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Importer un plan comptable ou un fichier MAC

  • Mise à jour

Résumé

Apprenez à importer un fichier de plan comptable ou de classification de compte MindBridge (« MAC ») dans une analyse du grand livre.


Aller à la page Données

  1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge. 
    Vous vous retrouverez sur la page Organisations.
  2. Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation. 
    Vous vous retrouvez sur la page Missions.
  3. Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de mission. 
    Vous vous retrouvez sur la page Données pour cette mission particulière.

Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page Données.


Sélectionner les fichiers à importer

MindBridge prend en charge 4 façons de sélectionner et d’importer des fichiers avec la page Données.

Glissez-déposez

  1. Sur la page Données, faites glisser et déposez votre fichier dans la ligne Plan comptable.
  2. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
    Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Parcourir votre ordinateur

  1. Sur la page Données, sélectionnez Parcourir... dans la ligne Plan comptable.
  2. Sélectionnez Parcourir votre ordinateur dans le menu déroulant.
  3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser et ouvrez-le.
    Le fichier se charge dans votre analyse.
  4. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
    Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Parcourir le gestionnaire de fichiers

  1. Sur la page Données, sélectionnez Parcourir... dans la ligne Plan comptable.
  2. Sélectionnez Parcourir le gestionnaire de fichiers dans le menu déroulant.
    Une fenêtre contextuelle apparaît.
  3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
  4. Lorsque vous êtes satisfait, Importez le fichier.
    Le fichier se charge dans votre analyse.
  5. Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
    Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

Importer à l’aide d’un connecteur de données

Les connecteurs de données vous permettent d’importer toutes les données disponibles nécessaires à une analyse en même temps. Vous pouvez inviter un client à se connecter ou vous connecter à un connecteur de données.

Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation. Vous passerez à la première étape du processus d’importation.

En savoir plus sur l’importation en masse à l’aide d’un connecteur.


Mettre en correspondance les colonnes

Une fois que votre fichier de plan comptable a été importé, continuez le processus d’importation et mettez en correspondance ses colonnes. Vos en-têtes de colonne existants apparaissent sous forme de champs pouvant être déplacés sous Vos en-têtes de colonne de données

Remarque : Pour une liste détaillée des colonnes attendues dans un fichier de plan comptable, voir Liste de contrôle des données - Grand livre.
  1. Dans l’étape Mettre en correspondance les colonnes, faites glisser et déposez un champ de Vos en-têtes de colonne de données vers le champ approprié sous Colonnes mises en correspondance.
  2. Si vos colonnes de données ne sont pas alignées une à une avec les colonnes MindBridge, utilisez les icônes d’actions supplémentaires pour fractionner, réunir, ou dupliquer les colonnes pour effectuer les rectifications nécessaires, ou ajoutez une colonne pour filtrer.
  3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour continuer. 

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Pour quitter le processus d’importation, fermez la page. MindBridge enregistrera votre progression.


Mettre en correspondance les comptes

Pour vous assurer que les comptes sont mis en correspondance correctement, vous devez vérifier la mise en correspondance des comptes. Une certaine rectification manuelle de la cartographie peut être nécessaire.

Remarque : Les codes IGRF (codes fiscaux du Canada) peuvent être utilisés à la place des codes MAC et ne nécessitent pas de remise en correspondance.
  1. Pour ajuster la mise en correspondance des comptes, allez dans la colonne Type de compte, puis ouvrez le menu déroulant correspondant au compte que vous souhaitez ajuster.
  2. Sélectionnez le code MAC approprié.
  3. Lorsque vous êtes satisfait de la précision de la mise en correspondance des comptes, sélectionnez Terminé.
    Vous reviendrez à la page Données, où vous pourrez afficher le nombre de comptes vérifiés et inutilisés.
Remarque : La procédure vérifie toutes les mises en correspondance de compte, assurez-vous donc que chaque compte est correctement mis en correspondance avant de sélectionner Terminé. Les mises en correspondance de compte peuvent être mises à jour, mais toutes les analyses qui utilisent les mises en correspondance de compte existants devront être réexécutées.

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Pour quitter la mise en correspondance des comptes, Fermez la page. 


Ajuster et vérifier la mise en correspondance des comptes

  1. Sur la page Données, accédez à la section Données du compte et sélectionnez Afficher conformément à la mise en correspondance des comptes.
    Vous allez accéder à la page Paramètres de mise en correspondance des comptes.
  2. Accédez à la colonne Type de compte, puis ouvrez le menu déroulant correspondant au compte que vous souhaitez ajuster.
  3. Sélectionnez le code MAC approprié.
  4. Si vous avez des mises en correspondance inutilisées, vous pouvez ouvrir le menu déroulant Options supplémentaires et sélectionner Supprimer les mises en correspondances inutilisées.
  5. Lorsque vous êtes satisfait de la précision de la mise en correspondance des comptes, sélectionnez Terminé.

Pour quitter la mise en correspondance des comptes, Fermez la page.


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