possible, indiquez le solde post-clôture de l’exercice précédent, où les soldes de revenu et de dépenses ont été clôturés dans des comptes de capitaux propres. Sinon, les soldes de clôture calculés pour les comptes de capitaux propres, de revenu et de dépenses peuvent ne pas être cohérents avec la balance des comptes non ajustée.
Lors de l’importation des soldes de clôture
Si possible, fournir une balance des comptes non ajustée (en supposant que le grand livre général ne contient pas d’écritures comptables rectifiées).
Sélectionner les fichiers à importer
MindBridge prend en charge 4 façons de sélectionner et d’importer des fichiers avec la page Données.
Glissez-déposez
- Faites glisser et déposez le fichier de votre ordinateur dans la période appropriée de la ligne Solde de départ ou Solde de clôture.
- Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir votre ordinateur
- Sélectionnez Parcourir les... conformément à la période appropriée de la ligne Solde de départ ou Solde de clôture.
- Sélectionnez Parcourir votre ordinateur dans le menu déroulant.
- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser et ouvrez-le.
Le fichier s’importe dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir le gestionnaire de fichiers
- Sélectionnez Parcourir les... conformément à la période appropriée de la ligne Solde de départ ou Solde de clôture.
- Sélectionnez Parcourir le gestionnaire de fichiers dans le menu déroulant.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
- Lorsque vous êtes satisfait, Importez le fichier.
Le fichier s’importe dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Importer à l’aide d’un connecteur de données
Les connecteurs de données vous permettent d’importer en une seule fois toutes les données disponibles nécessaires à une analyse. Vous pouvez inviter un client à se connecter ou vous connecter à un connecteur de données.
En savoir plus sur l’importation en masse à l’aide d’un connecteur.
Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation. Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Valider les données
Une fois que vous avez sélectionné Continuer l’importation, vous pouvez valider les données en examinant les détails du fichier, les contrôles d’intégrité et l’aperçu de la colonne. Ces informations sont disponibles pour vous aider à déterminer si les données présentent des problèmes ou si vous pouvez les traiter telles quelles.
Si les données apparaissent dans un format groupé, MindBridge ne pourra pas les analyser. Sélectionnez Formater les données afin de formater automatiquement les données dans un format non groupé, puis poursuivez le processus d’importation.
Détails du fichier
Ces détails de fichier précis peuvent vous aider à vous assurer en un coup d’œil que les données importées répondent à vos attentes.
Contrôles d’intégrité
Ces contrôles comprennent des informations détaillées sur chaque colonne au sein des données. Ils peuvent signaler des problèmes avec le fichier, mais ne vous empêcheront pas de poursuivre le processus d’importation.
Aperçu de la colonne
Ces statistiques peuvent vous aider à vérifier vos attentes et à trouver immédiatement des données anormales.
Lorsque vous êtes satisfait de l’exactitude des données, sélectionnez Suivant pour poursuivre le processus d’importation.
Pour quitter le processus d’importation, fermez la page. MindBridge enregistrera votre progression.
Mettre en correspondance les colonnes
Une fois que vous êtes satisfait de l’intégrité des données, mettez en correspondance leurs colonnes. Vos en-têtes de colonne existants apparaissent sous forme de champs pouvant être déplacés sous Vos en-têtes de colonne de données.
- Glissez-déposez un champ depuis Vos en-têtes de colonne de données vers le champ approprié sous Colonnes mises en correspondance.
- Si vos colonnes de données ne sont pas alignées une à une avec les colonnes MindBridge, utilisez les icônes d’actions supplémentaires pour fractionner, rejoindre, ou dupliquer les colonnes pour effectuer les rectifications nécessaires, ou ajoutez une colonne pour filtrer.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour continuer.
Une fois votre importation terminée, vous retournerez à la page de données.
Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page de données et MindBridge enregistrera votre progression.
Quelque chose d’autre vous vient à l’esprit ?
Rejoignez la communauté pour faire part de vos réflexions et demandes de renseignements ! Vous pouvez également discuter avec nous ou soumettre une demande d’assistance supplémentaire.
Articles connexes
- Types de fichiers pris en charge pour les données du livre comptable financier
- Code Mindbridge de classification des comptes (MAC)
- Connecteurs de données : Inviter un client à se connecter
- Connecteurs de données : Connectez-vous
- Importer des données groupées à l’aide d’un connecteur
- Pourquoi MindBridge ne peut-il pas traiter mon format de fichier ?