Résumé
Découvrez comment créer un regroupement des comptes avec balance des comptes de groupe CCH et comment l’appliquer à une bibliothèque.
Détails de la configuration
Vous devez être administrateur de l’application pour effectuer cette tâche.
Accéder à la page des paramètres Administration
- Dans la barre latérale MindBridge depuis n’importe quelle page de MindBridge.
- Sélectionnez Administration (troisième option à partir du bas).
Vous accédez à l’onglet Gestion des utilisateurs sur la page Administration. - Sélectionnez l’onglet Regroupements des comptes en haut de la page.
Une liste de tous les regroupements des comptes dans votre locataire s’affichera alors.
Créer un regroupement des comptes avec une balance des comptes de groupe CCH
Étant donné qu’un fichier CCH n’a pas de colonne de crédit ou de débit, MindBridge examine le code MAC des écritures comptables pour déterminer la valeur de celles-ci.
- Sélectionnez Créer un regroupement des comptes.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Sélectionnez Balance des comptes du groupe CCH.
- Sélectionnez Suivant.
- Sur l’écran suivant, saisissez un nom de regroupement des comptes.
- Pour importer le document :
- parcourez votre ordinateur, ou
- faites glisser et déposez le fichier dans la fenêtre.
- Une fois que le fichier a été importé avec succès, sélectionnez Suivant.
Vous reviendrez à l’onglet Regroupements des comptes. - Vérifiez que les comptes sont correctement mappés au code CCM approprié et que chaque compte dispose des étiquettes de comptes et des balises sectorielles appropriées.
-
Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Publier.
Une fenêtre contextuelle s’affiche pour vous informer que les modifications ne peuvent pas être apportées à un regroupement des comptes une fois qu’il est publié. - Lorsque vous êtes satisfait(e), publiez le regroupement des comptes.
Le nouveau regroupement des comptes est disponible dans l’onglet Regroupements des comptes.
Appliquer le regroupement des comptes à une nouvelle bibliothèque
Accédez auxParamètres administration comme décrit ci-dessus
- Accédez à l’onglet Bibliothèques.
- Sélectionnez Créer une bibliothèque.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Fournissez les informations suivantes :
- Nom de la bibliothèque : nom utilisé pour identifier la bibliothèque dans MindBridge.
- Bibliothèque de base : les nouvelles bibliothèques doivent être basées sur une bibliothèque existante pour tirer parti des ratios, des filtres et des points de contrôle prédéfinis dans différentes analyses. La sélection d’une bibliothèque de base fera correspondre les paramètres de cette nouvelle bibliothèque avec votre choix de bibliothèque de base.
- Regroupement des comptes : sélectionnez le regroupement des comptes que vous avez créé.
- Balises sectorielles : lorsque les auditeurs créent des regroupements des comptes avec différents comptes, des cas de chevauchement peuvent se produire ; les balises sectorielles peuvent être exploitées pour n’utiliser qu’une partie des comptes d’un regroupement des comptes.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une bibliothèque pour créer la nouvelle bibliothèque ou Annulerpour revenir à l’onglet Bibliothèques.
Appliquer la bibliothèque à une nouvelle mission
Pour effectuer cette tâche, accédez à la page Missions de l’organisation.
- Sélectionnez Créer une mission.
Vous accédez à la page Créer une mission. - Utilisez le menu déroulant Bibliothèque pour choisir une bibliothèque pour la nouvelle mission*.
- Une fois que vous avez rempli le formulaire et choisi votre bibliothèque, sélectionnez Créer une mission.
Votre nouvelle mission sera répertoriée avec le reste des missions de votre organisation sur la page Mission.
*En savoir plus sur la création d’une mission.
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