Résumé
Découvrez la grille de risque relatif et comment en créer une dans Excel à l’aide des données trouvées dans MindBridge.
- Exporter les données depuis MindBridge
- Manipuler les données dans Excel
- Créer un tableau croisé dynamique
-
Supprimer les totaux généraux
Détails de la configuration
Pour accéder à l’onglet Rapports dans une analyse du grand livre, vous devez avoir effectué une analyse réussie.
Accédez à l’onglet Rapports
- Sélectionnez l’icône MindBridge dans la barre latérale pour accéder à la page Organisations.
- Sélectionnez Afficher à côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation pour aller sur la page Missions.
- Sélectionnez Afficher à côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la ligne de la mission pour aller à la page Données.
- Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée ou utilisez la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir. Vous serez redirigé(e) vers la page Analyser.
- Sélectionnez l’onglet Rapports.
Conseil : Si vous vous trouvez déjà dans une analyse, il vous suffit d’utiliser la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis de sélectionner le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et d’accéder à l’onglet Ratios.
Aperçu
Les données trouvées dans le rapport détaillé du compte de tendance peuvent être utilisées pour créer une grille de risque relatif.
La grille de risque relatif développe la programmation et le risque des transactions de votre client en vous permettant de visualiser le niveau de risque de ses comptes pour chaque mois d’un exercice. Il combine les 2 graphiques présents sur le Tableau de bord des risques en un seul document de travail.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de grille de risque relatif dans Excel. Continuez à lire pour apprendre à en créer une.
Exporter les données depuis MindBridge
- Trouvez le rapport détaillé des tendances du compte sous la section Rapports.
-
Exporter le document.
Le fichier sera exporté à l’emplacement de téléchargement par défaut de votre ordinateur.
Manipuler les données dans Excel
- Ouvrez le rapport que vous avez exporté et accédez à l’onglet contenant les données de l’année la plus récente (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de l’année 5).
- Sélectionnez la ligne 10 pour mettre en surbrillance la ligne entière.
- Lorsque la ligne 10 est sélectionnée, faites défiler jusqu’à la dernière écriture comptable de la feuille de calcul (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de la ligne 1942).
- Maintenez la touche SHIFT sur votre clavier et sélectionnez l’en-tête de ligne final pour mettre en surbrillance les lignes entre la ligne 10 et la ligne finale.
- Lorsque toutes les données sont sélectionnées, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copier. Vous pouvez également appuyer sur Ctrl+C sur votre clavier pour copier les données.
- Une fois les données copiées, sélectionnez l’icône plus (+) à droite des onglets de la feuille de calcul pour créer un nouvel onglet.
- Vous devez être automatiquement dirigé vers le nouvel onglet. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez l’onglet pour y accéder.
- Avec le nouvel onglet ouvert, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Coller comme valeurs. Vous pouvez également appuyer sur Ctrl+V sur votre clavier pour coller les données dans la nouvelle feuille de calcul.
Les données seront collées sous forme de valeurs uniquement.
Créer un tableau croisé dynamique
-
Sélectionnez toutes les données dans la nouvelle feuille de calcul.
- Une fois les données sélectionnées, sélectionnez Tableau croisé dynamique dans l’onglet Insérer du ruban.
Une fenêtre contextuelle apparaît sur votre écran.
- Assurez-vous que Nouvelle feuille de calcul est sélectionnée, puis sélectionnez OK.
Vous passerez à une nouvelle feuille vierge.
- Sélectionnez n’importe quel endroit de l’image du Tableau croisé dynamique pour commencer.
La section Champs du Tableau croisé dynamique apparaît sur votre écran.
- Assurez-vous que les colonnes suivantes sont cochées dans la zone de liste de la section Tableau croisé dynamique. Ces colonnes apparaîtront sous la liste de contrôle.
- Description
- Fin de la période
- Risque moyen (assurez-vous qu’il s’agit d’une « somme »)
- Glissez-déposez chaque champ dans les sections correspondantes :
- Colonnes = Fin d’exercice
- Lignes = Description
- Valeurs = Risque moyen (assurez-vous qu’il s’agit d’une « somme »)
- Lors de l’ajout du risque moyen à la section Risque moyen, il peut apparaître comme une Somme du Risque moyen. Pour modifier cela, sélectionnez Somme du risque moyen et sélectionnez Paramètres du champ de valeur dans le menu.
Le formulaire Paramètres des champs de valeur apparaît.
- Sélectionnez Moyenne dans la liste.
-
Sélectionnez OK.
- Lorsque vous êtes satisfait, Mettez à jour le tableau.
- Une fois le tableau croisé dynamique créé, mettez en surbrillance les cotes de risque en sélectionnant la cellule supérieure gauche dans les données (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de la cellule B5).
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Appuyez sur la touche SHIFT de votre clavier et maintenez-la enfoncée, puis sélectionnezla cellule inférieure droite dans les données (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de la cellule m26).
- Sélectionnez Formatage conditionnel dans l’onglet Accueil du ruban.
- Ouvrez le menu Échelles de couleurs et sélectionnez la deuxième option.
- Les données seront codées par couleur en fonction du risque, le rouge étant à risque élevé et le vert étant à risque faible.
- Pour modifier les données en pourcentages, sélectionnez les cellules contenant des données en utilisant la même méthode que ci-dessus.
- Dans le ruban Accueil, recherchez la section Nombres et sélectionnez Pourcentage.
Les données seront affichées en pourcentages.
- Pour simplifier les dates, sélectionnez la ligne 4.
- Dans le ruban Accueil, recherchez la section Nombres et sélectionnez Date courte.
Les dates suivront désormais le format « Date courte ».
Supprimer les totaux généraux
- Sélectionnez une cellule contenant des données.
Cela vous permettra d’utiliser l’onglet Conception dans le ruban.
- Ouvrez l’onglet Conception.
- Sélectionnez le menu Totaux généraux et sélectionnez Désactivé pour les lignes et les colonnes.
- Il en résulte une grille de risque relatif contenant le niveau de risque de chaque compte sur une année.
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