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Tableau de bord du bilan financier (grand livre)

  • Mise à jour

Résumé

Découvrez ce que vous pouvez accomplir avec le tableau de bord du bilan financier pour les analyses du grand livre général dans MindBridge.

Remarque : Cet onglet n’est disponible que dans les analyses du grand livre.

Accédez à l’onglet Bilans financiers

  1. Sélectionnez l’icône dans la barre latérale MindBridge. 
    Vous serez redirigé(e) vers la page Organisations.
  2. Sélectionnez Afficher à côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation. 
    Vous serez redirigé(e) vers la page Missions.
  3. Sélectionnez Afficher à côté de la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la ligne de la mission. 
    Vous serez redirigé(e) vers la page Données.
  4. Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée.
    Vous serez redirigé(e) vers la page Analyser.
  5. Sélectionnez l’onglet Bilans financiers*. 

* Non applicable si cet onglet est votre page de renvoi.

Conseil : Si vous vous trouvez déjà dans une analyse, il vous suffit d’utiliser la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis de sélectionner le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et d’accéder à l’onglet Bilans financiers.


Ajouter un seuil de signification

L’ajout d’un seuil de signification à l’analyse permet à MindBridge de décrire divers comptes de bilans financiers comme importants ou non d’un point de vue quantitatif, afin que vous puissiez filtrer les comptes qui sont importants pour votre équipe de mission.

En savoir plus sur l’ajout et l’exploitation du seuil de signification.

Remarque : Le seuil de signification saisi ici n’affecte aucun point de contrôle.

Définir les comptes

La définition des comptes vous permet de concentrer les procédures analytiques et les preuves que vous avez recueillies sur les comptes que vous considérez comme significatifs.

En savoir plus sur la définition des comptes.


Le tableau des bilans financiers

Le tableau des bilans financiers vous permet de basculer entre la vue horizontale (écart d’une période à l’autre) et la vue verticale (contribution en pourcentage) sur le compte de résultat et le bilan, afin que vous puissiez accéder à 4 vues uniques.

Bilan horizontal

Affiche la tendance des soldes de clôture des comptes de bilan au niveau du bilan financier au fil du temps.

Bilan vertical

Affiche la tendance du pourcentage des comptes de bilan au niveau du bilan financier au fil du temps, par rapport au total des actifs (ou au total des passifs et capitaux propres).

Compte de résultat horizontal

Affiche la tendance des résultats opérationnels au niveau du bilan financier au fil du temps.

Compte de résultat vertical

Affiche la tendance des résultats opérationnels au niveau du bilan financier au fil du temps, par rapport au revenu total.

Le tableau des bilans financiers affiche les colonnes suivantes, en fonction de la vue sélectionnée.

En-tête de colonne Signification Vue sélectionnée
Compte Comptes des bilans financiers : tous les comptes dans la hiérarchie du plan comptable. N’importe quelle vue.
Score MindBridge

La cote de risque globale du compte.

N’importe quelle vue.

Décision relative à la définition de portée

Si un compte est considéré comme important, non important ou non couvert. N’importe quelle vue.
Période actuelle $

Le solde de clôture à la fin de la période, en fonction de la période d’analyse pour la période en cours.

N’importe quelle vue.

%

Le pourcentage de part de l’activité par rapport au revenu total de la période.

Résultat vertical du bilan.

Résultat vertical du compte de résultats.

Période précédente 1*

Le solde de clôture à la fin de la période, en fonction de la période d’analyse pour la période prévue.

N’importe quelle vue.

Écart $/Écart %*

Écart en dollars ($) et en pourcentage (%) entre la période actuelle et la période prévue.

Résultat horizontal du bilan.

Résultat horizontal du compte de résultats.

* En fonction de la quantité de données de périodes précédentes dans votre analyse, vous pouvez afficher jusqu’à 4 périodes précédentes de données. Si vous n’avez pas importé de données de périodes précédentes pour cette analyse, ces colonnes n’apparaîtront pas.

Modifier l’aperçu

  1. Sélectionnez le champ Horizontal (ou Vertical) pour ouvrir le menu.
  2. Sélectionnez la vue que vous souhaitez afficher : horizontale ou verticale.
    Le tableau se met à jour en fonction de votre sélection.
  3. Sélectionnez le champ Bilan pour ouvrir le menu.
  4. Sélectionnez Bilan ou Compte de résultats.
    Le tableau se met à jour en fonction de votre sélection.

Filtrez sur les vues du compte de résultats

  1. Sélectionnez des filtres dans les menus Type et/ou identifiant d’utilisateur.
  2. Lorsque vous êtes satisfait(e), appliquez chaque filtre pour passer rapidement au crible les données du grand livre et comparer les comptes pour plus d’informations.

Réinitialisez le filtre à tout moment pour supprimer les filtres appliqués.

Développez et réduisez les groupes de comptes

Utilisez l’icône chevron à gauche du nom d’un compte pour développer ou réduire le groupe de comptes.

Remarque : Les groupes de comptes sont développés au niveau 3 par défaut, mais vous pouvez aller jusqu’à développer les comptes aux niveaux les plus granulaires (niveau 4 ou 5).

Afficher les rectifications

Remarque : Ce bouton ne s’affiche qu’après l’importation de rectifications, de reclassements ou d’entrées d’élimination dans votre analyse et l’exécution des rectifications.

Utilisez le bouton Rectifications pour afficher et masquer les bilans financiers avec les valeurs ajustées.

Les en-têtes de colonne suivants apparaissent dans le tableau :

En-têtes de colonne Signification
Non rectifié Le solde original de la période actuelle, avant que des rectifications n’aient été effectuées.

Rectifications

La valeur totale en dollars des rectifications effectuées.

Reclassement des écritures comptables

Modification des classifications de compte, généralement pour la présentation.

Élimination des écritures comptables

Lors de la combinaison de plusieurs entreprises, les écritures comptables en double sont éliminées.

Total des rectifications

La valeur totale en dollars des rectifications, reclassements et entrées d’éliminations effectués.

Ajouter des annotations

  1. Sélectionnez l’icône d’annotation correspondant au graphique ou au compte sur lequel vous souhaitez annoter.
  2. Sélectionnez Ajouter une annotation.
    Le nom de l’annotation est basé sur le graphique ou le compte.
    Les conditions et/ou les filtres sont automatiquement consignés.
  3. Saisissez votre annotation dans le champ Annoter.
  4. Lorsque vous êtes satisfait(e), enregistrez l’annotation.
    Un point rouge apparaît au-dessus de l’icône d’annotation pour indiquer que des annotations ont été ajoutées.
Remarque : Les annotations s’afficheront, quels que soient les vues sélectionnées ou les filtres appliqués.

En savoir plus sur l’utilisation des annotations.

Exporter le tableau

  1. Ouvrez le menu Actions.
  2. Sélectionnez Télécharger le rapport Excel.
    L’exportation au format .xlsx stocke votre vue actuelle et tous les filtres appliqués.

Créer/Afficher un rapport d’analyse de la planification

  1. Ouvrez le menu Actions.
  2. Sélectionnez Afficher le rapport d’analyse de la planification.

En savoir plus sur le rapport d’analyse de la planification.

Explorer les détails d’autres pages

  1. Sélectionnez l’icône de zoom avant à côté du compte prévu pour ouvrir le menu déroulant.
  2. Sélectionnez la page que vous souhaitez consulter :
    • Afficher les tendances : Vous amène à l’onglet Tendances et remplit le graphique de tendance avec les données du compte que vous avez sélectionné.
    • Afficher les écritures comptables : Vous amène à l’onglet Tableau de données ; définit la vue sur Écritures comptables et filtre sur le compte que vous avez sélectionné.
    • Afficher le risque d’allégation d’audit : Vous amène à l’onglet Risque d’allégation d’audit et met en évidence le compte que vous avez sélectionné dans le tableau des risques de compte par allégation.
    • Afficher le rapport de compte important : Vous amène à l’onglet Rapports, et crée ou ouvre le rapport que vous pouvez modifier ou exporter.

En savoir plus sur le rapport de compte important.


Flux monétaires par compte

Ce graphique affiche la répartition de l’activité au cours de la période actuelle d’un compte de bilan financier particulier entre tous les autres comptes inclus dans les transactions qui l’affectent. 

  1. Dans le tableau des bilans financiers, sélectionnez n’importe quelle ligne de compte.
    Le graphique des flux monétaires par compte situé ci-dessous se met à jour pour fournir des données visuelles sur le compte que vous avez sélectionné.
  2. Passez le curseur sur une barre pour afficher la valeur de débit et de crédit entrant et sortant du compte.
  3. Sélectionnez une barre pour accéder au tableau de données. Cela permet de définir automatiquement la vue sur Transactions et de filtrer sur le compte que vous avez sélectionné.

Financial statements dashboard - Drilling down to the data table.gif

Flux monétaire

Les flux monétaires représentent le mouvement d’argent d’un compte à un autre. Pensez aux flux monétaires comme des transactions atomiques simples qui impliquent un débit et un crédit. Pour en savoir plus sur les flux monétaires et leur utilisation dans MindBridge, consultez nos articles :


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