Résumé
Les soldes de départ et de clôture ne sont pas requis pour une analyse MindBridge, mais lorsqu’ils sont importés, ils peuvent être utilisés pour un certain nombre de fonctionnalités qui fournissent des informations supplémentaires :
- Contrôle de complétude (exemple : solde de départ + activité GL = solde de clôture)
- Graphiques financiers (par exemple, le bilan dépend d’un solde de départ)
- Ratios financiers (qui dépendent d’un solde de départ)
Renseignez-vous sur les données nécessaires lors de l’importation de fichiers de solde de départ et de clôture dans MindBridge.
Solde de départ
Le solde de départ reflète la situation financière d’une société après la clôture du compte de résultat de l’exercice précédent et le rapprochement avec les capitaux propres. Un solde de départ doit contenir :
- Les positions de départ des actifs, passifs et capitaux propres.
- Des soldes de 0 $ pour les comptes de revenus, de dépenses et de dividendes.
Solde de clôture
Le solde de clôture reflète la position finale d’une organisation à la clôture d’un exercice, avant que l’activité du compte de résultat n’ait été rapprochée des capitaux propres. Un solde de clôture doit contenir :
- Les positions de départ des actifs, passifs et capitaux propres.
- Les soldes de clôture des comptes de revenus, de dépenses et de dividendes.
Colonnes requises
Les colonnes requises pour les fichiers de solde de départ et de clôture comprennent au minimum :
- Numéro de compte
- Solde du compte (la position de débit est positive, la position de crédit est négative)
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