Résumé

Cet article vous présente quelques options qui vous seront utiles lors de la résolution de problèmes d’un fichier qui dispose de chiffres déséquilibrés.

Résolution

Vérifier les dates de la période d’analyse

1. Vérifiez que les dates de la période d’analyse sélectionnées dans MindBridge correspondent à la plage de dates de votre GL pour la colonne que vous avez sélectionnée comme Date de la transaction.
2. Contrôlez à nouveau la plage de dates dans votre/vos colonne(s) de date et vérifiez que vous avez mis en correspondance la colonne adéquate avec la date de la transaction.

Vérifiez les symboles dans vos colonnes

Si vous mettez en correspondance des colonnes Débit et Crédit, vérifiez que les deux valeurs ont un solde positif (vérifiez chaque compte, y compris certains comptes d’actifs, de passifs, de capitaux propres, de revenus et de dépenses).

Si vous mettez en correspondance une colonne Montant, vérifiez que tous les montants de débit ont un solde positif et que tous les crédits ont un solde négatif.

Essayez de lier la somme des totaux du compte aux sous-totaux de votre fichier

1. Calculez la somme des débits et crédits de chaque compte pour toutes les transactions de votre fichier et comparez chacune avec les montants des sous-totaux du compte correspondant.
   Dans Excel, il est préférable d’utiliser un tableau croisé dynamique et des formules SUMIFS() pour rechercher les montants des sous-totaux de chaque compte et les comparer aux totaux par compte (si cette approche vous semble obscure, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance pour obtenir de l’aide !).
   Notez que les lignes de sous-totaux ne doivent pas être incluses dans le fichier du GL formaté que vous téléchargez dans MindBridge. Si vous avez besoin d’aide pour supprimer ces sous-totaux, veuillez contacter notre équipe d’assistance.
2. Examinez les comptes où la somme des transactions par compte n’est pas liée aux sous-totaux du fichier.
   Cela permettra souvent de déterminer à quel niveau se trouvent les divergences pour lesquelles vous devrez peut-être consulter votre client.
   S’il n’existe pas de divergence, vérifiez si la somme des débits et des crédits des sous-totaux est équilibrée ; ils ne le seront probablement pas, auquel cas vous pouvez discuter de ce problème avec votre client.
   
   

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