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Regroupement des comptes : Aperçu

  • Mise à jour

Résumé

Apprenez les bases du regroupement des comptes.

Configuration

Vous devez être administrateur de l’application pour accéder aux regroupements des comptes. 

Accédez à l’onglet Regroupement des comptes

  1. Ouvrez la barre latérale de n’importe où dans MindBridge.
  2. Sélectionnez Admin ( Admin icon.svg ).
  3. Sélectionnez l’onglet Regroupements des comptes.
    Vous verrez une vue de liste de tous les regroupements des comptes disponibles pour votre locataire.

Qu’est-ce qu’un regroupement des comptes ?

Un regroupement des comptes est un ensemble hiérarchique de catégories que MindBridge utilise pour définir les comptes et les relations entre eux.

Les codes CCM peuvent apparaître sur 4 niveaux, chaque niveau indiquant un niveau plus élevé de granularité du compte. Par exemple,

  • Actifs (niveau 1)
    • Actifs actuels (niveau 2)
      • Trésorerie et équivalents en trésorerie (niveau 3)
        • Trésorerie (niveau 4)

La création de vos propres regroupements des comptes vous permet d’aligner vos regroupements des comptes sur le système de classification de compte MindBridge (CCM) et de remplacer les codes CCM par les vôtres.

Vos regroupements des comptes seront affichés dans MindBridge et seront également reflétés dans le compte de résultat et le ratio de bilan.

exemple de rapport de compte de résultats dans Excel
 

Gérer les regroupements des comptes existants

Ouvrir le menu déroulant Actions correspondant au regroupement des comptes prévu.

Afficher les détails

Sélectionnez Afficher les détails pour afficher plus d’informations sur le regroupement des comptes, y compris les colonnes, codes, étiquettes et soldes du regroupement des comptes.

Exporter le groupement

Sélectionnez Exporter le regroupement pour exporter votre regroupement des comptes sous forme de feuille de calcul. Cette feuille de calcul est formatée à l’aide du modèle Excel de MindBridge, de sorte qu’elle peut être ajoutée, rectifiée et réimportée.

Organiser les regroupements des comptes

Vous pouvez réorganiser les comptes trouvés au même niveau dans n’importe quelle conformation que vous souhaitez. Cette réorganisation des comptes sera reflétée dans MindBridge.
  1. Ouvrir le menu déroulant Actions correspondant au regroupement des comptes prévu.
  2. Sélectionnez Afficher les détails.
  3. Utilisez l’icône de la poignée de saisie sur la ligne du regroupement des comptes glisser-déposer le regroupement des comptes n’importe où au sein du même niveau.

Organiser les regroupements des comptes dans l’animation MindBridge

Codes d’erreur courants liés au regroupement des comptes

  • MBER1192 — MindBridge a détecté un problème avec les données de la ligne {rowNumber}. Formater le regroupement de comptes et réimporter le fichier. Si le problème persiste, autorisez MindBridge à accéder à votre mission afin que le service client puisse résoudre le problème.

Un autre problème ? Discutez avec nous ou soumettez une demande d’assistance supplémentaire.

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