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Dépannage : sélection de l’identifiant de transaction

  • Mise à jour

Résumé

Découvrez ce qu’il faut faire lorsque vous rencontrez des problèmes lors de la sélection de l’identifiant de transaction dans les données.


Je ne peux pas identifier une colonne qui représente l’identifiant de transaction

Tout d’abord, vérifiez que ces informations sont disponibles. Si c’est le cas, obtenir une exportation du grand livre mise à jour contenant ces informations.

Si vous ne parvenez pas à vérifier les informations, l’étape Examiner les données du processus d’importation peut être utilisée pour tester l’intégrité des données de différentes options d’identifiant de transaction. MindBridge recommandera le plus souvent un identifiant de transaction basé sur les données importées.

L’objectif est ici d’avoir la plupart des transactions composées de 2 à 4 écritures comptables sans aucune transaction à écriture comptable unique. L’identifiant de transaction que vous avez sélectionné doit passer les six contrôles d’intégrité sur la page.

Sinon, envisagez d’appliquer un résultat cumulé personnalisé à différentes dispositions de colonne pour créer un identifiant de transaction approprié. Cela nécessite de comprendre comment les transactions ont été enregistrées pour connaître l’ordre dans lequel vos colonnes de données doivent être triées.

En savoir plus sur le résultat cumulé personnalisé et sur la manière de l’appliquer à votre importation dans notre base de connaissances.


Dépannage par vérification de l’intégrité des données

Transactions non soldées ou unilatérales

Problème

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les transactions d’un grand livre peuvent être non soldées, telles que des erreurs de saisie, des données incomplètes ou un manque de contrôles internes.

 

Solution 1

  1. Sélectionnez Afficher les détails sur le contrôle d’intégrité pour afficher les transactions non soldées à l’aide de l’identifiant de transaction sélectionné.
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  2. Vérifier si le solde global des débits et crédits est égal à zéro (« 0 »).
    • En cas de déséquilibre global de vos données, vérifiez si cette valeur correspond aux déséquilibres individuels identifiés dans vos transactions à écritures comptables multiples non soldées. S’ils s’équilibrent, cela confirme un déséquilibre dans les données. Vous pouvez poursuivre l’importation.
    • Si le solde global est égal à zéro, vous avez probablement sélectionné un identifiant de transaction qui regroupe des écritures comptables sans aucun rapport, entraînant ainsi des déséquilibres transactionnels individuels. Assurez-vous d’avoir mis le bon identifiant de transaction ou regardez si un meilleur identifiant est disponible dans les données.

 

Solution 2

Certaines ERP financières n’exportent pas automatiquement les écritures comptables de tous les comptes du grand livre, tandis que d’autres peuvent intégrer les soldes de départ et de clôture comme écritures comptables.

Assurez-vous d’avoir activé l’exportation de tous les comptes du grand livre et supprimé l’exportation des soldes de départ et de clôture.

Transactions importantes à écritures comptables multiples (avec > 1000 écritures comptables)

Problème

L’identifiant de transaction que vous avez sélectionné n’est pas suffisamment granulaire et regroupe donc des lots d’écritures comptables sans rapport dans des transactions uniques. Bien que la transaction de grande taille puisse être équilibrée à zéro, cette situation n’est pas idéale, car les grosses transactions ne permettent pas un haut niveau de fidélité lorsqu’il s’agit d’effectuer une analyse des risques.

Solution

Sélectionnez Afficher les détails sur le contrôle d’intégrité et vérifiez si la grosse transaction est acceptable ou non (par exemple, salaires vs transactions par lots).

Si aucune grosse transaction n’est attendue, envisagez d’exécuter le Séparateur intelligent.

Transactions avec plusieurs dates de transaction

Problème

Cela pourrait indiquer que des écritures comptables sans aucun rapport ont été regroupées sous l’identifiant de transaction appliqué.

Solution

  1. Sélectionnez Afficher les détails sur le contrôle d’intégrité pour identifier les transactions qui se produisent sur plusieurs dates.
  2. Vérifiez les écritures comptables associées dans les données brutes pour confirmer si les écritures comptables associées sur plusieurs dates ont été enregistrées.
    Si ce n’est pas le cas, vérifiez si vous avez le bon identifiant de transaction ou si un identifiant plus approprié est disponible.

Informations obligatoires manquantes et lignes ignorées

Problème

L’identifiant de transaction sélectionné utilise des données qui ne sont pas disponibles pour toutes les écritures comptables dans le grand livre. Par exemple, si vous utilisez « mémo » comme identifiant de transaction, toutes les saisies de lignes sans contenu mémo seront ignorées dans l’analyse.

Des données obligatoires manquantes peuvent également indiquer qu’il manque à certaines saisies de ligne une date de transaction, un identifiant de compte ou un montant/une valeur de débit ou de crédit requise.

 

Solution

Sélectionnez Afficher les détails sur le contrôle d’intégrité et identifiez les informations requises manquantes pour les écritures comptables respectives à inclure dans votre analyse.


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