Récapitulatif
En savoir plus sur les composants et les champs de données requis pour exécuter une analyse du grand livre dans MindBridge :
- Grand livre (ou un Rapport de journal si les données sont extraites de Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online)
- Solde de départ (c.-à-d. après le solde de clôture de l’année précédente)
- Solde de clôture
- Plan comptable
- Code Mindbridge de classification des comptes (MAC)
- Analyse intermédiaire (c.-à-d. grand livre partiel)
MindBridge offre des analyses puissantes avec un minimum de données, mais l’importation de champs de données supplémentaires vous permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires et à des capacités de filtrage (telles que la recherche par entreprise, succursale, centre de coûts, service, etc.) afin que les résultats puissent être analysés plus efficacement.
Données du grand livre (obligatoires)
Un grand livre est un livre de comptes contenant des informations détaillées sur les écritures de journal, notamment leurs débits ou crédits respectifs et les numéros de compte associés. L’importation du grand livre dans MindBridge permet de produire un rapport de Compte de résultats.
Le fichier du grand livre doit être exporté à partir d’un système ERP ou d’un système comptable au format .xlsx et/ou .csv. Notez que lorsque vous travaillez avec Quickbooks Desktop ou Quickbooks Online, il est recommandé d’exporter un Rapport de journal au lieu d’un Rapport de grand livre.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant de compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre. Ces informations se trouvent également dans le plan comptable. Exemple : 14028 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier du grand livre. Ces informations se trouvent également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents en trésorerie |
N° |
S.O. |
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3 |
Date de la transaction |
La date à laquelle l’écriture de journal prend effet dans le livre comptable, quelle que soit la date à laquelle l’écriture comptable a été comptabilisée. Cette date peut également être appelée la « date de comptabilisation ». Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
Oui |
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4 |
Débit |
La valeur de débit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
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5 |
Crédit |
La valeur de crédit de l’écriture comptable. Exemple : 19 834,22 |
Oui |
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6 |
Montant |
La valeur de l’écriture comptable, qui peut être positive (c.-à-d. débit) ou négative (c.-à-d. crédit). Exemple : 19 834,22 (position de débit) -19 834,22 (position de crédit) Remarque : « Montant » est un champ alternatif pour les grands livres qui ne fournissent pas d’écritures comptables fractionnées en champs de débit et de crédit distincts. |
N° |
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7 |
Date saisie |
La date à laquelle l’écriture a été comptabilisée dans le grand livre, quelle que soit la date d’entrée en vigueur dans le cycle comptable. Exemple : 2014-01-01 (AAAA-MM-JJ) |
N° |
S.O. |
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8 |
Identifiant de transaction |
L’Identifiant de transaction est un code unique qui identifie chacune des écritures de journal. Exemple : 6524 |
Oui |
Tous les points de contrôle au niveau des transactions |
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9 |
Type de transaction |
Cela représente la « classification » de la transaction ; généralement basé sur une liste prédéfinie. Exemples : Encaissements, décaissements, journal général, note de crédit, achats, ventes. |
N° |
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10 |
Mémo |
Une description de l’écriture de journal. Elle est généralement enregistrée manuellement et fournit le contexte de la transaction par le biais d’un contenu descriptif ou de l’utilisation de codes. Exemple : Cela a été payé le 7 décembre à partir du Compte XYZ. Il s’agissait d’une écriture manuelle. |
N° |
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11 |
Source |
Une description de l’origine de l’écriture de journal (c.-à-d. un système, une écriture manuelle, etc.). Exemple : Grand livre (GL) Paie |
N° |
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12 |
Identifiant d’utilisateur |
Le nom ou le code d’identification de l’utilisateur responsable de la création/comptabilisation de l’écriture de journal. Exemple : Paul Johnson ou 10922 |
N° |
S.O. |
Données de solde de départ (facultatif)
Ce document répertorie les Identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de trésorerie de départ pour chaque compte de bilan. Pour fournir un affichage cohérent entre le solde de départ et l’activité du grand livre, le fichier du solde de départ doit être postérieur aux écritures de clôture (en transférant le solde net des comptes de revenus et de dépenses vers les comptes de capitaux propres), et les soldes doivent également correspondre à ceux du bilan financier émis de l’année précédente.
L’importation d’un fichier de solde de départ dans MindBridge permet de générer un rapport de Bilan.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant de compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre. Ces informations se trouvent également dans le plan comptable. Exemple : 14028 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier du grand livre. Ces informations se trouvent également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents en trésorerie |
N° |
S.O. |
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3 |
Solde du compte |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (voir la note sous le tableau « solde de clôture » pour plus d’informations). Exemple : 18 152,16 |
Oui |
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Données de solde de clôture (facultatif)
Ce document répertorie les Identifiants de compte, les descriptions de compte et le solde de clôture de chaque compte. Le solde de clôture doit refléter le montant le plus récent de chacun des comptes.
L’importation d’un fichier de solde de départ et de solde de clôture dans MindBridge permet de générer un Rapport sur l’exhaustivité pré-analyse. Le solde de clôture est uniquement utilisé dans ce rapport et ne remplace aucun solde calculé dans MindBridge.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant de compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre. Ces informations se trouvent également dans le plan comptable. Exemple : 14028 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier du grand livre. Ces informations se trouvent également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents en trésorerie |
N° |
S.O. |
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3 |
Solde du compte |
Le solde le plus à jour pour chacun des comptes (voir la note sous le tableau des soldes de clôture) Exemple : 18 152,16 |
Oui |
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Si le solde est rectifié, les données du grand livre doivent être cohérentes avec les rectifications et inclure également les rectifications. Pour cette raison, le solde de clôture doit être créé en même temps que les données du grand livre pour éviter toute différence dans les transactions ainsi que dans les soldes.
Ces formules démontrent le concept et la relation entre les soldes de clôture et le grand livre.
- Solde de clôture = Solde de départ + Activité des données du grand livre
-
Solde rectifié de clôture = Solde de départ + Activité de données du grand livre + Activité de rectification
Données du plan comptable
Ce document est un indice des comptes financiers présents dans le grand livre de la société.
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# |
Nom du champ |
Description |
Requis ? |
Points de contrôle en vigueur |
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1 |
Identifiant de compte |
L’identifiant du compte financier du grand livre. Ces informations se trouvent également dans le plan comptable. Exemple : 14028 |
Oui |
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2 |
Description du compte |
Le nom du compte financier du grand livre. Ces informations se trouvent également dans le plan comptable. Exemple : Trésorerie et équivalents en trésorerie |
Oui |
S.O. |
Code Mindbridge de classification des comptes (MAC)
Afin de classer les comptes uniques de votre client, MindBridge utilise le code Mindbridge de classification des comptes (MAC) pour mapper les comptes d’un large éventail de secteurs d’activité divers en un système de classification unique et cohérent.
Découvrez comment MindBridge classe les comptes à l’aide des codes MAC.
Cette colonne peut être filtrée avec le créateur de filtre et affecte les points de contrôle suivants :
- Décaissements
- Conversion de la trésorerie en créances irrécouvrables
- Pic de dépense
- Score d'expert
- Analyse des flux financiers
- Pic de dépense de fonds
- Anomalie déviante
- Flux financier inhabituel
- Fractionnement des dépenses (transaction unique)
- Fractionnement des dépenses (transactions multiples)
- Montant inhabituel
- Montant inhabituel par utilisateur (récurrent)
Données d’analyse intermédiaire
L’analyse intermédiaire prend en compte les données partielles du grand livre (par exemple, l’analyse peut comprendre 9 mois d’activité du grand livre au lieu de 12 mois). Le même concept de grand livre s’applique à l’analyse intermédiaire, la différence étant que la période n’inclut pas l’exercice complet. L’analyse peut être effectuée et consultée même après réception des données complètes du grand livre.
Pour les champs de données liés aux données d’analyse intermédiaire, reportez-vous à la section de ce document sur les données du grand livre.
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