Résumé
Découvrez comment importer un grand livre général pour analyse dans MindBridge.
Détails de la configuration
Vous devez créer une analyse avant de pouvoir importer un fichier du grand livre général dans MindBridge.
Aller à la page Données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous vous retrouverez sur la page Organisations. - Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation.
Vous vous retrouverez sur la page Missions. - Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de mission.
Vous vous retrouverez sur la page Données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page Données.
Sélectionnez les fichiers à importer
MindBridge prend en charge 4 façons de sélectionner et d’importer des fichiers avec la page Données.
Glissez-déposez
- Faites glisser et déposez le fichier dans la période appropriée de la ligne du grand livre général.
- Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir votre ordinateur
- Sélectionnez Parcourir les... dans la période appropriée de la ligne du grand livre général.
- Sélectionnez Parcourir votre ordinateur dans le menu déroulant.
- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser et ouvrez-le.
Le fichier s’importe dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Parcourir le gestionnaire de fichiers
- Sélectionnez Parcourir les... dans la période appropriée de la ligne du grand livre général.
- Sélectionnez Parcourir le gestionnaire de fichiers dans le menu déroulant.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Sélectionnez le fichier que vous souhaitez utiliser.
- Lorsque vous êtes satisfait, Importez le fichier.
Le fichier s’importe dans votre analyse. - Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation.
Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Importer à l’aide d’un connecteur de données
Les connecteurs de données vous permettent d’importer en une seule fois toutes les données disponibles nécessaires à une analyse. Vous pouvez inviter un client à se connecter ou vous connecter à un connecteur de données.
Une fois le fichier chargé, sélectionnez Continuer l’importation. Vous passerez à la première étape du processus d’importation.
Reportez-vous à notre article sur l’importation groupée à l’aide d’un connecteur.
Valider les données
Une fois que vous avez sélectionné Continuer l’importation, vous pouvez valider les données en examinant les détails du fichier, les contrôles d’intégrité et l’aperçu de la colonne. Ces informations sont disponibles pour vous aider à déterminer si les données présentent des problèmes ou si vous pouvez les traiter telles quelles.
Si les données apparaissent dans un format groupé, MindBridge ne pourra pas les analyser. Sélectionnez Formater les données afin de formater automatiquement les données dans un format non groupé, puis poursuivez le processus d’importation.
Détails du fichier
Ces détails de fichier précis peuvent vous aider à vous assurer en un coup d’œil que les données importées répondent à vos attentes.
Contrôles d’intégrité
Ces contrôles comprennent des informations détaillées sur chaque colonne au sein des données. Ils peuvent signaler des problèmes avec le fichier, mais ne vous empêcheront pas de poursuivre le processus d’importation.
Aperçu de la colonne
Ces statistiques peuvent vous aider à vérifier vos attentes et à trouver immédiatement des données anormales.
Lorsque vous êtes satisfait de l’exactitude des données, sélectionnez Suivant pour poursuivre le processus d’importation.
Pour quitter le processus d’importation, fermez la page. MindBridge enregistrera votre progression.
Mettre en correspondance les colonnes
Une fois que vous êtes satisfait de l’intégrité des données, mettez en correspondance leurs colonnes. Vos en-têtes de colonne existants apparaissent sous forme de champs pouvant être déplacés sous Vos en-têtes de colonne de données.
- Glissez-déposez un champ depuis Vos en-têtes de colonne de données vers le champ approprié sous Colonnes mises en correspondance.
- Si vos colonnes de données ne sont pas alignées une à une avec les colonnes MindBridge, utilisez les icônes Plus d’actions pour fractionner, fusionner ou dupliquerles colonnes pour effectuer les rectifications nécessaires, ou ajoutez une colonne pour filtrer.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour continuer.
Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.
Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page de données et MindBridge enregistrera votre progression.
Vérifier la période d’analyse
L’étape Période d’analyse vous permet de vérifier l’exactitude de vos données en fournissant un instantané de la manière dont elles apparaîtront dans la période d’analyse définie.
Examiner les paramètres de la période d’analyse
Vérifiez l’exactitude des éléments suivants. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour passer à l’étape Examiner les données.
La section de gauche fournit :
- la plage de dates de la période d’analyse définie avec la possibilité de l’ajuster
- les écritures comptables qui tombent dans la période
- les écritures comptables qui tombent en dehors de la période
- la valeur de débit totale des écritures comptables au cours de la période
- la valeur de crédit totale des écritures comptables au cours de la période
Le graphique central affiche le nombre d’écritures comptables dans et en dehors de la période d’analyse, avec la possibilité de les afficher par jour, par semaine ou par mois.
La section de droite fournit des contrôles d’intégrité liés à la période d’analyse, notamment :
- si le grand livre général contient des écritures comptables hors période
- s’il y a une différence entre des périodes
- si des périodes se chevauchent
Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.
Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page de données et MindBridge enregistrera votre progression.
Examiner les données
L’étape Examiner les données vous permet de vérifier l’exactitude des données importées.
- Sélectionnez votre Code de transaction, et le cas échéant, exécutez le Séparateur intelligent.
- Examinez l’instantané de vos données.
- Examinez le graphique, qui montre le nombre de transactions dans votre grand livre général sur l’axe des y, et le nombre d’écritures dans chaque transaction sur l’axe des x.
- Examinez la liste de vérification de l’intégrité sous le tableau.
Les icônes d’avertissement indiquent un élément qui mériterait d’être étudié. Ces vérifications n’affectent pas votre capacité à exécuter l’analyse. - Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant pour passer à l’étape Régler les paramètres.
Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.
Pour quitter le processus d’importation, sélectionnez Fermer. Vous reviendrez à la page de données et MindBridge enregistrera votre progression.
Régler les paramètres
Certains points de contrôle peuvent être ajustés, tandis que d’autres nécessitent votre intervention.
L’étape Régler les paramètres vous permet d’effectuer des rectifications aux points de contrôle suivants :
Lorsque vous êtes satisfait des paramètres de ces points de contrôle, sélectionnez Terminer l’importation.
Vous reviendrez à la page de données, où vous devez vérifier la mise en correspondance avant d’exécuter l’analyse.
Pour revenir à la page précédente, sélectionnez Retour.
Supprimer un grand livre général
Supprimez définitivement un fichier de l’analyse.
- Ouvrez le menu déroulant Plus d’actions (icône à 3 points) à côté du fichier souhaité.
- Sélectionnez Supprimer le fichier.
MindBridge confirmera que vous souhaitez supprimer le fichier de l’analyse. - Lorsque vous êtes prêt, supprimez le fichier.
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